热搜: 净现金 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF)

天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

近一季天弘永利优佳混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘永利优佳混合A013569净值及计算阶段收益
近一季013569基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘永利优佳混合A 1.1098 0.23%
2026-09-15 天弘永利优佳混合A 1.1073 -0.10%
2026-09-14 天弘永利优佳混合A 1.1084 -0.03%
2026-09-11 天弘永利优佳混合A 1.1087 -0.33%
2026-09-10 天弘永利优佳混合A 1.1124 -0.23%
2026-09-09 天弘永利优佳混合A 1.1150 0.04%
2026-09-08 天弘永利优佳混合A 1.1145 0.03%
2026-09-07 天弘永利优佳混合A 1.1142 0.11%
2026-09-04 天弘永利优佳混合A 1.1130 -0.14%
2026-09-03 天弘永利优佳混合A 1.1146 0.17%
2026-09-02 天弘永利优佳混合A 1.1127 -0.35%
2026-09-01 天弘永利优佳混合A 1.1166 -0.09%
2026-08-31 天弘永利优佳混合A 1.1176 -0.09%
2026-08-28 天弘永利优佳混合A 1.1186 -0.05%
2026-08-27 天弘永利优佳混合A 1.1192 0.27%
2026-08-26 天弘永利优佳混合A 1.1162 0.23%
2026-08-25 天弘永利优佳混合A 1.1136 -0.04%
2026-08-24 天弘永利优佳混合A 1.1140 -0.21%
2026-08-21 天弘永利优佳混合A 1.1163 0.11%
2026-08-20 天弘永利优佳混合A 1.1151 0.14%
2026-08-19 天弘永利优佳混合A 1.1135 -0.31%
2026-08-18 天弘永利优佳混合A 1.1170 0.04%
2026-08-17 天弘永利优佳混合A 1.1166 0.56%
2026-08-14 天弘永利优佳混合A 1.1104 0.04%
2026-08-13 天弘永利优佳混合A 1.1100 -0.29%
2026-08-12 天弘永利优佳混合A 1.1132 0.15%
2026-08-11 天弘永利优佳混合A 1.1115 -0.15%
2026-08-10 天弘永利优佳混合A 1.1132 0.10%
2026-08-07 天弘永利优佳混合A 1.1121 0.20%
2026-08-06 天弘永利优佳混合A 1.1099 -0.05%
2026-08-05 天弘永利优佳混合A 1.1105 0.36%
2026-08-04 天弘永利优佳混合A 1.1065 0.34%
2026-08-03 天弘永利优佳混合A 1.1027 0.06%
2026-07-31 天弘永利优佳混合A 1.1020 0.16%
2026-07-30 天弘永利优佳混合A 1.1002 -0.15%
2026-07-29 天弘永利优佳混合A 1.1018 0.32%
2026-07-28 天弘永利优佳混合A 1.0983 -0.23%
2026-07-27 天弘永利优佳混合A 1.1008 0.68%
2026-07-24 天弘永利优佳混合A 1.0934 -0.31%
2026-07-23 天弘永利优佳混合A 1.0968 0.22%
2026-07-22 天弘永利优佳混合A 1.0944 0.13%
2026-07-21 天弘永利优佳混合A 1.0930 0.59%
2026-07-20 天弘永利优佳混合A 1.0866 0.30%
2026-07-17 天弘永利优佳混合A 1.0833 -0.45%
2026-07-16 天弘永利优佳混合A 1.0882 -0.24%
2026-07-15 天弘永利优佳混合A 1.0908 0.11%
2026-07-14 天弘永利优佳混合A 1.0896 0.29%
2026-07-13 天弘永利优佳混合A 1.0864 -0.17%
2026-07-10 天弘永利优佳混合A 1.0882 -0.29%
2026-07-09 天弘永利优佳混合A 1.0914 0.17%
2026-07-08 天弘永利优佳混合A 1.0896 -0.12%
2026-07-07 天弘永利优佳混合A 1.0909 -0.18%
2026-07-06 天弘永利优佳混合A 1.0929 0.21%
2026-07-03 天弘永利优佳混合A 1.0906 0.06%
2026-07-02 天弘永利优佳混合A 1.0899 -0.12%
2026-07-01 天弘永利优佳混合A 1.0912 0.12%
2026-06-30 天弘永利优佳混合A 1.0899 -0.04%
2026-06-29 天弘永利优佳混合A 1.0903 0.40%
2026-06-26 天弘永利优佳混合A 1.0860 -0.40%
2026-06-25 天弘永利优佳混合A 1.0904 0.02%
2026-06-24 天弘永利优佳混合A 1.0902 0.34%
2026-06-23 天弘永利优佳混合A 1.0865 -0.39%
2026-06-22 天弘永利优佳混合A 1.0908 0.41%
2026-06-18 天弘永利优佳混合A 1.0864 -0.24%
2026-06-17 天弘永利优佳混合A 1.0890 0.08%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云