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近一季富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
近一季013525基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 0.55%
2026-09-15 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2817 -0.21%
2026-09-14 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2844 -0.01%
2026-09-11 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2845 -0.39%
2026-09-10 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2895 -0.30%
2026-09-09 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2934 0.00%
2026-09-08 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2934 -0.07%
2026-09-07 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2943 0.02%
2026-09-04 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2941 -0.29%
2026-09-03 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2979 0.02%
2026-09-02 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2977 -0.28%
2026-09-01 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3013 -0.20%
2026-08-31 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3039 -0.05%
2026-08-28 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3046 -0.18%
2026-08-27 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3070 0.46%
2026-08-26 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3010 0.12%
2026-08-25 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2995 -0.11%
2026-08-24 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3009 -0.02%
2026-08-21 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3012 0.25%
2026-08-20 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2980 0.24%
2026-08-19 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2949 -0.63%
2026-08-18 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3031 0.16%
2026-08-17 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3010 0.63%
2026-08-14 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2928 0.21%
2026-08-13 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2901 -0.39%
2026-08-12 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2951 0.20%
2026-08-11 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2925 -0.36%
2026-08-10 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2972 0.32%
2026-08-07 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2930 0.62%
2026-08-06 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2850 0.21%
2026-08-05 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2823 0.74%
2026-08-04 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2729 0.41%
2026-08-03 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2677 -0.31%
2026-07-31 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2716 0.53%
2026-07-30 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2649 -0.47%
2026-07-29 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2709 0.09%
2026-07-28 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2697 -0.79%
2026-07-27 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2798 0.96%
2026-07-24 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2676 -0.60%
2026-07-23 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2753 -0.13%
2026-07-22 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2769 0.04%
2026-07-21 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2764 1.31%
2026-07-20 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2599 -0.32%
2026-07-17 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2639 -1.17%
2026-07-16 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2788 -0.42%
2026-07-15 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2842 -0.35%
2026-07-14 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 0.63%
2026-07-13 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2806 -0.83%
2026-07-10 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2913 -0.47%
2026-07-09 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2974 0.81%
2026-07-08 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2870 -0.24%
2026-07-07 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2901 -0.41%
2026-07-06 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2954 -0.13%
2026-07-03 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2971 0.09%
2026-07-02 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2959 -0.93%
2026-07-01 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3081 -0.29%
2026-06-30 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3119 0.45%
2026-06-29 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3060 0.18%
2026-06-26 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3037 -0.63%
2026-06-25 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3120 0.30%
2026-06-24 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3081 0.39%
2026-06-23 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3030 -0.55%
2026-06-22 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3102 0.42%
2026-06-18 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3047 0.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%