近一季长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合C013675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4402 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4221 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4331 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4744 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4425 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4592 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4720 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4430 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4722 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4837 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4878 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4673 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4497 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
3.91% |
| 2026-08-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4339 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4077 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4437 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4446 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4019 |
1.72% |
| 2026-08-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3782 |
-4.65% |
| 2026-08-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4423 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4264 |
-5.11% |
| 2026-08-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4993 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4805 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4300 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4138 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3325 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3172 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3294 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3021 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3108 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2910 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3247 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2956 |
-4.03% |
| 2026-07-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3478 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3212 |
3.20% |
| 2026-07-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2802 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2189 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2180 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2835 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3055 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3278 |
5.80% |
| 2026-07-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2550 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3034 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3096 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3094 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3415 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3886 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4325 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4037 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4135 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4296 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4348 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4641 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4806 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4785 |
-6.28% |
| 2026-06-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5713 |
4.53% |
| 2026-06-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5032 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
0.31% |
