近一年富国信享回报12个月持有混合C|富国信享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合C013679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1710 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1632 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1719 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1730 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1875 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1945 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1867 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1832 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1873 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1869 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1765 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1824 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1851 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1975 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1907 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1909 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1926 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2022 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2059 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1946 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1855 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1970 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1962 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1836 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1772 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1912 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1886 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2032 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1960 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1834 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1802 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1681 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1657 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1702 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1658 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1758 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1686 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1791 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1718 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1852 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1828 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1843 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1737 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1736 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1930 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2039 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2092 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2020 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2173 |
-1.10% |
| 2026-07-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2308 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2187 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2249 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2297 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2353 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2403 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2642 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2605 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2456 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2331 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2439 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2352 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2205 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2377 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2240 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2206 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2082 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2084 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1860 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1814 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1785 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1930 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1791 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1866 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2037 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2010 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2011 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1937 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2032 |
-1.09% |
| 2026-05-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2165 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2116 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2168 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2173 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2128 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1963 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2100 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2069 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2055 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2112 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2287 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2409 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2392 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2435 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2457 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2216 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2309 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2183 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2259 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2289 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2303 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2421 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2437 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2426 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2402 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2446 |
0.92% |
| 2026-04-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2333 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2359 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2332 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2346 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2349 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2434 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2160 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2172 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2193 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2292 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2158 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2237 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2182 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2109 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2243 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2142 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2017 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2217 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2244 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2485 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2471 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2517 |
-0.95% |
| 2026-03-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2637 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2751 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2844 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2820 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2743 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2778 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2790 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2805 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2891 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.3108 |
1.15% |
| 2026-02-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2959 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2906 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2983 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2920 |
1.39% |
| 2026-02-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2743 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2910 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2898 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2864 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2899 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2777 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2813 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2952 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2943 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2810 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.3169 |
-2.82% |
| 2026-01-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.3541 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.3494 |
2.37% |
| 2026-01-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.3182 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.3139 |
1.27% |
| 2026-01-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2974 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2918 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2953 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2851 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2815 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2760 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2797 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2778 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2735 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2664 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2624 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2530 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2565 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2588 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2436 |
0.97% |
| 2025-12-31 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2317 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2320 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2320 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2405 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2360 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2391 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2400 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2347 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2233 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2218 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2191 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2114 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2224 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2215 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2136 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2149 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2106 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2226 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2262 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2148 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2176 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2174 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2214 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2120 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2098 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2072 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2096 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2044 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2012 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2191 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2224 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2061 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2211 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2310 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2407 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2297 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2300 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2319 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2241 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2223 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2118 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2072 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2222 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2236 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2253 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2226 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2123 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2252 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2176 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2163 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2175 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2254 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2213 |
-1.01% |
| 2025-10-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2337 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2419 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2484 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2404 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2617 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2506 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2695 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2504 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2463 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2375 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2400 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2404 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2402 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2400 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2305 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2278 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2374 |
-0.36% |
