近一年国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联匠心优选混合C013562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联匠心优选混合C |
1.1605 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
国联匠心优选混合C |
1.1520 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联匠心优选混合C |
1.1612 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
国联匠心优选混合C |
1.1658 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国联匠心优选混合C |
1.1683 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
国联匠心优选混合C |
1.1642 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国联匠心优选混合C |
1.1738 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
国联匠心优选混合C |
1.1213 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
国联匠心优选混合C |
1.1508 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国联匠心优选混合C |
1.1505 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国联匠心优选混合C |
1.1700 |
-3.60% |
| 2026-08-31 |
国联匠心优选混合C |
1.2121 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
国联匠心优选混合C |
1.1928 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
国联匠心优选混合C |
1.2109 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国联匠心优选混合C |
1.1624 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
国联匠心优选混合C |
1.1602 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
国联匠心优选混合C |
1.1640 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
国联匠心优选混合C |
1.2004 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
国联匠心优选混合C |
1.1918 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
国联匠心优选混合C |
1.1934 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
国联匠心优选混合C |
1.2773 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国联匠心优选混合C |
1.2806 |
4.04% |
| 2026-08-14 |
国联匠心优选混合C |
1.2309 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
国联匠心优选混合C |
1.2228 |
-2.22% |
| 2026-08-12 |
国联匠心优选混合C |
1.2500 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国联匠心优选混合C |
1.2410 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
国联匠心优选混合C |
1.2684 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
国联匠心优选混合C |
1.2555 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
国联匠心优选混合C |
1.2332 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国联匠心优选混合C |
1.2408 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
国联匠心优选混合C |
1.2259 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
国联匠心优选混合C |
1.2194 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国联匠心优选混合C |
1.2191 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
国联匠心优选混合C |
1.2154 |
-1.62% |
| 2026-07-29 |
国联匠心优选混合C |
1.2354 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
国联匠心优选混合C |
1.2424 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
国联匠心优选混合C |
1.2838 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国联匠心优选混合C |
1.2670 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
国联匠心优选混合C |
1.2841 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
国联匠心优选混合C |
1.3015 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
国联匠心优选混合C |
1.3056 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
国联匠心优选混合C |
1.2488 |
-0.81% |
| 2026-07-17 |
国联匠心优选混合C |
1.2590 |
-7.70% |
| 2026-07-16 |
国联匠心优选混合C |
1.3640 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
国联匠心优选混合C |
1.4010 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
国联匠心优选混合C |
1.4173 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
国联匠心优选混合C |
1.3822 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
国联匠心优选混合C |
1.4294 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
国联匠心优选混合C |
1.4704 |
4.49% |
| 2026-07-08 |
国联匠心优选混合C |
1.4072 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
国联匠心优选混合C |
1.4229 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
国联匠心优选混合C |
1.4509 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
国联匠心优选混合C |
1.4804 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
国联匠心优选混合C |
1.4980 |
-6.68% |
| 2026-07-01 |
国联匠心优选混合C |
1.6053 |
-2.50% |
| 2026-06-30 |
国联匠心优选混合C |
1.6455 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
国联匠心优选混合C |
1.5840 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
国联匠心优选混合C |
1.5779 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
国联匠心优选混合C |
1.6203 |
3.53% |
| 2026-06-24 |
国联匠心优选混合C |
1.5650 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
国联匠心优选混合C |
1.5186 |
-5.01% |
| 2026-06-22 |
国联匠心优选混合C |
1.5947 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
国联匠心优选混合C |
1.5538 |
3.54% |
| 2026-06-17 |
国联匠心优选混合C |
1.5007 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
国联匠心优选混合C |
1.4606 |
3.22% |
| 2026-06-15 |
国联匠心优选混合C |
1.4150 |
7.48% |
| 2026-06-12 |
国联匠心优选混合C |
1.3165 |
-0.60% |
| 2026-06-11 |
国联匠心优选混合C |
1.3244 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
国联匠心优选混合C |
1.3205 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
国联匠心优选混合C |
1.3488 |
4.66% |
| 2026-06-08 |
国联匠心优选混合C |
1.2888 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
国联匠心优选混合C |
1.3246 |
-2.70% |
| 2026-06-04 |
国联匠心优选混合C |
1.3613 |
1.89% |
| 2026-06-03 |
国联匠心优选混合C |
1.3361 |
2.78% |
| 2026-06-02 |
国联匠心优选混合C |
1.2999 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
国联匠心优选混合C |
1.2460 |
-4.90% |
| 2026-05-29 |
国联匠心优选混合C |
1.3070 |
-2.40% |
| 2026-05-28 |
国联匠心优选混合C |
1.3392 |
3.26% |
| 2026-05-27 |
国联匠心优选混合C |
1.2969 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
国联匠心优选混合C |
1.3149 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
国联匠心优选混合C |
1.3206 |
2.22% |
| 2026-05-22 |
国联匠心优选混合C |
1.2919 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
国联匠心优选混合C |
1.2569 |
-4.47% |
| 2026-05-20 |
国联匠心优选混合C |
1.3131 |
2.63% |
| 2026-05-19 |
国联匠心优选混合C |
1.2795 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
国联匠心优选混合C |
1.2641 |
1.77% |
| 2026-05-15 |
国联匠心优选混合C |
1.2421 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
国联匠心优选混合C |
1.2750 |
-4.66% |
| 2026-05-13 |
国联匠心优选混合C |
1.3344 |
4.10% |
| 2026-05-12 |
国联匠心优选混合C |
1.2818 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
国联匠心优选混合C |
1.2774 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
国联匠心优选混合C |
1.2623 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
国联匠心优选混合C |
1.2009 |
1.68% |
| 2026-04-29 |
国联匠心优选混合C |
1.1811 |
2.80% |
| 2026-04-28 |
国联匠心优选混合C |
1.1489 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
国联匠心优选混合C |
1.1576 |
1.89% |
| 2026-04-24 |
国联匠心优选混合C |
1.1361 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
国联匠心优选混合C |
1.1374 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
国联匠心优选混合C |
1.1475 |
3.08% |
| 2026-04-21 |
国联匠心优选混合C |
1.1132 |
-0.53% |
| 2026-04-20 |
国联匠心优选混合C |
1.1191 |
2.03% |
| 2026-04-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0968 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
国联匠心优选混合C |
1.0913 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
国联匠心优选混合C |
1.0743 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
国联匠心优选混合C |
1.0843 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
国联匠心优选混合C |
1.0828 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
国联匠心优选混合C |
1.0884 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
国联匠心优选混合C |
1.0793 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
国联匠心优选混合C |
1.0852 |
1.92% |
| 2026-04-07 |
国联匠心优选混合C |
1.0648 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
国联匠心优选混合C |
1.0644 |
-1.39% |
| 2026-04-02 |
国联匠心优选混合C |
1.0794 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
国联匠心优选混合C |
1.0843 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
国联匠心优选混合C |
1.0661 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
国联匠心优选混合C |
1.0758 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0787 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0634 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0793 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
国联匠心优选混合C |
1.0599 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
国联匠心优选混合C |
1.0420 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0722 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
国联匠心优选混合C |
1.0731 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
国联匠心优选混合C |
1.0993 |
1.18% |
| 2026-03-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0865 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
国联匠心优选混合C |
1.1181 |
-0.90% |
| 2026-03-13 |
国联匠心优选混合C |
1.1282 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
国联匠心优选混合C |
1.1550 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
国联匠心优选混合C |
1.1750 |
-1.41% |
| 2026-03-10 |
国联匠心优选混合C |
1.1916 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
国联匠心优选混合C |
1.1617 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
国联匠心优选混合C |
1.1818 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
国联匠心优选混合C |
1.1777 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
国联匠心优选混合C |
1.1606 |
0.33% |
| 2026-03-03 |
国联匠心优选混合C |
1.1568 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
国联匠心优选混合C |
1.2032 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
国联匠心优选混合C |
1.1938 |
1.39% |
| 2026-02-26 |
国联匠心优选混合C |
1.1774 |
0.82% |
| 2026-02-25 |
国联匠心优选混合C |
1.1678 |
1.84% |
| 2026-02-24 |
国联匠心优选混合C |
1.1467 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
国联匠心优选混合C |
1.1327 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
国联匠心优选混合C |
1.1502 |
1.90% |
| 2026-02-11 |
国联匠心优选混合C |
1.1287 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国联匠心优选混合C |
1.1285 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
国联匠心优选混合C |
1.1200 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
国联匠心优选混合C |
1.0887 |
0.48% |
| 2026-02-05 |
国联匠心优选混合C |
1.0835 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
国联匠心优选混合C |
1.0971 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
国联匠心优选混合C |
1.1020 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
国联匠心优选混合C |
1.0705 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
国联匠心优选混合C |
1.1077 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
国联匠心优选混合C |
1.1230 |
-2.20% |
| 2026-01-28 |
国联匠心优选混合C |
1.1483 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
国联匠心优选混合C |
1.1381 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
国联匠心优选混合C |
1.1313 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
国联匠心优选混合C |
1.1446 |
2.91% |
| 2026-01-22 |
国联匠心优选混合C |
1.1122 |
1.06% |
| 2026-01-21 |
国联匠心优选混合C |
1.1005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0999 |
-3.02% |
| 2026-01-19 |
国联匠心优选混合C |
1.1331 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
国联匠心优选混合C |
1.1291 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
国联匠心优选混合C |
1.1191 |
-2.97% |
| 2026-01-14 |
国联匠心优选混合C |
1.1523 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
国联匠心优选混合C |
1.1479 |
-1.94% |
| 2026-01-12 |
国联匠心优选混合C |
1.1706 |
5.50% |
| 2026-01-09 |
国联匠心优选混合C |
1.1096 |
4.06% |
| 2026-01-08 |
国联匠心优选混合C |
1.0663 |
2.17% |
| 2026-01-07 |
国联匠心优选混合C |
1.0437 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
国联匠心优选混合C |
1.0469 |
2.12% |
| 2026-01-05 |
国联匠心优选混合C |
1.0252 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
国联匠心优选混合C |
1.0133 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
国联匠心优选混合C |
1.0114 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
国联匠心优选混合C |
1.0048 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0108 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0091 |
1.46% |
| 2025-12-24 |
国联匠心优选混合C |
0.9946 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
国联匠心优选混合C |
0.9876 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
国联匠心优选混合C |
0.9911 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
国联匠心优选混合C |
0.9729 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
国联匠心优选混合C |
0.9640 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
国联匠心优选混合C |
0.9756 |
2.55% |
| 2025-12-16 |
国联匠心优选混合C |
0.9513 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国联匠心优选混合C |
0.9699 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
国联匠心优选混合C |
0.9906 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国联匠心优选混合C |
0.9789 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
国联匠心优选混合C |
0.9942 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国联匠心优选混合C |
0.9918 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
国联匠心优选混合C |
1.0011 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
国联匠心优选混合C |
0.9963 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
国联匠心优选混合C |
0.9868 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国联匠心优选混合C |
0.9850 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
国联匠心优选混合C |
0.9949 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国联匠心优选混合C |
1.0033 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0001 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0009 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
国联匠心优选混合C |
0.9920 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
国联匠心优选混合C |
0.9887 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0222 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国联匠心优选混合C |
1.0296 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国联匠心优选混合C |
1.0315 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0491 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
国联匠心优选混合C |
1.0535 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
国联匠心优选混合C |
1.0644 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
国联匠心优选混合C |
1.0435 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
国联匠心优选混合C |
1.0482 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
国联匠心优选混合C |
1.0502 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
国联匠心优选混合C |
1.0543 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
国联匠心优选混合C |
1.0698 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
国联匠心优选混合C |
1.0597 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
国联匠心优选混合C |
1.0537 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
国联匠心优选混合C |
1.0735 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
国联匠心优选混合C |
1.0686 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
国联匠心优选混合C |
1.0739 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
国联匠心优选混合C |
1.0849 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
国联匠心优选混合C |
1.0642 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0626 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
国联匠心优选混合C |
1.0461 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
国联匠心优选混合C |
1.0250 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
国联匠心优选混合C |
1.0299 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
国联匠心优选混合C |
1.0357 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0185 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0097 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
国联匠心优选混合C |
1.0387 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
国联匠心优选混合C |
1.0408 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
国联匠心优选混合C |
1.0207 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
国联匠心优选混合C |
1.0476 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国联匠心优选混合C |
1.0468 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
国联匠心优选混合C |
1.0786 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
国联匠心优选混合C |
1.0646 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
国联匠心优选混合C |
1.0573 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0401 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0551 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
国联匠心优选混合C |
1.0545 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
国联匠心优选混合C |
1.0412 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
国联匠心优选混合C |
1.0444 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
国联匠心优选混合C |
1.0324 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
国联匠心优选混合C |
1.0500 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0562 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
国联匠心优选混合C |
1.0476 |
0.58% |
