近一年华安大安全主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安大安全主题混合C |
1.8520 |
-1.12% |
| 2024-05-09 |
华安大安全主题混合C |
1.8730 |
3.77% |
| 2024-05-08 |
华安大安全主题混合C |
1.8050 |
-1.63% |
| 2024-05-07 |
华安大安全主题混合C |
1.8350 |
2.63% |
| 2024-05-06 |
华安大安全主题混合C |
1.7880 |
0.79% |
| 2024-04-30 |
华安大安全主题混合C |
1.7740 |
-1.28% |
| 2024-04-29 |
华安大安全主题混合C |
1.7970 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
华安大安全主题混合C |
1.7820 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
华安大安全主题混合C |
1.7690 |
-1.06% |
| 2024-04-24 |
华安大安全主题混合C |
1.7880 |
2.52% |
| 2024-04-23 |
华安大安全主题混合C |
1.7440 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
华安大安全主题混合C |
1.7640 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
华安大安全主题混合C |
1.7450 |
1.69% |
| 2024-04-18 |
华安大安全主题混合C |
1.7160 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
华安大安全主题混合C |
1.7010 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
华安大安全主题混合C |
1.6360 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
华安大安全主题混合C |
1.6970 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
华安大安全主题混合C |
1.6790 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
华安大安全主题混合C |
1.6820 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
华安大安全主题混合C |
1.6980 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
华安大安全主题混合C |
1.7250 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
华安大安全主题混合C |
1.7100 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
华安大安全主题混合C |
1.7500 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
华安大安全主题混合C |
1.7750 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
华安大安全主题混合C |
1.7910 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
华安大安全主题混合C |
1.7770 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
华安大安全主题混合C |
1.7540 |
3.30% |
| 2024-03-27 |
华安大安全主题混合C |
1.6980 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
华安大安全主题混合C |
1.7520 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
华安大安全主题混合C |
1.7610 |
-2.98% |
| 2024-03-22 |
华安大安全主题混合C |
1.8150 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
华安大安全主题混合C |
1.8470 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
华安大安全主题混合C |
1.8510 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
华安大安全主题混合C |
1.8370 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
华安大安全主题混合C |
1.8270 |
2.47% |
| 2024-03-15 |
华安大安全主题混合C |
1.7830 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
华安大安全主题混合C |
1.7670 |
-1.78% |
| 2024-03-13 |
华安大安全主题混合C |
1.7990 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
华安大安全主题混合C |
1.7980 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
华安大安全主题混合C |
1.7710 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
华安大安全主题混合C |
1.7410 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
华安大安全主题混合C |
1.7230 |
-2.71% |
| 2024-03-06 |
华安大安全主题混合C |
1.7710 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
华安大安全主题混合C |
1.7620 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
华安大安全主题混合C |
1.7490 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
华安大安全主题混合C |
1.7400 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
华安大安全主题混合C |
1.7100 |
3.83% |
| 2024-02-28 |
华安大安全主题混合C |
1.6470 |
-4.08% |
| 2024-02-27 |
华安大安全主题混合C |
1.7170 |
2.14% |
| 2024-02-26 |
华安大安全主题混合C |
1.6810 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
华安大安全主题混合C |
1.6700 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
华安大安全主题混合C |
1.6530 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
华安大安全主题混合C |
1.6330 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
华安大安全主题混合C |
1.6260 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
华安大安全主题混合C |
1.6250 |
-0.49% |
| 2024-02-08 |
华安大安全主题混合C |
1.6330 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
华安大安全主题混合C |
1.5870 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
华安大安全主题混合C |
1.5180 |
6.15% |
| 2024-02-05 |
华安大安全主题混合C |
1.4300 |
-3.18% |
| 2024-02-02 |
华安大安全主题混合C |
1.4770 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
华安大安全主题混合C |
1.5400 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
华安大安全主题混合C |
1.5370 |
-3.39% |
| 2024-01-30 |
华安大安全主题混合C |
1.5910 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
华安大安全主题混合C |
1.6260 |
-2.11% |
| 2024-01-26 |
华安大安全主题混合C |
1.6610 |
-1.31% |
| 2024-01-25 |
华安大安全主题混合C |
1.6830 |
3.44% |
| 2024-01-24 |
华安大安全主题混合C |
1.6270 |
0.56% |
| 2024-01-23 |
华安大安全主题混合C |
1.6180 |
1.12% |
| 2024-01-22 |
华安大安全主题混合C |
1.6000 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
华安大安全主题混合C |
1.6650 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
华安大安全主题混合C |
1.6850 |
0.30% |
| 2024-01-17 |
华安大安全主题混合C |
1.6800 |
-3.00% |
| 2024-01-16 |
华安大安全主题混合C |
1.7320 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
华安大安全主题混合C |
1.7420 |
-2.41% |
| 2024-01-12 |
华安大安全主题混合C |
1.7850 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
华安大安全主题混合C |
1.7930 |
1.53% |
| 2024-01-10 |
华安大安全主题混合C |
1.7660 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
华安大安全主题混合C |
1.7820 |
-0.83% |
| 2024-01-08 |
华安大安全主题混合C |
1.7970 |
-3.23% |
| 2024-01-05 |
华安大安全主题混合C |
1.8570 |
-3.18% |
| 2024-01-04 |
华安大安全主题混合C |
1.9180 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
华安大安全主题混合C |
1.9400 |
-1.62% |
| 2024-01-02 |
华安大安全主题混合C |
1.9720 |
0.72% |
| 2023-12-29 |
华安大安全主题混合C |
1.9580 |
1.24% |
| 2023-12-28 |
华安大安全主题混合C |
1.9340 |
0.68% |
| 2023-12-27 |
华安大安全主题混合C |
1.9210 |
-0.26% |
| 2023-12-26 |
华安大安全主题混合C |
1.9260 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
华安大安全主题混合C |
1.9450 |
1.51% |
| 2023-12-22 |
华安大安全主题混合C |
1.9160 |
2.41% |
| 2023-12-21 |
华安大安全主题混合C |
1.8710 |
0.43% |
| 2023-12-20 |
华安大安全主题混合C |
1.8630 |
-2.00% |
| 2023-12-19 |
华安大安全主题混合C |
1.9010 |
-0.42% |
| 2023-12-18 |
华安大安全主题混合C |
1.9090 |
-2.05% |
| 2023-12-15 |
华安大安全主题混合C |
1.9490 |
-0.97% |
| 2023-12-14 |
华安大安全主题混合C |
1.9680 |
-0.61% |
| 2023-12-13 |
华安大安全主题混合C |
1.9800 |
-0.50% |
| 2023-12-12 |
华安大安全主题混合C |
1.9900 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
华安大安全主题混合C |
1.9910 |
1.12% |
| 2023-12-08 |
华安大安全主题混合C |
1.9690 |
-0.61% |
| 2023-12-07 |
华安大安全主题混合C |
1.9810 |
-0.60% |
| 2023-12-06 |
华安大安全主题混合C |
1.9930 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
华安大安全主题混合C |
1.9890 |
-2.02% |
| 2023-12-04 |
华安大安全主题混合C |
2.0300 |
1.00% |
| 2023-12-01 |
华安大安全主题混合C |
2.0100 |
-0.20% |
| 2023-11-30 |
华安大安全主题混合C |
2.0140 |
-1.23% |
| 2023-11-29 |
华安大安全主题混合C |
2.0390 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0470 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
华安大安全主题混合C |
2.0320 |
0.69% |
| 2023-11-24 |
华安大安全主题混合C |
2.0180 |
-1.56% |
| 2023-11-23 |
华安大安全主题混合C |
2.0500 |
0.74% |
| 2023-11-22 |
华安大安全主题混合C |
2.0350 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
华安大安全主题混合C |
2.0820 |
1.36% |
| 2023-11-17 |
华安大安全主题混合C |
2.0540 |
0.74% |
| 2023-11-16 |
华安大安全主题混合C |
2.0390 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
华安大安全主题混合C |
2.0560 |
-0.34% |
| 2023-11-14 |
华安大安全主题混合C |
2.0630 |
0.44% |
| 2023-11-13 |
华安大安全主题混合C |
2.0540 |
3.06% |
| 2023-11-10 |
华安大安全主题混合C |
1.9930 |
0.55% |
| 2023-11-09 |
华安大安全主题混合C |
1.9820 |
-0.10% |
| 2023-11-08 |
华安大安全主题混合C |
1.9840 |
-0.40% |
| 2023-11-07 |
华安大安全主题混合C |
1.9920 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
华安大安全主题混合C |
1.9910 |
1.12% |
| 2023-11-03 |
华安大安全主题混合C |
1.9690 |
1.39% |
| 2023-11-02 |
华安大安全主题混合C |
1.9420 |
-1.82% |
| 2023-11-01 |
华安大安全主题混合C |
1.9780 |
-0.35% |
| 2023-10-31 |
华安大安全主题混合C |
1.9850 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
华安大安全主题混合C |
1.9840 |
1.28% |
| 2023-10-27 |
华安大安全主题混合C |
1.9590 |
0.26% |
| 2023-10-26 |
华安大安全主题混合C |
1.9540 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
华安大安全主题混合C |
1.9540 |
1.56% |
| 2023-10-24 |
华安大安全主题混合C |
1.9240 |
1.00% |
| 2023-10-23 |
华安大安全主题混合C |
1.9050 |
-0.37% |
| 2023-10-20 |
华安大安全主题混合C |
1.9120 |
-0.78% |
| 2023-10-19 |
华安大安全主题混合C |
1.9270 |
-0.57% |
| 2023-10-18 |
华安大安全主题混合C |
1.9380 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
华安大安全主题混合C |
1.9580 |
0.31% |
| 2023-10-16 |
华安大安全主题混合C |
1.9520 |
-0.61% |
| 2023-10-13 |
华安大安全主题混合C |
1.9640 |
-1.55% |
| 2023-10-12 |
华安大安全主题混合C |
1.9950 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
华安大安全主题混合C |
1.9930 |
-1.29% |
| 2023-10-10 |
华安大安全主题混合C |
2.0190 |
-0.44% |
| 2023-10-09 |
华安大安全主题混合C |
2.0280 |
0.20% |
| 2023-09-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0240 |
1.15% |
| 2023-09-27 |
华安大安全主题混合C |
2.0010 |
0.60% |
| 2023-09-26 |
华安大安全主题混合C |
1.9890 |
-1.44% |
| 2023-09-25 |
华安大安全主题混合C |
2.0180 |
-1.51% |
| 2023-09-22 |
华安大安全主题混合C |
2.0490 |
1.19% |
| 2023-09-21 |
华安大安全主题混合C |
2.0250 |
-0.34% |
| 2023-09-20 |
华安大安全主题混合C |
2.0320 |
-0.88% |
| 2023-09-19 |
华安大安全主题混合C |
2.0500 |
-1.35% |
| 2023-09-18 |
华安大安全主题混合C |
2.0780 |
-0.95% |
| 2023-09-15 |
华安大安全主题混合C |
2.0980 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
华安大安全主题混合C |
2.0980 |
0.29% |
| 2023-09-13 |
华安大安全主题混合C |
2.0920 |
-1.13% |
| 2023-09-12 |
华安大安全主题混合C |
2.1160 |
-0.61% |
| 2023-09-11 |
华安大安全主题混合C |
2.1290 |
-1.48% |
| 2023-09-08 |
华安大安全主题混合C |
2.1610 |
1.93% |
| 2023-09-07 |
华安大安全主题混合C |
2.1200 |
-0.98% |
| 2023-09-06 |
华安大安全主题混合C |
2.1410 |
1.95% |
| 2023-09-05 |
华安大安全主题混合C |
2.1000 |
-0.24% |
| 2023-09-04 |
华安大安全主题混合C |
2.1050 |
0.33% |
| 2023-09-01 |
华安大安全主题混合C |
2.0980 |
-0.47% |
| 2023-08-31 |
华安大安全主题混合C |
2.1080 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
华安大安全主题混合C |
2.1190 |
1.10% |
| 2023-08-29 |
华安大安全主题混合C |
2.0960 |
2.85% |
| 2023-08-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0380 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
华安大安全主题混合C |
2.0280 |
-1.27% |
| 2023-08-24 |
华安大安全主题混合C |
2.0540 |
0.44% |
| 2023-08-23 |
华安大安全主题混合C |
2.0450 |
-2.25% |
| 2023-08-22 |
华安大安全主题混合C |
2.0920 |
1.45% |
| 2023-08-21 |
华安大安全主题混合C |
2.0620 |
-1.53% |
| 2023-08-18 |
华安大安全主题混合C |
2.0940 |
-0.29% |
| 2023-08-17 |
华安大安全主题混合C |
2.1000 |
3.81% |
| 2023-08-16 |
华安大安全主题混合C |
2.0230 |
-1.61% |
| 2023-08-15 |
华安大安全主题混合C |
2.0560 |
-0.96% |
| 2023-08-14 |
华安大安全主题混合C |
2.0760 |
0.58% |
| 2023-08-11 |
华安大安全主题混合C |
2.0640 |
-1.01% |
| 2023-08-10 |
华安大安全主题混合C |
2.0850 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
华安大安全主题混合C |
2.0830 |
-0.38% |
| 2023-08-08 |
华安大安全主题混合C |
2.0910 |
-0.57% |
| 2023-08-07 |
华安大安全主题混合C |
2.1030 |
-0.24% |
| 2023-08-04 |
华安大安全主题混合C |
2.1080 |
-0.05% |
| 2023-08-03 |
华安大安全主题混合C |
2.1090 |
-0.75% |
| 2023-08-02 |
华安大安全主题混合C |
2.1250 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
华安大安全主题混合C |
2.1370 |
1.23% |
| 2023-07-31 |
华安大安全主题混合C |
2.1110 |
-0.38% |
| 2023-07-28 |
华安大安全主题混合C |
2.1190 |
-0.66% |
| 2023-07-27 |
华安大安全主题混合C |
2.1330 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
华安大安全主题混合C |
2.1320 |
-0.61% |
| 2023-07-25 |
华安大安全主题混合C |
2.1450 |
0.66% |
| 2023-07-24 |
华安大安全主题混合C |
2.1310 |
0.66% |
| 2023-07-21 |
华安大安全主题混合C |
2.1170 |
-0.66% |
| 2023-07-20 |
华安大安全主题混合C |
2.1310 |
-1.43% |
| 2023-07-19 |
华安大安全主题混合C |
2.1620 |
-0.55% |
| 2023-07-18 |
华安大安全主题混合C |
2.1740 |
0.23% |
| 2023-07-17 |
华安大安全主题混合C |
2.1690 |
-0.09% |
| 2023-07-14 |
华安大安全主题混合C |
2.1710 |
-0.50% |
| 2023-07-13 |
华安大安全主题混合C |
2.1820 |
0.14% |
| 2023-07-12 |
华安大安全主题混合C |
2.1790 |
-1.85% |
| 2023-07-11 |
华安大安全主题混合C |
2.2200 |
0.73% |
| 2023-07-10 |
华安大安全主题混合C |
2.2040 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
华安大安全主题混合C |
2.2020 |
-1.17% |
| 2023-07-06 |
华安大安全主题混合C |
2.2280 |
-1.20% |
| 2023-07-05 |
华安大安全主题混合C |
2.2550 |
-0.88% |
| 2023-07-04 |
华安大安全主题混合C |
2.2750 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
华安大安全主题混合C |
2.2720 |
1.20% |
| 2023-06-30 |
华安大安全主题混合C |
2.2450 |
2.05% |
| 2023-06-29 |
华安大安全主题混合C |
2.2000 |
1.15% |
| 2023-06-28 |
华安大安全主题混合C |
2.1750 |
0.79% |
| 2023-06-27 |
华安大安全主题混合C |
2.1580 |
1.22% |
| 2023-06-26 |
华安大安全主题混合C |
2.1320 |
-1.34% |
| 2023-06-21 |
华安大安全主题混合C |
2.1610 |
-1.10% |
| 2023-06-20 |
华安大安全主题混合C |
2.1850 |
2.78% |
| 2023-06-19 |
华安大安全主题混合C |
2.1260 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
华安大安全主题混合C |
2.1250 |
1.58% |
| 2023-06-15 |
华安大安全主题混合C |
2.0920 |
1.06% |
| 2023-06-14 |
华安大安全主题混合C |
2.0700 |
-0.24% |
| 2023-06-13 |
华安大安全主题混合C |
2.0750 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
华安大安全主题混合C |
2.0730 |
-1.00% |
| 2023-06-09 |
华安大安全主题混合C |
2.0940 |
1.60% |
| 2023-06-08 |
华安大安全主题混合C |
2.0610 |
-0.24% |
| 2023-06-07 |
华安大安全主题混合C |
2.0660 |
-0.72% |
| 2023-06-06 |
华安大安全主题混合C |
2.0810 |
-2.02% |
| 2023-06-05 |
华安大安全主题混合C |
2.1240 |
-1.21% |
| 2023-06-02 |
华安大安全主题混合C |
2.1500 |
-0.23% |
| 2023-06-01 |
华安大安全主题混合C |
2.1550 |
-0.05% |
| 2023-05-31 |
华安大安全主题混合C |
2.1560 |
0.42% |
| 2023-05-30 |
华安大安全主题混合C |
2.1470 |
-0.79% |
| 2023-05-29 |
华安大安全主题混合C |
2.1640 |
-0.18% |
| 2023-05-26 |
华安大安全主题混合C |
2.1680 |
-0.28% |
| 2023-05-25 |
华安大安全主题混合C |
2.1740 |
0.51% |
| 2023-05-24 |
华安大安全主题混合C |
2.1630 |
-0.41% |
| 2023-05-23 |
华安大安全主题混合C |
2.1720 |
-1.36% |
| 2023-05-22 |
华安大安全主题混合C |
2.2020 |
-0.41% |
| 2023-05-19 |
华安大安全主题混合C |
2.2110 |
0.64% |
| 2023-05-18 |
华安大安全主题混合C |
2.1970 |
-0.14% |
| 2023-05-17 |
华安大安全主题混合C |
2.2000 |
2.09% |
| 2023-05-16 |
华安大安全主题混合C |
2.1550 |
-0.37% |
| 2023-05-15 |
华安大安全主题混合C |
2.1630 |
2.17% |
