近一季国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联匠心优选混合A013561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联匠心优选混合A |
1.2406 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
国联匠心优选混合A |
1.2076 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
国联匠心优选混合A |
1.1987 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联匠心优选混合A |
1.2082 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
国联匠心优选混合A |
1.2131 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国联匠心优选混合A |
1.2156 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
国联匠心优选混合A |
1.2113 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国联匠心优选混合A |
1.2213 |
4.70% |
| 2026-09-04 |
国联匠心优选混合A |
1.1665 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
国联匠心优选混合A |
1.1972 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国联匠心优选混合A |
1.1969 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国联匠心优选混合A |
1.2172 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
国联匠心优选混合A |
1.2609 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
国联匠心优选混合A |
1.2407 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国联匠心优选混合A |
1.2596 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
国联匠心优选混合A |
1.2091 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
国联匠心优选混合A |
1.2067 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
国联匠心优选混合A |
1.2107 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
国联匠心优选混合A |
1.2485 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
国联匠心优选混合A |
1.2395 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
国联匠心优选混合A |
1.2412 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
国联匠心优选混合A |
1.3284 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国联匠心优选混合A |
1.3318 |
4.05% |
| 2026-08-14 |
国联匠心优选混合A |
1.2800 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
国联匠心优选混合A |
1.2716 |
-2.22% |
| 2026-08-12 |
国联匠心优选混合A |
1.2998 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国联匠心优选混合A |
1.2904 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
国联匠心优选混合A |
1.3189 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
国联匠心优选混合A |
1.3054 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
国联匠心优选混合A |
1.2822 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
国联匠心优选混合A |
1.2900 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
国联匠心优选混合A |
1.2745 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国联匠心优选混合A |
1.2677 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
国联匠心优选混合A |
1.2673 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
国联匠心优选混合A |
1.2635 |
-1.62% |
| 2026-07-29 |
国联匠心优选混合A |
1.2843 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
国联匠心优选混合A |
1.2915 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
国联匠心优选混合A |
1.3345 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
国联匠心优选混合A |
1.3169 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
国联匠心优选混合A |
1.3347 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
国联匠心优选混合A |
1.3527 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
国联匠心优选混合A |
1.3570 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
国联匠心优选混合A |
1.2979 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
国联匠心优选混合A |
1.3084 |
-7.70% |
| 2026-07-16 |
国联匠心优选混合A |
1.4175 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
国联匠心优选混合A |
1.4559 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
国联匠心优选混合A |
1.4729 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
国联匠心优选混合A |
1.4364 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
国联匠心优选混合A |
1.4853 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
国联匠心优选混合A |
1.5279 |
4.49% |
| 2026-07-08 |
国联匠心优选混合A |
1.4622 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
国联匠心优选混合A |
1.4784 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
国联匠心优选混合A |
1.5075 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
国联匠心优选混合A |
1.5380 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
国联匠心优选混合A |
1.5563 |
-6.68% |
| 2026-07-01 |
国联匠心优选混合A |
1.6677 |
-2.50% |
| 2026-06-30 |
国联匠心优选混合A |
1.7094 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
国联匠心优选混合A |
1.6456 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
国联匠心优选混合A |
1.6391 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
国联匠心优选混合A |
1.6832 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
国联匠心优选混合A |
1.6256 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
国联匠心优选混合A |
1.5774 |
-5.01% |
| 2026-06-22 |
国联匠心优选混合A |
1.6564 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
国联匠心优选混合A |
1.6138 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
国联匠心优选混合A |
1.5587 |
2.75% |