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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.72% |
| 2026-09-15 | 国联匠心优选混合C | 1.1605 | 0.74% |
| 2026-09-14 | 国联匠心优选混合C | 1.1520 | -0.79% |
| 2026-09-11 | 国联匠心优选混合C | 1.1612 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 国联匠心优选混合C | 1.1658 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.9412 | 2.29% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.9219 | 2.29% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2005 | 1.04% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1703 | 1.03% |
| 国联鑫起点混合A | 1.2761 | 0.87% |
| 国联品牌优选混合C | 0.5155 | 0.53% |
| 国联医药消费混合A | 0.8588 | 0.53% |
| 国联医药消费混合C | 0.8393 | 0.53% |
| 国联品牌优选混合A | 0.5447 | 0.52% |
| 国联策略优选混合A | 2.9494 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
