近一月天弘齐享债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘齐享债券发起C013586净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘齐享债券发起C |
1.0466 |
-0.38% |
2024-04-25 |
天弘齐享债券发起C |
1.0506 |
0.07% |
2024-04-24 |
天弘齐享债券发起C |
1.0499 |
-0.42% |
2024-04-23 |
天弘齐享债券发起C |
1.0543 |
0.13% |
2024-04-22 |
天弘齐享债券发起C |
1.0529 |
0.11% |
2024-04-19 |
天弘齐享债券发起C |
1.0517 |
0.05% |
2024-04-18 |
天弘齐享债券发起C |
1.0512 |
0.13% |
2024-04-17 |
天弘齐享债券发起C |
1.0498 |
0.12% |
2024-04-16 |
天弘齐享债券发起C |
1.0485 |
0.08% |
2024-04-15 |
天弘齐享债券发起C |
1.0477 |
-0.02% |
2024-04-12 |
天弘齐享债券发起C |
1.0479 |
0.11% |
2024-04-11 |
天弘齐享债券发起C |
1.0468 |
0.06% |
2024-04-10 |
天弘齐享债券发起C |
1.0462 |
-0.15% |
2024-04-09 |
天弘齐享债券发起C |
1.0478 |
0.06% |
2024-04-08 |
天弘齐享债券发起C |
1.0472 |
0.05% |
2024-04-03 |
天弘齐享债券发起C |
1.0467 |
0.11% |
2024-04-02 |
天弘齐享债券发起C |
1.0455 |
0.11% |
2024-04-01 |
天弘齐享债券发起C |
1.0444 |
-0.15% |
2024-03-29 |
天弘齐享债券发起C |
1.0460 |
0.08% |