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富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)

近一季富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合C013525净值及计算阶段收益
近一季013525基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 0.55%
2026-09-15 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2817 -0.21%
2026-09-14 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2844 -0.01%
2026-09-11 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2845 -0.39%
2026-09-10 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2895 -0.30%
2026-09-09 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2934 0.00%
2026-09-08 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2934 -0.07%
2026-09-07 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2943 0.02%
2026-09-04 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2941 -0.29%
2026-09-03 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2979 0.02%
2026-09-02 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2977 -0.28%
2026-09-01 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3013 -0.20%
2026-08-31 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3039 -0.05%
2026-08-28 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3046 -0.18%
2026-08-27 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3070 0.46%
2026-08-26 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3010 0.12%
2026-08-25 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2995 -0.11%
2026-08-24 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3009 -0.02%
2026-08-21 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3012 0.25%
2026-08-20 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2980 0.24%
2026-08-19 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2949 -0.63%
2026-08-18 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3031 0.16%
2026-08-17 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3010 0.63%
2026-08-14 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2928 0.21%
2026-08-13 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2901 -0.39%
2026-08-12 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2951 0.20%
2026-08-11 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2925 -0.36%
2026-08-10 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2972 0.32%
2026-08-07 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2930 0.62%
2026-08-06 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2850 0.21%
2026-08-05 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2823 0.74%
2026-08-04 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2729 0.41%
2026-08-03 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2677 -0.31%
2026-07-31 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2716 0.53%
2026-07-30 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2649 -0.47%
2026-07-29 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2709 0.09%
2026-07-28 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2697 -0.79%
2026-07-27 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2798 0.96%
2026-07-24 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2676 -0.60%
2026-07-23 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2753 -0.13%
2026-07-22 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2769 0.04%
2026-07-21 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2764 1.31%
2026-07-20 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2599 -0.32%
2026-07-17 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2639 -1.17%
2026-07-16 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2788 -0.42%
2026-07-15 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2842 -0.35%
2026-07-14 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 0.63%
2026-07-13 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2806 -0.83%
2026-07-10 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2913 -0.47%
2026-07-09 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2974 0.81%
2026-07-08 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2870 -0.24%
2026-07-07 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2901 -0.41%
2026-07-06 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2954 -0.13%
2026-07-03 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2971 0.09%
2026-07-02 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2959 -0.93%
2026-07-01 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3081 -0.29%
2026-06-30 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3119 0.45%
2026-06-29 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3060 0.18%
2026-06-26 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3037 -0.63%
2026-06-25 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3120 0.30%
2026-06-24 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3081 0.39%
2026-06-23 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3030 -0.55%
2026-06-22 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3102 0.42%
2026-06-18 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3047 0.17%
2026-06-17 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3025 0.42%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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