近一季华安大安全主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安大安全主题混合C |
2.5400 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
华安大安全主题混合C |
2.5880 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
华安大安全主题混合C |
2.5770 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
华安大安全主题混合C |
2.5240 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华安大安全主题混合C |
2.5360 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
华安大安全主题混合C |
2.5130 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
华安大安全主题混合C |
2.4980 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
华安大安全主题混合C |
2.4890 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
华安大安全主题混合C |
2.4420 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华安大安全主题混合C |
2.4400 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
华安大安全主题混合C |
2.4570 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华安大安全主题混合C |
2.4710 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
华安大安全主题混合C |
2.4660 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
华安大安全主题混合C |
2.4330 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华安大安全主题混合C |
2.4320 |
-1.19% |
| 2025-11-25 |
华安大安全主题混合C |
2.4610 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
华安大安全主题混合C |
2.4380 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
华安大安全主题混合C |
2.3670 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
华安大安全主题混合C |
2.4230 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华安大安全主题混合C |
2.4440 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
华安大安全主题混合C |
2.4490 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
华安大安全主题混合C |
2.4700 |
0.49% |
| 2025-11-14 |
华安大安全主题混合C |
2.4580 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
华安大安全主题混合C |
2.5000 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
华安大安全主题混合C |
2.4800 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
华安大安全主题混合C |
2.5140 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
华安大安全主题混合C |
2.5500 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
华安大安全主题混合C |
2.5570 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华安大安全主题混合C |
2.5820 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
华安大安全主题混合C |
2.5340 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
华安大安全主题混合C |
2.5500 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
华安大安全主题混合C |
2.5770 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
华安大安全主题混合C |
2.5830 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
华安大安全主题混合C |
2.6420 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
华安大安全主题混合C |
2.6890 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
华安大安全主题混合C |
2.6590 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
华安大安全主题混合C |
2.6430 |
3.00% |
| 2025-10-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5660 |
3.09% |
| 2025-10-23 |
华安大安全主题混合C |
2.4890 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
华安大安全主题混合C |
2.4990 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
华安大安全主题混合C |
2.5330 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
华安大安全主题混合C |
2.4980 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
华安大安全主题混合C |
2.4780 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
华安大安全主题混合C |
2.5820 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
华安大安全主题混合C |
2.5940 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
华安大安全主题混合C |
2.5610 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
华安大安全主题混合C |
2.6400 |
0.92% |
| 2025-10-10 |
华安大安全主题混合C |
2.6160 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
华安大安全主题混合C |
2.6840 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
华安大安全主题混合C |
2.6430 |
3.48% |
| 2025-09-29 |
华安大安全主题混合C |
2.5540 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
华安大安全主题混合C |
2.5400 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
华安大安全主题混合C |
2.5480 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5630 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
华安大安全主题混合C |
2.5310 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华安大安全主题混合C |
2.5500 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
华安大安全主题混合C |
2.5370 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
华安大安全主题混合C |
2.5210 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
华安大安全主题混合C |
2.5140 |
0.88% |
