热搜: 000003 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合 富国中证军工指数(LOF)A

中加瑞鸿一年定开债发起(中加瑞鸿一年定开债券发起)基金净值查询(013667)

近一季中加瑞鸿一年定开债发起|中加瑞鸿一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加瑞鸿一年定开债发起013667净值及计算阶段收益
近一季013667基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0808 0.02%
2026-09-15 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0806 0.03%
2026-09-14 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0803 0.02%
2026-09-11 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0801 -0.01%
2026-09-10 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0802 0.01%
2026-09-09 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0801 0.00%
2026-09-08 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0801 0.00%
2026-09-07 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0801 0.03%
2026-09-04 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0798 0.02%
2026-09-03 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0796 0.03%
2026-09-02 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0793 0.00%
2026-09-01 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0793 0.04%
2026-08-31 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0789 0.02%
2026-08-28 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0787 0.00%
2026-08-27 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0787 -0.02%
2026-08-26 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0789 -0.02%
2026-08-25 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0791 0.00%
2026-08-24 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0791 0.03%
2026-08-21 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0788 -0.02%
2026-08-20 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0790 -0.01%
2026-08-19 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0791 -0.04%
2026-08-18 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0795 0.04%
2026-08-17 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0791 0.04%
2026-08-14 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0787 0.01%
2026-08-13 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0786 0.05%
2026-08-12 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0781 0.00%
2026-08-11 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0781 -0.03%
2026-08-10 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0784 0.04%
2026-08-07 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0780 0.03%
2026-08-06 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0777 0.02%
2026-08-05 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0775 -0.01%
2026-08-04 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0776 0.02%
2026-08-03 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0774 0.01%
2026-07-31 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0773 0.03%
2026-07-30 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0770 0.04%
2026-07-29 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0766 0.00%
2026-07-28 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0766 0.00%
2026-07-27 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0766 -0.01%
2026-07-24 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0767 0.02%
2026-07-23 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0765 0.00%
2026-07-22 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0765 0.05%
2026-07-21 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0760 0.00%
2026-07-20 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0760 -0.01%
2026-07-17 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0761 0.02%
2026-07-16 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0759 0.00%
2026-07-15 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0759 0.02%
2026-07-14 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0757 0.00%
2026-07-13 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0757 -0.02%
2026-07-10 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0759 0.01%
2026-07-09 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0758 -0.01%
2026-07-08 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0759 0.02%
2026-07-07 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0757 0.01%
2026-07-06 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0756 0.05%
2026-07-03 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0751 0.00%
2026-07-02 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0751 0.03%
2026-07-01 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0748 -0.07%
2026-06-30 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0756 -0.05%
2026-06-29 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0761 0.07%
2026-06-26 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0754 0.02%
2026-06-25 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0752 0.07%
2026-06-24 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0745 -0.01%
2026-06-23 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0746 -0.04%
2026-06-22 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0750 0.00%
2026-06-18 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0750 0.04%
2026-06-17 中加瑞鸿一年定开债发起 1.0746 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云