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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.4503 | -1.69% |
| 2025-12-15 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.4752 | -1.85% |
| 2025-12-12 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.5030 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.4791 | -1.10% |
| 2025-12-10 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.4956 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道和盈利率债C | 1.0071 | 0.01% |
| 博道和盈利率债A | 1.0063 | 0.00% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0325 | -0.12% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0264 | -0.12% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2542 | -0.22% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0599 | -0.26% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0467 | -0.26% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.0812 | -0.31% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0695 | -0.32% |
| 博道惠泓价值成长混合 | 0.9933 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
