近一月富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0172 |
0.23% |
2024-04-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0149 |
0.06% |
2024-04-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0143 |
0.11% |
2024-04-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0132 |
-0.09% |
2024-04-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0141 |
-0.29% |
2024-04-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0171 |
0.03% |
2024-04-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0168 |
0.09% |
2024-04-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0159 |
0.20% |
2024-04-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0139 |
-0.26% |
2024-04-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
-0.30% |
2024-04-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0196 |
0.25% |
2024-04-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0171 |
-0.01% |
2024-04-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0172 |
-0.07% |
2024-04-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0179 |
0.15% |
2024-04-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0164 |
-0.26% |
2024-04-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0190 |
0.09% |
2024-04-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0181 |
0.03% |
2024-04-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0178 |
0.24% |
2024-03-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0154 |
0.44% |
2024-03-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0110 |
0.37% |