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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

近半年汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C013644净值及计算阶段收益
近半年013644基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2183 -0.43%
2026-09-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2236 -0.44%
2026-09-11 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2290 -1.23%
2026-09-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2441 -0.60%
2026-09-09 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2516 0.38%
2026-09-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2468 0.04%
2026-09-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2463 0.98%
2026-09-04 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2342 -0.72%
2026-09-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2431 0.40%
2026-09-02 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2381 -1.36%
2026-09-01 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2550 -0.71%
2026-08-31 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2640 0.48%
2026-08-28 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2579 -0.46%
2026-08-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2637 1.23%
2026-08-26 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2482 0.59%
2026-08-25 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2409 -0.19%
2026-08-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2432 -1.41%
2026-08-21 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.76%
2026-08-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2512 0.43%
2026-08-19 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2459 -3.09%
2026-08-18 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2844 -0.02%
2026-08-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2847 1.92%
2026-08-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2600 0.42%
2026-08-13 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2547 -0.77%
2026-08-12 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2644 0.68%
2026-08-11 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.99%
2026-08-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2684 0.17%
2026-08-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2662 1.48%
2026-08-06 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2474 0.23%
2026-08-05 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2445 1.78%
2026-08-04 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2223 2.07%
2026-08-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1970 -1.06%
2026-07-31 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2097 1.55%
2026-07-30 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1909 -2.14%
2026-07-29 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2164 0.45%
2026-07-28 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2109 -3.61%
2026-07-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2546 1.77%
2026-07-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2324 -1.55%
2026-07-23 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2515 0.04%
2026-07-22 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2510 -0.91%
2026-07-21 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2625 4.18%
2026-07-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2097 -0.26%
2026-07-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2129 -4.58%
2026-07-16 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2684 -2.14%
2026-07-15 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2956 -1.14%
2026-07-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3104 2.06%
2026-07-13 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2834 -2.57%
2026-07-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3164 -2.78%
2026-07-09 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3530 2.81%
2026-07-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3150 -0.85%
2026-07-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3262 -0.95%
2026-07-06 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3388 -0.33%
2026-07-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3432 0.64%
2026-07-02 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3347 -3.85%
2026-07-01 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3861 -1.16%
2026-06-30 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.4022 1.83%
2026-06-29 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3766 0.85%
2026-06-26 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3649 -1.98%
2026-06-25 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3919 1.24%
2026-06-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3747 1.61%
2026-06-23 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3526 -2.11%
2026-06-22 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3811 1.33%
2026-06-18 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3628 1.01%
2026-06-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3491 1.61%
2026-06-16 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3274 0.71%
2026-06-15 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3180 3.33%
2026-06-12 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2741 0.57%
2026-06-11 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2669 -0.32%
2026-06-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2710 -1.50%
2026-06-09 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2901 2.43%
2026-06-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2587 -2.30%
2026-06-05 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2877 -2.07%
2026-06-04 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3143 0.20%
2026-06-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3117 0.81%
2026-06-02 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3012 1.50%
2026-06-01 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2817 -1.47%
2026-05-29 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3005 -1.50%
2026-05-28 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3200 0.70%
2026-05-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3108 -0.87%
2026-05-26 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3223 0.07%
2026-05-25 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3214 1.34%
2026-05-22 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3037 2.16%
2026-05-21 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2755 -2.05%
2026-05-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3017 0.81%
2026-05-19 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2912 0.48%
2026-05-18 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2850 -0.16%
2026-05-15 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2871 -1.17%
2026-05-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3021 -1.63%
2026-05-13 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3233 1.40%
2026-05-12 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3048 0.02%
2026-05-11 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3046 1.40%
2026-05-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2864 -0.28%
2026-05-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2900 1.19%
2026-05-06 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2747 1.73%
2026-04-28 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2404 -0.76%
2026-04-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2499 0.10%
2026-04-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2487 -0.22%
2026-04-23 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2514 -0.56%
2026-04-22 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2584 0.98%
2026-04-21 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2461 0.42%
2026-04-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2409 0.29%
2026-04-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2373 0.34%
2026-04-16 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2331 1.67%
2026-04-15 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2125 -0.36%
2026-04-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2169 0.99%
2026-04-13 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2049 -0.17%
2026-04-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2070 1.01%
2026-04-09 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1949 0.00%
2026-04-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1949 3.46%
2026-04-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1536 -0.03%
2026-04-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1539 -0.26%
2026-04-02 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1569 -1.03%
2026-04-01 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1689 1.92%
2026-03-31 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1464 -1.36%
2026-03-30 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1620 0.13%
2026-03-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1605 0.72%
2026-03-26 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1522 -1.28%
2026-03-25 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1670 1.35%
2026-03-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1513 1.58%
2026-03-23 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1331 -2.93%
2026-03-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1663 -0.33%
2026-03-19 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1702 -2.19%
2026-03-18 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1958 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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