近一季华安大安全主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安大安全主题混合C |
2.7130 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
华安大安全主题混合C |
2.6920 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安大安全主题混合C |
2.7110 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
华安大安全主题混合C |
2.7730 |
0.11% |
| 2026-09-10 |
华安大安全主题混合C |
2.7700 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华安大安全主题混合C |
2.7860 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
华安大安全主题混合C |
2.7480 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
华安大安全主题混合C |
2.7230 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
华安大安全主题混合C |
2.6910 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
华安大安全主题混合C |
2.7120 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华安大安全主题混合C |
2.6950 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
华安大安全主题混合C |
2.6830 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
华安大安全主题混合C |
2.6960 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
华安大安全主题混合C |
2.6370 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华安大安全主题混合C |
2.6350 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
华安大安全主题混合C |
2.5700 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华安大安全主题混合C |
2.5650 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5350 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
华安大安全主题混合C |
2.5900 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
华安大安全主题混合C |
2.5460 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
华安大安全主题混合C |
2.5390 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
华安大安全主题混合C |
2.7110 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安大安全主题混合C |
2.7230 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
华安大安全主题混合C |
2.6500 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
华安大安全主题混合C |
2.6260 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
华安大安全主题混合C |
2.6350 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
华安大安全主题混合C |
2.6030 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
华安大安全主题混合C |
2.6320 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
华安大安全主题混合C |
2.6360 |
1.74% |
| 2026-08-06 |
华安大安全主题混合C |
2.5910 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
华安大安全主题混合C |
2.5750 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
华安大安全主题混合C |
2.5220 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
华安大安全主题混合C |
2.4730 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
华安大安全主题混合C |
2.4700 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
华安大安全主题混合C |
2.4400 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
华安大安全主题混合C |
2.5170 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
华安大安全主题混合C |
2.4920 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
华安大安全主题混合C |
2.6090 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5530 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
华安大安全主题混合C |
2.5880 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
华安大安全主题混合C |
2.6110 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
华安大安全主题混合C |
2.6250 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
华安大安全主题混合C |
2.5240 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
华安大安全主题混合C |
2.5290 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
华安大安全主题混合C |
2.6600 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
华安大安全主题混合C |
2.7070 |
-1.31% |
| 2026-07-14 |
华安大安全主题混合C |
2.7430 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
华安大安全主题混合C |
2.7320 |
-5.71% |
| 2026-07-10 |
华安大安全主题混合C |
2.8880 |
-2.00% |
| 2026-07-09 |
华安大安全主题混合C |
2.9470 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
华安大安全主题混合C |
2.9000 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
华安大安全主题混合C |
2.9570 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
华安大安全主题混合C |
3.0110 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
华安大安全主题混合C |
3.0160 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
华安大安全主题混合C |
3.0080 |
-3.56% |
| 2026-07-01 |
华安大安全主题混合C |
3.1190 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
华安大安全主题混合C |
3.1300 |
2.66% |
| 2026-06-29 |
华安大安全主题混合C |
3.0490 |
-2.26% |
| 2026-06-26 |
华安大安全主题混合C |
3.1180 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
华安大安全主题混合C |
3.1760 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
华安大安全主题混合C |
3.1360 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
华安大安全主题混合C |
3.0760 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
华安大安全主题混合C |
3.1710 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
华安大安全主题混合C |
3.1350 |
1.75% |
| 2026-06-17 |
华安大安全主题混合C |
3.0810 |
1.48% |
