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中邮鑫溢中短债债券C基金净值查询(013574)

近一年中邮鑫溢中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮鑫溢中短债债券C013574净值及计算阶段收益
近一年013574基金累计收益率2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.1039 0.01%
2026-09-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.1038 0.02%
2026-09-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.1036 0.01%
2026-09-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.1035 -0.01%
2026-09-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.1036 -0.01%
2026-09-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.1037 0.01%
2026-09-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.1036 0.00%
2026-09-07 中邮鑫溢中短债债券C 1.1036 0.02%
2026-09-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.1034 0.01%
2026-09-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.1033 0.03%
2026-09-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.1030 -0.01%
2026-09-01 中邮鑫溢中短债债券C 1.1031 0.04%
2026-08-31 中邮鑫溢中短债债券C 1.1027 0.01%
2026-08-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.1026 0.00%
2026-08-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.1026 -0.03%
2026-08-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.1029 -0.02%
2026-08-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.1031 0.00%
2026-08-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.1031 0.03%
2026-08-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.1028 -0.01%
2026-08-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.1029 -0.01%
2026-08-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.1030 -0.03%
2026-08-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.1033 0.03%
2026-08-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.1030 0.02%
2026-08-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.1028 0.01%
2026-08-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.1027 0.04%
2026-08-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.1023 0.00%
2026-08-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.1023 -0.02%
2026-08-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.1025 0.04%
2026-08-07 中邮鑫溢中短债债券C 1.1021 0.02%
2026-08-06 中邮鑫溢中短债债券C 1.1019 0.01%
2026-08-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.1018 0.00%
2026-08-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.1018 0.02%
2026-08-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.1016 0.00%
2026-07-31 中邮鑫溢中短债债券C 1.1016 0.03%
2026-07-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.1013 0.03%
2026-07-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.1010 0.00%
2026-07-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.1010 -0.01%
2026-07-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.1011 0.00%
2026-07-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.1011 0.02%
2026-07-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.1009 0.00%
2026-07-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.1009 0.03%
2026-07-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.1006 0.01%
2026-07-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.1005 -0.01%
2026-07-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.1006 0.02%
2026-07-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.1004 -0.01%
2026-07-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.1005 0.01%
2026-07-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.1004 0.01%
2026-07-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.1003 -0.02%
2026-07-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.1005 0.00%
2026-07-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.1005 0.01%
2026-07-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.1004 0.02%
2026-07-07 中邮鑫溢中短债债券C 1.1002 0.00%
2026-07-06 中邮鑫溢中短债债券C 1.1002 0.04%
2026-07-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0998 0.01%
2026-07-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.0997 0.01%
2026-07-01 中邮鑫溢中短债债券C 1.0996 -0.05%
2026-06-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.1002 -0.03%
2026-06-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.1005 0.05%
2026-06-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0999 0.01%
2026-06-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0998 0.05%
2026-06-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0993 0.02%
2026-06-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0991 -0.04%
2026-06-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0995 0.00%
2026-06-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.0995 0.03%
2026-06-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0992 0.05%
2026-06-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.0987 0.06%
2026-06-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.0980 0.03%
2026-06-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0977 0.02%
2026-06-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.0975 -0.05%
2026-06-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0981 -0.05%
2026-06-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0986 -0.04%
2026-06-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.0990 -0.04%
2026-06-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.0994 -0.02%
2026-06-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.0996 0.02%
2026-06-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0994 -0.02%
2026-06-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.0996 0.00%
2026-06-01 中邮鑫溢中短债债券C 1.0996 0.03%
2026-05-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.0993 0.03%
2026-05-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.0990 0.02%
2026-05-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0988 0.05%
2026-05-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0983 0.04%
2026-05-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0979 0.02%
2026-05-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0977 -0.01%
2026-05-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.0978 0.00%
2026-05-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.0978 0.01%
2026-05-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.0977 0.04%
2026-05-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.0973 0.03%
2026-05-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.0970 0.00%
2026-05-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.0970 0.00%
2026-05-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0970 0.03%
2026-05-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0967 0.03%
2026-05-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.0964 0.05%
2026-05-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.0959 0.01%
2026-04-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.0961 -0.01%
2026-04-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.0962 0.05%
2026-04-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.0956 0.04%
2026-04-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0952 -0.05%
2026-04-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0957 -0.02%
2026-04-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0959 -0.03%
2026-04-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0962 0.04%
2026-04-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.0958 0.05%
2026-04-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.0953 0.02%
2026-04-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0951 0.05%
2026-04-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.0945 0.01%
2026-04-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.0944 0.01%
2026-04-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.0943 0.03%
2026-04-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0940 0.02%
2026-04-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0938 -0.01%
2026-04-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0939 -0.01%
2026-04-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.0940 -0.01%
2026-04-07 中邮鑫溢中短债债券C 1.0941 0.05%
2026-04-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0936 0.05%
2026-04-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.0930 0.02%
2026-04-01 中邮鑫溢中短债债券C 1.0928 -0.01%
2026-03-31 中邮鑫溢中短债债券C 1.0929 0.01%
2026-03-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.0928 0.05%
2026-03-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0922 0.02%
2026-03-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0920 0.02%
2026-03-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0918 0.03%
2026-03-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0915 0.01%
2026-03-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0914 -0.03%
2026-03-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.0917 0.00%
2026-03-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.0917 0.03%
2026-03-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.0914 0.06%
2026-03-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0908 0.01%
2026-03-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.0907 -0.02%
2026-03-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0909 0.04%
2026-03-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0905 0.02%
2026-03-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.0903 0.00%
2026-03-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0903 0.01%
2026-03-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0902 -0.05%
2026-03-06 中邮鑫溢中短债债券C 1.0907 0.00%
2026-03-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.0907 0.01%
2026-03-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.0906 0.03%
2026-03-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0903 0.01%
2026-03-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.0902 0.06%
2026-02-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0895 0.04%
2026-02-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0891 -0.05%
2026-02-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0896 -0.04%
2026-02-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0900 0.04%
2026-02-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0896 -0.01%
2026-02-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0897 0.04%
2026-02-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.0893 0.03%
2026-02-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0890 0.01%
2026-02-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0889 0.06%
2026-02-06 中邮鑫溢中短债债券C 1.0883 0.06%
2026-02-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.0877 0.03%
2026-02-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.0874 0.01%
2026-02-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0873 -0.02%
2026-02-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.0875 0.01%
2026-01-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.0874 -0.01%
2026-01-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.0875 0.01%
2026-01-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.0874 0.02%
2026-01-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0872 -0.02%
2026-01-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0874 0.03%
2026-01-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0871 0.03%
2026-01-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0868 0.00%
2026-01-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.0868 0.02%
2026-01-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.0866 0.02%
2026-01-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.0864 0.01%
2026-01-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.0863 0.03%
2026-01-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.0860 0.03%
2026-01-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.0857 0.02%
2026-01-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0855 0.01%
2026-01-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0854 0.03%
2026-01-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0851 0.03%
2026-01-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.0848 0.04%
2026-01-07 中邮鑫溢中短债债券C 1.0844 -0.01%
2026-01-06 中邮鑫溢中短债债券C 1.0845 -0.05%
2026-01-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.0850 0.03%
2025-12-31 中邮鑫溢中短债债券C 1.0847 0.03%
2025-12-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.0844 0.01%
2025-12-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.0843 -0.04%
2025-12-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0847 0.01%
2025-12-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0846 0.00%
2025-12-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0846 0.00%
2025-12-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0846 0.03%
2025-12-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0843 0.00%
2025-12-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.0843 0.05%
2025-12-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.0838 0.03%
2025-12-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 0.05%
2025-12-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 0.01%
2025-12-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 -0.04%
2025-12-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0833 -0.02%
2025-12-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 0.06%
2025-12-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 0.02%
2025-12-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0827 0.04%
2025-12-08 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 0.00%
2025-12-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 0.02%
2025-12-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.0821 -0.07%
2025-12-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 -0.01%
2025-12-02 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 -0.02%
2025-12-01 中邮鑫溢中短债债券C 1.0832 0.02%
2025-11-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 0.02%
2025-11-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0828 -0.01%
2025-11-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 -0.05%
2025-11-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0834 -0.02%
2025-11-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0836 0.00%
2025-11-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.0836 0.00%
2025-11-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.0836 0.00%
2025-11-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.0836 0.01%
2025-11-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 0.00%
2025-11-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 0.03%
2025-11-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.0832 0.02%
2025-11-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 0.00%
2025-11-12 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 0.02%
2025-11-11 中邮鑫溢中短债债券C 1.0828 0.03%
2025-11-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0825 0.02%
2025-11-07 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 -0.04%
2025-11-06 中邮鑫溢中短债债券C 1.0827 -0.05%
2025-11-05 中邮鑫溢中短债债券C 1.0832 0.02%
2025-11-04 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 -0.01%
2025-11-03 中邮鑫溢中短债债券C 1.0831 0.02%
2025-10-31 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 0.05%
2025-10-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.0824 0.05%
2025-10-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.0819 0.04%
2025-10-28 中邮鑫溢中短债债券C 1.0815 0.07%
2025-10-27 中邮鑫溢中短债债券C 1.0807 0.03%
2025-10-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0804 0.00%
2025-10-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0804 0.01%
2025-10-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0803 0.00%
2025-10-21 中邮鑫溢中短债债券C 1.0803 0.02%
2025-10-20 中邮鑫溢中短债债券C 1.0801 -0.02%
2025-10-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0803 0.06%
2025-10-16 中邮鑫溢中短债债券C 1.0797 0.03%
2025-10-15 中邮鑫溢中短债债券C 1.0794 -0.01%
2025-10-14 中邮鑫溢中短债债券C 1.0795 0.01%
2025-10-13 中邮鑫溢中短债债券C 1.0794 0.07%
2025-10-10 中邮鑫溢中短债债券C 1.0786 0.00%
2025-10-09 中邮鑫溢中短债债券C 1.0786 0.06%
2025-09-30 中邮鑫溢中短债债券C 1.0779 0.07%
2025-09-29 中邮鑫溢中短债债券C 1.0771 0.01%
2025-09-26 中邮鑫溢中短债债券C 1.0770 0.03%
2025-09-25 中邮鑫溢中短债债券C 1.0767 -0.05%
2025-09-24 中邮鑫溢中短债债券C 1.0772 -0.10%
2025-09-23 中邮鑫溢中短债债券C 1.0783 -0.08%
2025-09-22 中邮鑫溢中短债债券C 1.0792 0.03%
2025-09-19 中邮鑫溢中短债债券C 1.0789 -0.04%
2025-09-18 中邮鑫溢中短债债券C 1.0793 -0.03%
2025-09-17 中邮鑫溢中短债债券C 1.0796 0.05%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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