近一年中信保诚新兴产业混合C|信诚新兴C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新兴产业混合C013526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3712 |
4.28% |
| 2026-09-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2327 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2278 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2744 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2931 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2991 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2718 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3026 |
6.69% |
| 2026-09-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0955 |
-2.88% |
| 2026-09-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1847 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1691 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2309 |
-3.18% |
| 2026-08-31 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3337 |
2.15% |
| 2026-08-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2635 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3316 |
5.57% |
| 2026-08-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1557 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1421 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1580 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2770 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2431 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2272 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5225 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5633 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4142 |
1.77% |
| 2026-08-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3548 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3548 |
3.14% |
| 2026-08-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2527 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2544 |
-1.61% |
| 2026-08-07 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3068 |
4.19% |
| 2026-08-06 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1739 |
1.92% |
| 2026-08-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1141 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0034 |
6.38% |
| 2026-08-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8234 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8596 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7698 |
-5.33% |
| 2026-07-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9256 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9331 |
-5.56% |
| 2026-07-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1059 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9795 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0561 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0615 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1124 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9985 |
-1.43% |
| 2026-07-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0419 |
-5.84% |
| 2026-07-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2304 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2680 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3146 |
-0.36% |
| 2026-07-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3265 |
-4.88% |
| 2026-07-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4970 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5373 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4405 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4908 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5413 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5647 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5122 |
-2.88% |
| 2026-07-01 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6165 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6464 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5334 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5213 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6296 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6154 |
2.11% |
| 2026-06-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5406 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6217 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6125 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5719 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5333 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4929 |
3.29% |
| 2026-06-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3816 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3513 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3595 |
-1.83% |
| 2026-06-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4220 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3402 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4613 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5307 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5345 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5277 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5220 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5691 |
-4.79% |
| 2026-05-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7401 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7052 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7870 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.8186 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7700 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6868 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7928 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7552 |
2.23% |
| 2026-05-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6734 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6494 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6745 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.7678 |
1.87% |
| 2026-05-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6986 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.6872 |
2.75% |
| 2026-05-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.5886 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.4114 |
1.87% |
| 2026-04-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3488 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3197 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3778 |
2.21% |
| 2026-04-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3048 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3141 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.3430 |
2.78% |
| 2026-04-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2527 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2625 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2440 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.2000 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1287 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1372 |
2.17% |
| 2026-04-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0706 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0653 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0168 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0306 |
6.40% |
| 2026-04-07 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8482 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8299 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8108 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8814 |
3.08% |
| 2026-03-31 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7952 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8540 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8612 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8421 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8992 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8307 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7773 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9039 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9219 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9931 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9552 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0330 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0339 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0802 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0968 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1056 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0275 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0373 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0042 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9649 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9797 |
-3.50% |
| 2026-03-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0879 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1135 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1005 |
1.19% |
| 2026-02-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0639 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0562 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0422 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0887 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0305 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0314 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0241 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9407 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9414 |
-2.17% |
| 2026-02-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0066 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0057 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9037 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9844 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9839 |
-2.24% |
| 2026-01-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0524 |
-0.73% |
| 2026-01-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0748 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0546 |
-2.66% |
| 2026-01-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.1358 |
2.01% |
| 2026-01-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0741 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0665 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9863 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
3.0387 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9945 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9585 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9613 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9374 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9672 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.9107 |
1.84% |
| 2026-01-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8581 |
1.35% |
| 2026-01-07 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8200 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8014 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7510 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6865 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7000 |
1.17% |
| 2025-12-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6687 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6621 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6641 |
1.58% |
| 2025-12-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6226 |
2.01% |
| 2025-12-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5709 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5743 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5447 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5268 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5567 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4983 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5389 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5783 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5553 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5812 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5855 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6006 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5688 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5334 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5223 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5570 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5788 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5464 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5283 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5252 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5118 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4936 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4570 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5188 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5447 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5723 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5898 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5899 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6320 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6099 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6402 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6347 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6600 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6975 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6538 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6398 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6882 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6915 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6884 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7496 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6985 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6780 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6590 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6190 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6333 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6532 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6066 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5727 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6588 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6960 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6502 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7182 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7549 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8106 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7686 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7481 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7118 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7708 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7439 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7045 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6992 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6663 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6700 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6847 |
1.29% |
