近半年国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联匠心优选混合C013562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联匠心优选混合C |
0.9640 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
国联匠心优选混合C |
0.9756 |
2.55% |
| 2025-12-16 |
国联匠心优选混合C |
0.9513 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国联匠心优选混合C |
0.9699 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
国联匠心优选混合C |
0.9906 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国联匠心优选混合C |
0.9789 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
国联匠心优选混合C |
0.9942 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国联匠心优选混合C |
0.9918 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
国联匠心优选混合C |
1.0011 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
国联匠心优选混合C |
0.9963 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
国联匠心优选混合C |
0.9868 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国联匠心优选混合C |
0.9850 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
国联匠心优选混合C |
0.9949 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国联匠心优选混合C |
1.0033 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0001 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0009 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
国联匠心优选混合C |
0.9920 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
国联匠心优选混合C |
0.9887 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0222 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国联匠心优选混合C |
1.0296 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国联匠心优选混合C |
1.0315 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0491 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
国联匠心优选混合C |
1.0535 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
国联匠心优选混合C |
1.0644 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
国联匠心优选混合C |
1.0435 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
国联匠心优选混合C |
1.0482 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
国联匠心优选混合C |
1.0502 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
国联匠心优选混合C |
1.0543 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
国联匠心优选混合C |
1.0698 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
国联匠心优选混合C |
1.0597 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
国联匠心优选混合C |
1.0537 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
国联匠心优选混合C |
1.0735 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
国联匠心优选混合C |
1.0686 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
国联匠心优选混合C |
1.0739 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
国联匠心优选混合C |
1.0849 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
国联匠心优选混合C |
1.0642 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0626 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
国联匠心优选混合C |
1.0461 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
国联匠心优选混合C |
1.0250 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
国联匠心优选混合C |
1.0299 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
国联匠心优选混合C |
1.0357 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0185 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0097 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
国联匠心优选混合C |
1.0387 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
国联匠心优选混合C |
1.0408 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
国联匠心优选混合C |
1.0207 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
国联匠心优选混合C |
1.0476 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国联匠心优选混合C |
1.0468 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
国联匠心优选混合C |
1.0786 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
国联匠心优选混合C |
1.0646 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
国联匠心优选混合C |
1.0573 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0401 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0551 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
国联匠心优选混合C |
1.0545 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
国联匠心优选混合C |
1.0412 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
国联匠心优选混合C |
1.0444 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
国联匠心优选混合C |
1.0324 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
国联匠心优选混合C |
1.0500 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0562 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
国联匠心优选混合C |
1.0476 |
0.58% |
| 2025-09-15 |
国联匠心优选混合C |
1.0416 |
-0.90% |
| 2025-09-12 |
国联匠心优选混合C |
1.0511 |
-1.03% |
| 2025-09-11 |
国联匠心优选混合C |
1.0620 |
2.75% |
| 2025-09-10 |
国联匠心优选混合C |
1.0336 |
1.98% |
| 2025-09-09 |
国联匠心优选混合C |
1.0135 |
-1.65% |
| 2025-09-08 |
国联匠心优选混合C |
1.0305 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
国联匠心优选混合C |
1.0292 |
4.16% |
| 2025-09-04 |
国联匠心优选混合C |
0.9881 |
-5.88% |
| 2025-09-03 |
国联匠心优选混合C |
1.0498 |
-0.84% |
| 2025-09-02 |
国联匠心优选混合C |
1.0587 |
-3.32% |
| 2025-09-01 |
国联匠心优选混合C |
1.0951 |
2.24% |
| 2025-08-29 |
国联匠心优选混合C |
1.0711 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
国联匠心优选混合C |
1.0691 |
3.58% |
| 2025-08-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0321 |
0.43% |
| 2025-08-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0277 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0339 |
2.58% |
| 2025-08-22 |
国联匠心优选混合C |
1.0079 |
1.90% |
| 2025-08-21 |
国联匠心优选混合C |
0.9891 |
-1.10% |
| 2025-08-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0001 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
国联匠心优选混合C |
0.9906 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
国联匠心优选混合C |
0.9933 |
2.11% |
| 2025-08-15 |
国联匠心优选混合C |
0.9728 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
国联匠心优选混合C |
0.9570 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
国联匠心优选混合C |
0.9646 |
3.44% |
| 2025-08-12 |
国联匠心优选混合C |
0.9325 |
1.26% |
| 2025-08-11 |
国联匠心优选混合C |
0.9209 |
1.34% |
| 2025-08-08 |
国联匠心优选混合C |
0.9087 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
国联匠心优选混合C |
0.9076 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
国联匠心优选混合C |
0.9087 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
国联匠心优选混合C |
0.9016 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
国联匠心优选混合C |
0.8950 |
1.19% |
| 2025-08-01 |
国联匠心优选混合C |
0.8845 |
-1.37% |
| 2025-07-31 |
国联匠心优选混合C |
0.8968 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
国联匠心优选混合C |
0.8986 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
国联匠心优选混合C |
0.9090 |
2.24% |
| 2025-07-28 |
国联匠心优选混合C |
0.8891 |
0.87% |
| 2025-07-25 |
国联匠心优选混合C |
0.8814 |
0.42% |
| 2025-07-24 |
国联匠心优选混合C |
0.8777 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
国联匠心优选混合C |
0.8758 |
-0.70% |
| 2025-07-22 |
国联匠心优选混合C |
0.8820 |
-0.59% |
| 2025-07-21 |
国联匠心优选混合C |
0.8872 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
国联匠心优选混合C |
0.8865 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
国联匠心优选混合C |
0.8832 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
国联匠心优选混合C |
0.8693 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
国联匠心优选混合C |
0.8707 |
2.03% |
| 2025-07-14 |
国联匠心优选混合C |
0.8534 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
国联匠心优选混合C |
0.8500 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
国联匠心优选混合C |
0.8477 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
国联匠心优选混合C |
0.8496 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
国联匠心优选混合C |
0.8516 |
1.65% |
| 2025-07-07 |
国联匠心优选混合C |
0.8378 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
国联匠心优选混合C |
0.8435 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
国联匠心优选混合C |
0.8443 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
国联匠心优选混合C |
0.8388 |
-2.50% |
| 2025-07-01 |
国联匠心优选混合C |
0.8603 |
1.32% |
| 2025-06-30 |
国联匠心优选混合C |
0.8491 |
1.40% |
| 2025-06-27 |
国联匠心优选混合C |
0.8374 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
国联匠心优选混合C |
0.8340 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
国联匠心优选混合C |
0.8385 |
2.28% |
| 2025-06-24 |
国联匠心优选混合C |
0.8198 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
国联匠心优选混合C |
0.8065 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
国联匠心优选混合C |
0.8057 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
国联匠心优选混合C |
0.8101 |
-0.65% |
