近一季长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合C013675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2331 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2396 |
2.89% |
| 2025-12-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2048 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2390 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2398 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2135 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2240 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2077 |
-4.07% |
| 2025-12-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2568 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2581 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2246 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2232 |
1.06% |
| 2025-12-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2249 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1808 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1617 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1554 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1646 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1412 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1321 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1830 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1902 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1577 |
-3.99% |
| 2025-11-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2039 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2222 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2444 |
3.27% |
| 2025-11-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2050 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1998 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2044 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1931 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1890 |
3.73% |
| 2025-11-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1463 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1352 |
-2.82% |
| 2025-11-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1682 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1823 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
2.35% |
| 2025-10-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1826 |
2.63% |
| 2025-10-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1523 |
-3.69% |
| 2025-10-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1948 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1697 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1458 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1396 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1526 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1409 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1470 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1816 |
-2.03% |
| 2025-10-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2061 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1935 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2582 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2289 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2854 |
8.53% |
| 2025-09-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1844 |
4.46% |
| 2025-09-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1338 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0951 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0964 |
2.10% |
| 2025-09-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0739 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0643 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0727 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0674 |
1.92% |
