近半年富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0232 |
-0.05% |
| 2024-05-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0237 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0235 |
0.29% |
| 2024-05-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0205 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0214 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0191 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0157 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0150 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0172 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0149 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0143 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0132 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0141 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0171 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0168 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0159 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0139 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0196 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0171 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0172 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0179 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0164 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0190 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0178 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0154 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0110 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0073 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0102 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0117 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0138 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0177 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0146 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0139 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0107 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0081 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0099 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0086 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0056 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0044 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0056 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0081 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0090 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0065 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0010 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0114 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0068 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0062 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0028 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9984 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9944 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9931 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9895 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9814 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9764 |
1.50% |
| 2024-02-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9620 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9685 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9727 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9731 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9764 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9799 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9839 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9849 |
0.88% |
| 2024-01-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9763 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9753 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9727 |
-0.86% |
| 2024-01-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9811 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9820 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9803 |
-0.67% |
| 2024-01-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9869 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9880 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9875 |
0.08% |
| 2024-01-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9867 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9857 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9868 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9890 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9907 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9908 |
0.13% |
| 2023-12-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9895 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9863 |
0.23% |
| 2023-12-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9840 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9853 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9849 |
-0.09% |
| 2023-12-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9858 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9842 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9854 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9851 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9855 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9851 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9849 |
-0.21% |
| 2023-12-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9870 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9859 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9838 |
0.08% |
| 2023-12-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9830 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9833 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9825 |
-0.41% |
| 2023-12-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9865 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9867 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9869 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9869 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9884 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9883 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9900 |
0.11% |
| 2023-11-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9889 |
-0.43% |
| 2023-11-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9933 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9923 |
-0.05% |
| 2023-11-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9928 |
-0.25% |
| 2023-11-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9953 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9927 |
0.02% |
