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招商享利增强债券A基金净值查询(013548)

近一季招商享利增强债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商享利增强债券A013548净值及计算阶段收益
近一季013548基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商享利增强债券A 1.0611 -0.06%
2026-09-15 招商享利增强债券A 1.0617 -0.13%
2026-09-14 招商享利增强债券A 1.0631 0.06%
2026-09-11 招商享利增强债券A 1.0625 -0.22%
2026-09-10 招商享利增强债券A 1.0648 -0.20%
2026-09-09 招商享利增强债券A 1.0669 -0.19%
2026-09-08 招商享利增强债券A 1.0689 0.03%
2026-09-07 招商享利增强债券A 1.0686 -0.14%
2026-09-04 招商享利增强债券A 1.0701 0.12%
2026-09-03 招商享利增强债券A 1.0688 0.09%
2026-09-02 招商享利增强债券A 1.0678 -0.24%
2026-09-01 招商享利增强债券A 1.0704 0.09%
2026-08-31 招商享利增强债券A 1.0694 -0.16%
2026-08-28 招商享利增强债券A 1.0711 -0.01%
2026-08-27 招商享利增强债券A 1.0712 -0.06%
2026-08-26 招商享利增强债券A 1.0718 0.09%
2026-08-25 招商享利增强债券A 1.0708 0.07%
2026-08-24 招商享利增强债券A 1.0700 -0.02%
2026-08-21 招商享利增强债券A 1.0702 -0.13%
2026-08-20 招商享利增强债券A 1.0716 0.13%
2026-08-19 招商享利增强债券A 1.0702 0.02%
2026-08-18 招商享利增强债券A 1.0700 0.07%
2026-08-17 招商享利增强债券A 1.0692 0.07%
2026-08-14 招商享利增强债券A 1.0685 -0.06%
2026-08-13 招商享利增强债券A 1.0691 -0.19%
2026-08-12 招商享利增强债券A 1.0711 -0.09%
2026-08-11 招商享利增强债券A 1.0721 -0.18%
2026-08-10 招商享利增强债券A 1.0740 0.22%
2026-08-07 招商享利增强债券A 1.0716 -0.09%
2026-08-06 招商享利增强债券A 1.0726 -0.17%
2026-08-05 招商享利增强债券A 1.0744 0.01%
2026-08-04 招商享利增强债券A 1.0743 -0.35%
2026-08-03 招商享利增强债券A 1.0781 -0.13%
2026-07-31 招商享利增强债券A 1.0795 -0.25%
2026-07-30 招商享利增强债券A 1.0822 0.21%
2026-07-29 招商享利增强债券A 1.0799 0.55%
2026-07-28 招商享利增强债券A 1.0740 0.16%
2026-07-27 招商享利增强债券A 1.0723 0.29%
2026-07-24 招商享利增强债券A 1.0692 -0.37%
2026-07-23 招商享利增强债券A 1.0732 0.15%
2026-07-22 招商享利增强债券A 1.0716 0.04%
2026-07-21 招商享利增强债券A 1.0712 0.00%
2026-07-20 招商享利增强债券A 1.0712 0.41%
2026-07-17 招商享利增强债券A 1.0668 -0.22%
2026-07-16 招商享利增强债券A 1.0691 0.15%
2026-07-15 招商享利增强债券A 1.0675 0.32%
2026-07-14 招商享利增强债券A 1.0641 0.15%
2026-07-13 招商享利增强债券A 1.0625 -0.04%
2026-07-10 招商享利增强债券A 1.0629 0.07%
2026-07-09 招商享利增强债券A 1.0622 -0.13%
2026-07-08 招商享利增强债券A 1.0636 -0.01%
2026-07-07 招商享利增强债券A 1.0637 -0.08%
2026-07-06 招商享利增强债券A 1.0645 0.23%
2026-07-03 招商享利增强债券A 1.0621 0.14%
2026-07-02 招商享利增强债券A 1.0606 0.08%
2026-07-01 招商享利增强债券A 1.0598 0.08%
2026-06-30 招商享利增强债券A 1.0589 -0.03%
2026-06-29 招商享利增强债券A 1.0592 0.22%
2026-06-26 招商享利增强债券A 1.0569 -0.28%
2026-06-25 招商享利增强债券A 1.0599 0.02%
2026-06-24 招商享利增强债券A 1.0597 -0.02%
2026-06-23 招商享利增强债券A 1.0599 -0.25%
2026-06-22 招商享利增强债券A 1.0626 0.07%
2026-06-18 招商享利增强债券A 1.0619 -0.32%
2026-06-17 招商享利增强债券A 1.0653 -0.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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