近一年博道盛兴一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道盛兴一年持有期混合013693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7279 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7109 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7124 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7148 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7422 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7686 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7578 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7595 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7500 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7529 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7335 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7582 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7845 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7857 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7867 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7665 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7564 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7628 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7859 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7746 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7701 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8144 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8152 |
4.26% |
| 2026-08-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7411 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7342 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7597 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7503 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7797 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7662 |
1.68% |
| 2026-08-06 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7371 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7440 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6970 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6762 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6829 |
1.82% |
| 2026-07-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6528 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6734 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6365 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6664 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6235 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6640 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6536 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6667 |
3.38% |
| 2026-07-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6122 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6094 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6825 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7206 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7286 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6967 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7419 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7795 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7616 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7843 |
-2.65% |
| 2026-07-06 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8315 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8077 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8090 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8550 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8453 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8207 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7936 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8575 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8376 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8016 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8551 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8123 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8287 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8257 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8353 |
2.01% |
| 2026-06-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7992 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7780 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7880 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8042 |
1.51% |
| 2026-06-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7774 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8255 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8625 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8654 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8620 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8294 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8373 |
-1.74% |
| 2026-05-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8698 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8677 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8847 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8763 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8709 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8394 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8673 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8516 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8362 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8474 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8587 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8818 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8728 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8866 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8669 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8312 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8193 |
2.32% |
| 2026-04-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7780 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7867 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7891 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7836 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8048 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8058 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7876 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7794 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7892 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7577 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7594 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7394 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7484 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7325 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7390 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6804 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6655 |
0.63% |
| 2026-04-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6551 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6722 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6299 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6544 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6593 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6490 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6818 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6597 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6281 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6757 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6927 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7371 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7179 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7387 |
0.72% |
| 2026-03-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7263 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7372 |
-0.65% |
| 2026-03-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7485 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7547 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7262 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7517 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7363 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7300 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7468 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7934 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7944 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7949 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8074 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8033 |
2.68% |
| 2026-02-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7562 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7855 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7757 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7749 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7628 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7214 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7264 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7444 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7488 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7296 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8018 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8302 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8351 |
2.94% |
| 2026-01-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7827 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7609 |
1.09% |
| 2026-01-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7419 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7369 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7372 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6980 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6911 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6852 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6713 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6571 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6460 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6362 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6110 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6019 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6140 |
1.01% |
| 2026-01-06 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5979 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5701 |
3.26% |
| 2025-12-31 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5205 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5334 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5384 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5334 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5297 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5280 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5104 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5209 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4896 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4827 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4775 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4503 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4752 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5030 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4791 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4956 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4912 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5118 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4990 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4875 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4829 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4924 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5069 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4836 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4691 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4628 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4581 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4402 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4301 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4881 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5022 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4945 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5173 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5246 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5554 |
2.07% |
| 2025-11-12 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5239 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5200 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5260 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5140 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5213 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4859 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4873 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5157 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5072 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5281 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5439 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5268 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5432 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5066 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4787 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4849 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5034 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4813 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4668 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5114 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5109 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4836 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5375 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5425 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5736 |
2.35% |
| 2025-09-30 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5375 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5004 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4693 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4818 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4844 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4666 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4777 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4640 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4609 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4656 |
0.62% |
