近一月富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1508 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1552 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1584 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1555 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1588 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1513 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1449 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1437 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1467 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1510 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1422 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1379 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1393 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1367 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1307 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1285 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1452 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1464 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.29% |
