今年以来长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合C013675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4142 |
-1.84% |
| 2026-09-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4402 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4221 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4331 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4744 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4425 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4592 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4720 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4430 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4722 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4837 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4878 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4673 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4497 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
3.91% |
| 2026-08-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4339 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4077 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4437 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4446 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4019 |
1.72% |
| 2026-08-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3782 |
-4.65% |
| 2026-08-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4423 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4264 |
-5.11% |
| 2026-08-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4993 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4805 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4300 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4138 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3325 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3172 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3294 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3021 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3108 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2910 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3247 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2956 |
-4.03% |
| 2026-07-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3478 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3212 |
3.20% |
| 2026-07-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2802 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2189 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2180 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2835 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3055 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3278 |
5.80% |
| 2026-07-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2550 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3034 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3096 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3094 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3415 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3886 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4325 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4037 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4135 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4296 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4348 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4641 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4806 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4785 |
-6.28% |
| 2026-06-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5713 |
4.53% |
| 2026-06-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5032 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5046 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5217 |
5.79% |
| 2026-06-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4384 |
3.59% |
| 2026-06-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3886 |
2.90% |
| 2026-06-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3495 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3663 |
2.54% |
| 2026-06-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3324 |
-4.45% |
| 2026-06-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3917 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4269 |
-2.05% |
| 2026-06-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4562 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4525 |
3.14% |
| 2026-06-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4083 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4179 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4365 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4532 |
-3.38% |
| 2026-05-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5023 |
2.66% |
| 2026-05-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4634 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4518 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4044 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4266 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4265 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4401 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4622 |
-4.01% |
| 2026-05-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5208 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5716 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5544 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5664 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5795 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5216 |
-2.02% |
| 2026-04-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5523 |
3.91% |
| 2026-04-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4939 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5167 |
-1.59% |
| 2026-04-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5408 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5399 |
-2.49% |
| 2026-04-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5783 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5812 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5794 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5728 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5919 |
2.69% |
| 2026-04-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5502 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5664 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5556 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5457 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5533 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5665 |
4.55% |
| 2026-04-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4983 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4889 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4935 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5137 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4779 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5143 |
1.25% |
| 2026-03-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4956 |
2.06% |
| 2026-03-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4946 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4664 |
3.47% |
| 2026-03-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4172 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4600 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4630 |
-5.20% |
| 2026-03-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5391 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5364 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5634 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5959 |
-2.49% |
| 2026-03-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6356 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6488 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6520 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6453 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6483 |
-0.87% |
| 2026-03-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6627 |
-0.68% |
| 2026-03-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6741 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6841 |
-4.27% |
| 2026-03-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7592 |
2.60% |
| 2026-02-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7146 |
2.41% |
| 2026-02-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6742 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6826 |
3.48% |
| 2026-02-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6260 |
3.15% |
| 2026-02-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5763 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6308 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6098 |
2.76% |
| 2026-02-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5666 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5627 |
2.29% |
| 2026-02-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5277 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5223 |
-3.96% |
| 2026-02-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5826 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5747 |
3.30% |
| 2026-02-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5244 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6106 |
-6.63% |
| 2026-01-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7174 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7097 |
5.06% |
| 2026-01-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6274 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6291 |
3.63% |
| 2026-01-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5721 |
2.50% |
| 2026-01-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5338 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5475 |
2.83% |
| 2026-01-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5049 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4954 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5031 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4910 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4733 |
1.95% |
| 2026-01-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4451 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4303 |
2.84% |
| 2026-01-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3908 |
-1.73% |
| 2026-01-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4148 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4253 |
4.46% |
| 2026-01-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3644 |
2.58% |
