近半年平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合A013687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0932 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0784 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0831 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0714 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0908 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1058 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0960 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1031 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0930 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1009 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0964 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1123 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1275 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1265 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1394 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1241 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1252 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1174 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1546 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1477 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1211 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1872 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1922 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1554 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1436 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1527 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1423 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1386 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1393 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1141 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1077 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0876 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0630 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0706 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0623 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0899 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0836 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1285 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0944 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1188 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1226 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1452 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0707 |
-1.69% |
| 2026-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0891 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1859 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2358 |
-3.34% |
| 2026-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2771 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2218 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2760 |
-6.29% |
| 2026-07-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3562 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3025 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3179 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3458 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3810 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3942 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4723 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4949 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4629 |
-2.64% |
| 2026-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5015 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5383 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4995 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4582 |
-4.17% |
| 2026-06-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5190 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5051 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4566 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4192 |
3.17% |
| 2026-06-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3756 |
9.00% |
| 2026-06-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2620 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2473 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2553 |
-3.00% |
| 2026-06-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2929 |
5.48% |
| 2026-06-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2257 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2469 |
-3.46% |
| 2026-06-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2916 |
2.61% |
| 2026-06-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2587 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2359 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1868 |
-3.77% |
| 2026-05-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2333 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2699 |
3.61% |
| 2026-05-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2256 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2388 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2445 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2049 |
6.21% |
| 2026-05-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1345 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1701 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1588 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1483 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1378 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1651 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1907 |
2.34% |
| 2026-05-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1635 |
0.88% |
| 2026-05-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1533 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1214 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0926 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0953 |
2.29% |
| 2026-04-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0708 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0810 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0739 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0816 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0860 |
2.25% |
| 2026-04-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0621 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0525 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0566 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0440 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0161 |
-1.72% |
| 2026-04-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0336 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0262 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0207 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0092 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0080 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9618 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9558 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9525 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9676 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9439 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9725 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9702 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9602 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9792 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9620 |
3.20% |
| 2026-03-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9322 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9702 |
0.28% |
| 2026-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9675 |
-3.67% |
| 2026-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0030 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9804 |
-3.50% |
