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国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

近一年国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国联匠心优选混合A013561净值及计算阶段收益
近一年013561基金累计收益率14.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
2026-09-15 国联匠心优选混合A 1.2076 0.74%
2026-09-14 国联匠心优选混合A 1.1987 -0.79%
2026-09-11 国联匠心优选混合A 1.2082 -0.40%
2026-09-10 国联匠心优选混合A 1.2131 -0.21%
2026-09-09 国联匠心优选混合A 1.2156 0.35%
2026-09-08 国联匠心优选混合A 1.2113 -0.82%
2026-09-07 国联匠心优选混合A 1.2213 4.70%
2026-09-04 国联匠心优选混合A 1.1665 -2.63%
2026-09-03 国联匠心优选混合A 1.1972 0.03%
2026-09-02 国联匠心优选混合A 1.1969 -1.67%
2026-09-01 国联匠心优选混合A 1.2172 -3.59%
2026-08-31 国联匠心优选混合A 1.2609 1.63%
2026-08-28 国联匠心优选混合A 1.2407 -1.50%
2026-08-27 国联匠心优选混合A 1.2596 4.18%
2026-08-26 国联匠心优选混合A 1.2091 0.20%
2026-08-25 国联匠心优选混合A 1.2067 -0.33%
2026-08-24 国联匠心优选混合A 1.2107 -3.03%
2026-08-21 国联匠心优选混合A 1.2485 0.73%
2026-08-20 国联匠心优选混合A 1.2395 -0.14%
2026-08-19 国联匠心优选混合A 1.2412 -6.56%
2026-08-18 国联匠心优选混合A 1.3284 -0.26%
2026-08-17 国联匠心优选混合A 1.3318 4.05%
2026-08-14 国联匠心优选混合A 1.2800 0.66%
2026-08-13 国联匠心优选混合A 1.2716 -2.22%
2026-08-12 国联匠心优选混合A 1.2998 0.73%
2026-08-11 国联匠心优选混合A 1.2904 -2.21%
2026-08-10 国联匠心优选混合A 1.3189 1.03%
2026-08-07 国联匠心优选混合A 1.3054 1.81%
2026-08-06 国联匠心优选混合A 1.2822 -0.60%
2026-08-05 国联匠心优选混合A 1.2900 1.22%
2026-08-04 国联匠心优选混合A 1.2745 0.54%
2026-08-03 国联匠心优选混合A 1.2677 0.03%
2026-07-31 国联匠心优选混合A 1.2673 0.30%
2026-07-30 国联匠心优选混合A 1.2635 -1.62%
2026-07-29 国联匠心优选混合A 1.2843 -0.56%
2026-07-28 国联匠心优选混合A 1.2915 -3.22%
2026-07-27 国联匠心优选混合A 1.3345 1.34%
2026-07-24 国联匠心优选混合A 1.3169 -1.33%
2026-07-23 国联匠心优选混合A 1.3347 -1.33%
2026-07-22 国联匠心优选混合A 1.3527 -0.32%
2026-07-21 国联匠心优选混合A 1.3570 4.55%
2026-07-20 国联匠心优选混合A 1.2979 -0.80%
2026-07-17 国联匠心优选混合A 1.3084 -7.70%
2026-07-16 国联匠心优选混合A 1.4175 -2.64%
2026-07-15 国联匠心优选混合A 1.4559 -1.15%
2026-07-14 国联匠心优选混合A 1.4729 2.54%
2026-07-13 国联匠心优选混合A 1.4364 -3.29%
2026-07-10 国联匠心优选混合A 1.4853 -2.79%
2026-07-09 国联匠心优选混合A 1.5279 4.49%
2026-07-08 国联匠心优选混合A 1.4622 -1.10%
2026-07-07 国联匠心优选混合A 1.4784 -1.93%
2026-07-06 国联匠心优选混合A 1.5075 -1.98%
2026-07-03 国联匠心优选混合A 1.5380 -1.18%
2026-07-02 国联匠心优选混合A 1.5563 -6.68%
2026-07-01 国联匠心优选混合A 1.6677 -2.50%
2026-06-30 国联匠心优选混合A 1.7094 3.88%
2026-06-29 国联匠心优选混合A 1.6456 0.40%
2026-06-26 国联匠心优选混合A 1.6391 -2.62%
2026-06-25 国联匠心优选混合A 1.6832 3.54%
2026-06-24 国联匠心优选混合A 1.6256 3.06%
2026-06-23 国联匠心优选混合A 1.5774 -5.01%
2026-06-22 国联匠心优选混合A 1.6564 2.64%
2026-06-18 国联匠心优选混合A 1.6138 3.53%
2026-06-17 国联匠心优选混合A 1.5587 2.75%
2026-06-16 国联匠心优选混合A 1.5170 3.23%
2026-06-15 国联匠心优选混合A 1.4696 7.49%
2026-06-12 国联匠心优选混合A 1.3672 -0.59%
2026-06-11 国联匠心优选混合A 1.3753 0.29%
2026-06-10 国联匠心优选混合A 1.3713 -2.09%
2026-06-09 国联匠心优选混合A 1.4006 4.66%
2026-06-08 国联匠心优选混合A 1.3383 -2.70%
2026-06-05 国联匠心优选混合A 1.3754 -2.70%
2026-06-04 国联匠心优选混合A 1.4135 1.89%
2026-06-03 国联匠心优选混合A 1.3873 2.79%
2026-06-02 国联匠心优选混合A 1.3496 4.33%
2026-06-01 国联匠心优选混合A 1.2936 -4.89%
2026-05-29 国联匠心优选混合A 1.3569 -2.40%
2026-05-28 国联匠心优选混合A 1.3903 3.26%
2026-05-27 国联匠心优选混合A 1.3464 -1.36%
2026-05-26 国联匠心优选混合A 1.3650 -0.43%
2026-05-25 国联匠心优选混合A 1.3709 2.23%
2026-05-22 国联匠心优选混合A 1.3410 2.79%
2026-05-21 国联匠心优选混合A 1.3046 -4.47%
2026-05-20 国联匠心优选混合A 1.3629 2.62%
2026-05-19 国联匠心优选混合A 1.3281 1.22%
2026-05-18 国联匠心优选混合A 1.3121 1.78%
2026-05-15 国联匠心优选混合A 1.2891 -2.65%
2026-05-14 国联匠心优选混合A 1.3233 -4.66%
2026-05-13 国联匠心优选混合A 1.3849 4.11%
2026-05-12 国联匠心优选混合A 1.3302 0.34%
2026-05-11 国联匠心优选混合A 1.3257 1.21%
2026-05-08 国联匠心优选混合A 1.3099 -1.04%
2026-04-30 国联匠心优选混合A 1.2460 1.68%
2026-04-29 国联匠心优选混合A 1.2254 2.81%
2026-04-28 国联匠心优选混合A 1.1919 -0.76%
2026-04-27 国联匠心优选混合A 1.2010 1.90%
2026-04-24 国联匠心优选混合A 1.1786 -0.11%
2026-04-23 国联匠心优选混合A 1.1799 -0.88%
2026-04-22 国联匠心优选混合A 1.1904 3.09%
2026-04-21 国联匠心优选混合A 1.1547 -0.53%
2026-04-20 国联匠心优选混合A 1.1609 2.04%
2026-04-17 国联匠心优选混合A 1.1377 0.51%
2026-04-16 国联匠心优选混合A 1.1319 1.58%
2026-04-15 国联匠心优选混合A 1.1143 -0.92%
2026-04-14 国联匠心优选混合A 1.1247 0.14%
2026-04-13 国联匠心优选混合A 1.1231 -0.50%
2026-04-10 国联匠心优选混合A 1.1288 0.85%
2026-04-09 国联匠心优选混合A 1.1193 -0.53%
2026-04-08 国联匠心优选混合A 1.1253 1.91%
2026-04-07 国联匠心优选混合A 1.1042 0.05%
2026-04-03 国联匠心优选混合A 1.1037 -1.38%
2026-04-02 国联匠心优选混合A 1.1192 -0.45%
2026-04-01 国联匠心优选混合A 1.1243 1.71%
2026-03-31 国联匠心优选混合A 1.1054 -0.91%
2026-03-30 国联匠心优选混合A 1.1155 -0.26%
2026-03-27 国联匠心优选混合A 1.1184 1.45%
2026-03-26 国联匠心优选混合A 1.1024 -1.48%
2026-03-25 国联匠心优选混合A 1.1190 1.84%
2026-03-24 国联匠心优选混合A 1.0988 1.72%
2026-03-23 国联匠心优选混合A 1.0802 -2.81%
2026-03-20 国联匠心优选混合A 1.1114 -0.09%
2026-03-19 国联匠心优选混合A 1.1124 -2.37%
2026-03-18 国联匠心优选混合A 1.1394 1.17%
2026-03-17 国联匠心优选混合A 1.1262 -2.82%
2026-03-16 国联匠心优选混合A 1.1589 -0.89%
2026-03-13 国联匠心优选混合A 1.1693 -2.37%
2026-03-12 国联匠心优选混合A 1.1970 -1.71%
2026-03-11 国联匠心优选混合A 1.2178 -1.40%
2026-03-10 国联匠心优选混合A 1.2349 2.57%
2026-03-09 国联匠心优选混合A 1.2039 -1.70%
2026-03-06 国联匠心优选混合A 1.2247 0.35%
2026-03-05 国联匠心优选混合A 1.2204 1.47%
2026-03-04 国联匠心优选混合A 1.2027 0.33%
2026-03-03 国联匠心优选混合A 1.1987 -3.86%
2026-03-02 国联匠心优选混合A 1.2468 0.80%
2026-02-27 国联匠心优选混合A 1.2369 1.39%
2026-02-26 国联匠心优选混合A 1.2199 0.83%
2026-02-25 国联匠心优选混合A 1.2099 1.83%
2026-02-24 国联匠心优选混合A 1.1881 1.26%
2026-02-13 国联匠心优选混合A 1.1733 -1.52%
2026-02-12 国联匠心优选混合A 1.1914 1.91%
2026-02-11 国联匠心优选混合A 1.1691 0.02%
2026-02-10 国联匠心优选混合A 1.1689 0.77%
2026-02-09 国联匠心优选混合A 1.1600 2.88%
2026-02-06 国联匠心优选混合A 1.1275 0.48%
2026-02-05 国联匠心优选混合A 1.1221 -1.24%
2026-02-04 国联匠心优选混合A 1.1362 -0.44%
2026-02-03 国联匠心优选混合A 1.1412 2.94%
2026-02-02 国联匠心优选混合A 1.1086 -3.35%
2026-01-30 国联匠心优选混合A 1.1470 -1.37%
2026-01-29 国联匠心优选混合A 1.1629 -2.20%
2026-01-28 国联匠心优选混合A 1.1890 0.89%
2026-01-27 国联匠心优选混合A 1.1785 0.61%
2026-01-26 国联匠心优选混合A 1.1713 -1.16%
2026-01-23 国联匠心优选混合A 1.1850 2.91%
2026-01-22 国联匠心优选混合A 1.1515 1.06%
2026-01-21 国联匠心优选混合A 1.1394 0.06%
2026-01-20 国联匠心优选混合A 1.1387 -3.01%
2026-01-19 国联匠心优选混合A 1.1730 0.36%
2026-01-16 国联匠心优选混合A 1.1688 0.90%
2026-01-15 国联匠心优选混合A 1.1584 -2.97%
2026-01-14 国联匠心优选混合A 1.1928 0.39%
2026-01-13 国联匠心优选混合A 1.1882 -1.94%
2026-01-12 国联匠心优选混合A 1.2117 5.50%
2026-01-09 国联匠心优选混合A 1.1485 4.06%
2026-01-08 国联匠心优选混合A 1.1037 2.18%
2026-01-07 国联匠心优选混合A 1.0802 -0.30%
2026-01-06 国联匠心优选混合A 1.0835 2.11%
2026-01-05 国联匠心优选混合A 1.0611 1.28%
2025-12-31 国联匠心优选混合A 1.0477 0.19%
2025-12-30 国联匠心优选混合A 1.0457 0.66%
2025-12-29 国联匠心优选混合A 1.0388 -0.59%
2025-12-26 国联匠心优选混合A 1.0450 0.18%
2025-12-25 国联匠心优选混合A 1.0431 1.46%
2025-12-24 国联匠心优选混合A 1.0281 0.71%
2025-12-23 国联匠心优选混合A 1.0209 -0.35%
2025-12-22 国联匠心优选混合A 1.0245 1.88%
2025-12-19 国联匠心优选混合A 1.0056 0.92%
2025-12-18 国联匠心优选混合A 0.9964 -1.19%
2025-12-17 国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
2025-12-16 国联匠心优选混合A 0.9832 -1.92%
2025-12-15 国联匠心优选混合A 1.0024 -2.07%
2025-12-12 国联匠心优选混合A 1.0236 1.20%
2025-12-11 国联匠心优选混合A 1.0115 -1.54%
2025-12-10 国联匠心优选混合A 1.0273 0.23%
2025-12-09 国联匠心优选混合A 1.0249 -0.92%
2025-12-08 国联匠心优选混合A 1.0344 0.49%
2025-12-05 国联匠心优选混合A 1.0294 0.96%
2025-12-04 国联匠心优选混合A 1.0196 0.19%
2025-12-03 国联匠心优选混合A 1.0177 -0.99%
2025-12-02 国联匠心优选混合A 1.0279 -0.83%
2025-12-01 国联匠心优选混合A 1.0365 0.28%
2025-11-28 国联匠心优选混合A 1.0336 0.00%
2025-11-27 国联匠心优选混合A 1.0336 0.05%
2025-11-26 国联匠心优选混合A 1.0331 -0.08%
2025-11-25 国联匠心优选混合A 1.0339 0.90%
2025-11-24 国联匠心优选混合A 1.0247 0.34%
2025-11-21 国联匠心优选混合A 1.0212 -3.28%
2025-11-20 国联匠心优选混合A 1.0558 -0.71%
2025-11-19 国联匠心优选混合A 1.0634 -0.19%
2025-11-18 国联匠心优选混合A 1.0654 -1.67%
2025-11-17 国联匠心优选混合A 1.0835 -0.41%
2025-11-14 国联匠心优选混合A 1.0880 -1.03%
2025-11-13 国联匠心优选混合A 1.0993 2.01%
2025-11-12 国联匠心优选混合A 1.0776 -0.45%
2025-11-11 国联匠心优选混合A 1.0825 -0.18%
2025-11-10 国联匠心优选混合A 1.0845 -0.39%
2025-11-07 国联匠心优选混合A 1.0887 -1.44%
2025-11-06 国联匠心优选混合A 1.1046 0.95%
2025-11-05 国联匠心优选混合A 1.0942 0.58%
2025-11-04 国联匠心优选混合A 1.0879 -1.85%
2025-11-03 国联匠心优选混合A 1.1084 0.46%
2025-10-31 国联匠心优选混合A 1.1033 -0.49%
2025-10-30 国联匠心优选混合A 1.1087 -1.01%
2025-10-29 国联匠心优选混合A 1.1200 1.95%
2025-10-28 国联匠心优选混合A 1.0986 0.15%
2025-10-27 国联匠心优选混合A 1.0970 1.59%
2025-10-24 国联匠心优选混合A 1.0798 2.05%
2025-10-23 国联匠心优选混合A 1.0581 -0.47%
2025-10-22 国联匠心优选混合A 1.0631 -0.56%
2025-10-21 国联匠心优选混合A 1.0691 1.69%
2025-10-20 国联匠心优选混合A 1.0513 0.87%
2025-10-17 国联匠心优选混合A 1.0422 -2.78%
2025-10-16 国联匠心优选混合A 1.0720 -0.20%
2025-10-15 国联匠心优选混合A 1.0741 1.96%
2025-10-14 国联匠心优选混合A 1.0535 -2.56%
2025-10-13 国联匠心优选混合A 1.0812 0.09%
2025-10-10 国联匠心优选混合A 1.0802 -2.96%
2025-10-09 国联匠心优选混合A 1.1131 1.34%
2025-09-30 国联匠心优选混合A 1.0984 0.70%
2025-09-29 国联匠心优选混合A 1.0908 1.66%
2025-09-26 国联匠心优选混合A 1.0730 -1.41%
2025-09-25 国联匠心优选混合A 1.0884 0.06%
2025-09-24 国联匠心优选混合A 1.0878 1.28%
2025-09-23 国联匠心优选混合A 1.0741 -0.31%
2025-09-22 国联匠心优选混合A 1.0774 1.17%
2025-09-19 国联匠心优选混合A 1.0649 -1.67%
2025-09-18 国联匠心优选混合A 1.0830 -0.58%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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