近一年华安大安全主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安大安全主题混合C |
2.5700 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
华安大安全主题混合C |
2.5400 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
华安大安全主题混合C |
2.5880 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
华安大安全主题混合C |
2.5770 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
华安大安全主题混合C |
2.5240 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华安大安全主题混合C |
2.5360 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
华安大安全主题混合C |
2.5130 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
华安大安全主题混合C |
2.4980 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
华安大安全主题混合C |
2.4890 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
华安大安全主题混合C |
2.4420 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华安大安全主题混合C |
2.4400 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
华安大安全主题混合C |
2.4570 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华安大安全主题混合C |
2.4710 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
华安大安全主题混合C |
2.4660 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
华安大安全主题混合C |
2.4330 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华安大安全主题混合C |
2.4320 |
-1.19% |
| 2025-11-25 |
华安大安全主题混合C |
2.4610 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
华安大安全主题混合C |
2.4380 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
华安大安全主题混合C |
2.3670 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
华安大安全主题混合C |
2.4230 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华安大安全主题混合C |
2.4440 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
华安大安全主题混合C |
2.4490 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
华安大安全主题混合C |
2.4700 |
0.49% |
| 2025-11-14 |
华安大安全主题混合C |
2.4580 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
华安大安全主题混合C |
2.5000 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
华安大安全主题混合C |
2.4800 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
华安大安全主题混合C |
2.5140 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
华安大安全主题混合C |
2.5500 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
华安大安全主题混合C |
2.5570 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华安大安全主题混合C |
2.5820 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
华安大安全主题混合C |
2.5340 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
华安大安全主题混合C |
2.5500 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
华安大安全主题混合C |
2.5770 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
华安大安全主题混合C |
2.5830 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
华安大安全主题混合C |
2.6420 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
华安大安全主题混合C |
2.6890 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
华安大安全主题混合C |
2.6590 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
华安大安全主题混合C |
2.6430 |
3.00% |
| 2025-10-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5660 |
3.09% |
| 2025-10-23 |
华安大安全主题混合C |
2.4890 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
华安大安全主题混合C |
2.4990 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
华安大安全主题混合C |
2.5330 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
华安大安全主题混合C |
2.4980 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
华安大安全主题混合C |
2.4780 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
华安大安全主题混合C |
2.5820 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
华安大安全主题混合C |
2.5940 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
华安大安全主题混合C |
2.5610 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
华安大安全主题混合C |
2.6400 |
0.92% |
| 2025-10-10 |
华安大安全主题混合C |
2.6160 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
华安大安全主题混合C |
2.6840 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
华安大安全主题混合C |
2.6430 |
3.48% |
| 2025-09-29 |
华安大安全主题混合C |
2.5540 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
华安大安全主题混合C |
2.5400 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
华安大安全主题混合C |
2.5480 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5630 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
华安大安全主题混合C |
2.5310 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华安大安全主题混合C |
2.5500 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
华安大安全主题混合C |
2.5370 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
华安大安全主题混合C |
2.5210 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
华安大安全主题混合C |
2.5140 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
华安大安全主题混合C |
2.4920 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
华安大安全主题混合C |
2.4910 |
-0.68% |
| 2025-09-12 |
华安大安全主题混合C |
2.5080 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
华安大安全主题混合C |
2.5010 |
2.79% |
| 2025-09-10 |
华安大安全主题混合C |
2.4330 |
0.50% |
| 2025-09-09 |
华安大安全主题混合C |
2.4210 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
华安大安全主题混合C |
2.4670 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
华安大安全主题混合C |
2.4600 |
2.20% |
| 2025-09-04 |
华安大安全主题混合C |
2.4070 |
-3.10% |
| 2025-09-03 |
华安大安全主题混合C |
2.4840 |
-3.16% |
| 2025-09-02 |
华安大安全主题混合C |
2.5650 |
-3.57% |
| 2025-09-01 |
华安大安全主题混合C |
2.6600 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
华安大安全主题混合C |
2.6550 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
华安大安全主题混合C |
2.6540 |
2.87% |
| 2025-08-27 |
华安大安全主题混合C |
2.5800 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
华安大安全主题混合C |
2.6130 |
-0.46% |
| 2025-08-25 |
华安大安全主题混合C |
2.6250 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
华安大安全主题混合C |
2.5940 |
2.29% |
| 2025-08-21 |
华安大安全主题混合C |
2.5360 |
-0.47% |
| 2025-08-20 |
华安大安全主题混合C |
2.5480 |
-0.27% |
| 2025-08-19 |
华安大安全主题混合C |
2.5550 |
-0.93% |
| 2025-08-18 |
华安大安全主题混合C |
2.5790 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
华安大安全主题混合C |
2.5480 |
1.72% |
| 2025-08-14 |
华安大安全主题混合C |
2.5050 |
-3.09% |
| 2025-08-13 |
华安大安全主题混合C |
2.5850 |
2.13% |
| 2025-08-12 |
华安大安全主题混合C |
2.5310 |
-1.13% |
| 2025-08-11 |
华安大安全主题混合C |
2.5600 |
1.19% |
| 2025-08-08 |
华安大安全主题混合C |
2.5300 |
-0.71% |
| 2025-08-07 |
华安大安全主题混合C |
2.5480 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
华安大安全主题混合C |
2.5610 |
1.31% |
| 2025-08-05 |
华安大安全主题混合C |
2.5280 |
-0.24% |
| 2025-08-04 |
华安大安全主题混合C |
2.5340 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
华安大安全主题混合C |
2.4840 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
华安大安全主题混合C |
2.5110 |
0.40% |
| 2025-07-30 |
华安大安全主题混合C |
2.5010 |
-1.38% |
| 2025-07-29 |
华安大安全主题混合C |
2.5360 |
2.59% |
| 2025-07-28 |
华安大安全主题混合C |
2.4720 |
2.62% |
| 2025-07-25 |
华安大安全主题混合C |
2.4090 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华安大安全主题混合C |
2.4100 |
1.22% |
| 2025-07-23 |
华安大安全主题混合C |
2.3810 |
-1.37% |
| 2025-07-22 |
华安大安全主题混合C |
2.4140 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
华安大安全主题混合C |
2.4020 |
1.87% |
| 2025-07-18 |
华安大安全主题混合C |
2.3580 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
华安大安全主题混合C |
2.3530 |
3.52% |
| 2025-07-16 |
华安大安全主题混合C |
2.2730 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
华安大安全主题混合C |
2.2760 |
0.89% |
| 2025-07-14 |
华安大安全主题混合C |
2.2560 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
华安大安全主题混合C |
2.2560 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
华安大安全主题混合C |
2.2400 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
华安大安全主题混合C |
2.2470 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
华安大安全主题混合C |
2.2580 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
华安大安全主题混合C |
2.2390 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
华安大安全主题混合C |
2.2370 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
华安大安全主题混合C |
2.2520 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
华安大安全主题混合C |
2.2480 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
华安大安全主题混合C |
2.2900 |
-0.30% |
| 2025-06-30 |
华安大安全主题混合C |
2.2970 |
3.94% |
| 2025-06-27 |
华安大安全主题混合C |
2.2100 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
华安大安全主题混合C |
2.1940 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
华安大安全主题混合C |
2.1910 |
3.40% |
| 2025-06-24 |
华安大安全主题混合C |
2.1190 |
1.29% |
| 2025-06-23 |
华安大安全主题混合C |
2.0920 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
华安大安全主题混合C |
2.0700 |
-1.43% |
| 2025-06-19 |
华安大安全主题混合C |
2.1000 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
华安大安全主题混合C |
2.1320 |
0.71% |
| 2025-06-17 |
华安大安全主题混合C |
2.1170 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
华安大安全主题混合C |
2.1230 |
0.38% |
| 2025-06-13 |
华安大安全主题混合C |
2.1150 |
0.38% |
| 2025-06-12 |
华安大安全主题混合C |
2.1070 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
华安大安全主题混合C |
2.1120 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
华安大安全主题混合C |
2.1020 |
-1.36% |
| 2025-06-09 |
华安大安全主题混合C |
2.1310 |
1.24% |
| 2025-06-06 |
华安大安全主题混合C |
2.1050 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
华安大安全主题混合C |
2.1150 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
华安大安全主题混合C |
2.1050 |
-0.24% |
| 2025-06-03 |
华安大安全主题混合C |
2.1100 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
华安大安全主题混合C |
2.0950 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
华安大安全主题混合C |
2.0960 |
1.70% |
| 2025-05-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0610 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
华安大安全主题混合C |
2.0720 |
-0.72% |
| 2025-05-26 |
华安大安全主题混合C |
2.0870 |
0.38% |
| 2025-05-23 |
华安大安全主题混合C |
2.0790 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
华安大安全主题混合C |
2.1000 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
华安大安全主题混合C |
2.1080 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
华安大安全主题混合C |
2.1080 |
-0.24% |
| 2025-05-19 |
华安大安全主题混合C |
2.1130 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
华安大安全主题混合C |
2.1060 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
华安大安全主题混合C |
2.1160 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
华安大安全主题混合C |
2.1520 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
华安大安全主题混合C |
2.1680 |
-3.04% |
| 2025-05-12 |
华安大安全主题混合C |
2.2360 |
4.15% |
| 2025-05-09 |
华安大安全主题混合C |
2.1470 |
-2.14% |
| 2025-05-08 |
华安大安全主题混合C |
2.1940 |
2.19% |
| 2025-05-07 |
华安大安全主题混合C |
2.1470 |
3.57% |
| 2025-05-06 |
华安大安全主题混合C |
2.0730 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
华安大安全主题混合C |
2.0440 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
华安大安全主题混合C |
2.0430 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0440 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
华安大安全主题混合C |
2.0500 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
华安大安全主题混合C |
2.0390 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
华安大安全主题混合C |
2.0560 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
华安大安全主题混合C |
2.0550 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
华安大安全主题混合C |
2.0630 |
1.68% |
| 2025-04-18 |
华安大安全主题混合C |
2.0290 |
-0.93% |
| 2025-04-17 |
华安大安全主题混合C |
2.0480 |
-0.73% |
| 2025-04-16 |
华安大安全主题混合C |
2.0630 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
华安大安全主题混合C |
2.0740 |
-2.26% |
| 2025-04-14 |
华安大安全主题混合C |
2.1220 |
-0.42% |
| 2025-04-11 |
华安大安全主题混合C |
2.1310 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
华安大安全主题混合C |
2.1040 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
华安大安全主题混合C |
2.0780 |
5.97% |
| 2025-04-08 |
华安大安全主题混合C |
1.9610 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
华安大安全主题混合C |
1.9410 |
-7.22% |
| 2025-04-03 |
华安大安全主题混合C |
2.0920 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
华安大安全主题混合C |
2.0930 |
-0.81% |
| 2025-04-01 |
华安大安全主题混合C |
2.1100 |
2.38% |
| 2025-03-31 |
华安大安全主题混合C |
2.0610 |
-1.34% |
| 2025-03-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0890 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
华安大安全主题混合C |
2.1090 |
-0.80% |
| 2025-03-26 |
华安大安全主题混合C |
2.1260 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
华安大安全主题混合C |
2.1290 |
1.72% |
| 2025-03-24 |
华安大安全主题混合C |
2.0930 |
-1.51% |
| 2025-03-21 |
华安大安全主题混合C |
2.1250 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
华安大安全主题混合C |
2.1650 |
0.70% |
| 2025-03-19 |
华安大安全主题混合C |
2.1500 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
华安大安全主题混合C |
2.1700 |
-0.69% |
| 2025-03-17 |
华安大安全主题混合C |
2.1850 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
华安大安全主题混合C |
2.1850 |
-0.73% |
| 2025-03-13 |
华安大安全主题混合C |
2.2010 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
华安大安全主题混合C |
2.2060 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
华安大安全主题混合C |
2.2150 |
2.64% |
| 2025-03-10 |
华安大安全主题混合C |
2.1580 |
0.47% |
| 2025-03-07 |
华安大安全主题混合C |
2.1480 |
1.80% |
| 2025-03-06 |
华安大安全主题混合C |
2.1100 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
华安大安全主题混合C |
2.0840 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
华安大安全主题混合C |
2.0830 |
3.02% |
| 2025-03-03 |
华安大安全主题混合C |
2.0220 |
1.10% |
| 2025-02-28 |
华安大安全主题混合C |
2.0000 |
-2.91% |
| 2025-02-27 |
华安大安全主题混合C |
2.0600 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
华安大安全主题混合C |
2.0780 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
华安大安全主题混合C |
2.0450 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
华安大安全主题混合C |
2.0450 |
0.79% |
| 2025-02-21 |
华安大安全主题混合C |
2.0290 |
1.00% |
| 2025-02-20 |
华安大安全主题混合C |
2.0090 |
2.19% |
| 2025-02-19 |
华安大安全主题混合C |
1.9660 |
2.93% |
| 2025-02-18 |
华安大安全主题混合C |
1.9100 |
-2.65% |
| 2025-02-17 |
华安大安全主题混合C |
1.9620 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
华安大安全主题混合C |
1.9690 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
华安大安全主题混合C |
1.9740 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
华安大安全主题混合C |
1.9930 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
华安大安全主题混合C |
1.9780 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
华安大安全主题混合C |
2.0000 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
华安大安全主题混合C |
1.9740 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
华安大安全主题混合C |
1.9560 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
华安大安全主题混合C |
1.9030 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
华安大安全主题混合C |
1.9040 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
华安大安全主题混合C |
1.9360 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
华安大安全主题混合C |
1.9290 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
华安大安全主题混合C |
1.9360 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
华安大安全主题混合C |
1.9390 |
-1.22% |
| 2025-01-20 |
华安大安全主题混合C |
1.9630 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
华安大安全主题混合C |
1.9590 |
1.35% |
| 2025-01-16 |
华安大安全主题混合C |
1.9330 |
-0.41% |
| 2025-01-15 |
华安大安全主题混合C |
1.9410 |
-1.47% |
| 2025-01-14 |
华安大安全主题混合C |
1.9700 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
华安大安全主题混合C |
1.9120 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
华安大安全主题混合C |
1.9170 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
华安大安全主题混合C |
1.9350 |
2.33% |
| 2025-01-08 |
华安大安全主题混合C |
1.8910 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
华安大安全主题混合C |
1.9020 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
华安大安全主题混合C |
1.8510 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
华安大安全主题混合C |
1.8610 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
华安大安全主题混合C |
1.9180 |
-3.81% |
| 2024-12-31 |
华安大安全主题混合C |
1.9940 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
华安大安全主题混合C |
2.0170 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
华安大安全主题混合C |
1.9920 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
华安大安全主题混合C |
1.9990 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
华安大安全主题混合C |
1.9900 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
华安大安全主题混合C |
2.0350 |
1.75% |
| 2024-12-19 |
华安大安全主题混合C |
2.0000 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
华安大安全主题混合C |
2.0040 |
0.86% |
