近一月富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2887 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2817 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2844 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2845 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2895 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2934 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2934 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2943 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2941 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2979 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2977 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3013 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3039 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3046 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3070 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3010 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2995 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3009 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3012 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2980 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.2949 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3031 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.3010 |
0.63% |
