近半年富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2870 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2887 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2817 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2844 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2845 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2895 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2934 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2934 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2943 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2941 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2979 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2977 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3013 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3039 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3046 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3070 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3010 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2995 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3009 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3012 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2980 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2949 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3031 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3010 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2928 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2901 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2951 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2925 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2972 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2930 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2850 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2823 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2729 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2677 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2716 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2649 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2709 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2697 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2798 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2676 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2753 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2769 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2764 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2599 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2639 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2788 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2842 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2887 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2806 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2913 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2974 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2870 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2901 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2954 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2971 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2959 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3081 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3119 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3060 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3037 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3120 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3081 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3030 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3102 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3047 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3025 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2970 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2924 |
1.07% |
| 2026-06-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2787 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2778 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2778 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2839 |
0.99% |
| 2026-06-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2713 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2801 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2870 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2841 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2791 |
0.63% |
| 2026-06-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2711 |
-0.48% |
| 2026-05-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2772 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2826 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2786 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2808 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2831 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2764 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2674 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2785 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2739 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2729 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2710 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2774 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2828 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2767 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2753 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2676 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2552 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2546 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2499 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2522 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2483 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2467 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2511 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2467 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2462 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2429 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2421 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2371 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2393 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2349 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2337 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2312 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2304 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2170 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2160 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2157 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2223 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2127 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2200 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2197 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2182 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2271 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2212 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2134 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2242 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2257 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2320 |
0.39% |
