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信澳鑫益债券C(信达澳银鑫益债券C)基金净值查询(013725)

近一季信澳鑫益债券C|信达澳银鑫益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫益债券C013725净值及计算阶段收益
近一季013725基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫益债券C 1.1252 0.64%
2026-09-15 信澳鑫益债券C 1.1181 0.03%
2026-09-14 信澳鑫益债券C 1.1178 -0.29%
2026-09-11 信澳鑫益债券C 1.1210 -0.20%
2026-09-10 信澳鑫益债券C 1.1232 -0.09%
2026-09-09 信澳鑫益债券C 1.1242 0.14%
2026-09-08 信澳鑫益债券C 1.1226 -0.04%
2026-09-07 信澳鑫益债券C 1.1231 0.72%
2026-09-04 信澳鑫益债券C 1.1151 -0.38%
2026-09-03 信澳鑫益债券C 1.1194 0.07%
2026-09-02 信澳鑫益债券C 1.1186 -0.25%
2026-09-01 信澳鑫益债券C 1.1214 -0.45%
2026-08-31 信澳鑫益债券C 1.1265 0.04%
2026-08-28 信澳鑫益债券C 1.1261 -0.34%
2026-08-27 信澳鑫益债券C 1.1299 0.79%
2026-08-26 信澳鑫益债券C 1.1210 0.23%
2026-08-25 信澳鑫益债券C 1.1184 0.12%
2026-08-24 信澳鑫益债券C 1.1171 -0.55%
2026-08-21 信澳鑫益债券C 1.1233 0.30%
2026-08-20 信澳鑫益债券C 1.1199 0.14%
2026-08-19 信澳鑫益债券C 1.1183 -1.34%
2026-08-18 信澳鑫益债券C 1.1335 -0.10%
2026-08-17 信澳鑫益债券C 1.1346 0.80%
2026-08-14 信澳鑫益债券C 1.1256 0.26%
2026-08-13 信澳鑫益债券C 1.1227 -0.14%
2026-08-12 信澳鑫益债券C 1.1243 0.35%
2026-08-11 信澳鑫益债券C 1.1204 -0.40%
2026-08-10 信澳鑫益债券C 1.1249 -0.12%
2026-08-07 信澳鑫益债券C 1.1262 0.53%
2026-08-06 信澳鑫益债券C 1.1203 0.07%
2026-08-05 信澳鑫益债券C 1.1195 0.59%
2026-08-04 信澳鑫益债券C 1.1129 0.80%
2026-08-03 信澳鑫益债券C 1.1041 -0.24%
2026-07-31 信澳鑫益债券C 1.1068 0.41%
2026-07-30 信澳鑫益债券C 1.1023 -0.66%
2026-07-29 信澳鑫益债券C 1.1096 0.03%
2026-07-28 信澳鑫益债券C 1.1093 -1.14%
2026-07-27 信澳鑫益债券C 1.1221 0.46%
2026-07-24 信澳鑫益债券C 1.1170 -0.50%
2026-07-23 信澳鑫益债券C 1.1226 0.03%
2026-07-22 信澳鑫益债券C 1.1223 -0.34%
2026-07-21 信澳鑫益债券C 1.1261 0.97%
2026-07-20 信澳鑫益债券C 1.1153 -0.33%
2026-07-17 信澳鑫益债券C 1.1190 -1.16%
2026-07-16 信澳鑫益债券C 1.1321 -0.46%
2026-07-15 信澳鑫益债券C 1.1373 -0.16%
2026-07-14 信澳鑫益债券C 1.1391 0.79%
2026-07-13 信澳鑫益债券C 1.1302 -0.57%
2026-07-10 信澳鑫益债券C 1.1367 -0.68%
2026-07-09 信澳鑫益债券C 1.1445 0.60%
2026-07-08 信澳鑫益债券C 1.1377 -0.31%
2026-07-07 信澳鑫益债券C 1.1412 -0.22%
2026-07-06 信澳鑫益债券C 1.1437 -0.27%
2026-07-03 信澳鑫益债券C 1.1468 0.14%
2026-07-02 信澳鑫益债券C 1.1452 -1.02%
2026-07-01 信澳鑫益债券C 1.1570 -0.43%
2026-06-30 信澳鑫益债券C 1.1620 0.57%
2026-06-29 信澳鑫益债券C 1.1554 -0.22%
2026-06-26 信澳鑫益债券C 1.1580 -0.81%
2026-06-25 信澳鑫益债券C 1.1674 0.40%
2026-06-24 信澳鑫益债券C 1.1628 0.40%
2026-06-23 信澳鑫益债券C 1.1582 -0.96%
2026-06-22 信澳鑫益债券C 1.1694 0.75%
2026-06-18 信澳鑫益债券C 1.1607 0.33%
2026-06-17 信澳鑫益债券C 1.1569 0.46%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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