近一月富国信享回报12个月持有混合C|富国信享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国信享回报12个月持有混合C013679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1710 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1632 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1719 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1730 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1875 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1945 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1867 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1832 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1873 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1869 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1765 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1824 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1851 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1975 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1907 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1909 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1926 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2022 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2059 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1946 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1855 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1970 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1962 |
1.06% |
