近一年信澳产业优选一年持有混合A|信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳产业优选一年持有混合A013495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7128 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7135 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7170 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7162 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7192 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7178 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7095 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7072 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7117 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7119 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7080 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7113 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7061 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7094 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7085 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7104 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7112 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7118 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7108 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7149 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7126 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7218 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7290 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7292 |
-2.58% |
| 2026-08-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7480 |
1.27% |
| 2026-08-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7386 |
-0.79% |
| 2026-08-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7445 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7437 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7418 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7409 |
-1.16% |
| 2026-08-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7495 |
-0.36% |
| 2026-08-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7522 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7559 |
1.40% |
| 2026-07-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7455 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7443 |
-0.67% |
| 2026-07-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7493 |
2.69% |
| 2026-07-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7297 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7390 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7329 |
-5.17% |
| 2026-07-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7708 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7652 |
1.46% |
| 2026-07-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7542 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7577 |
5.54% |
| 2026-07-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7179 |
1.89% |
| 2026-07-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7046 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7123 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7086 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6998 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7091 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7042 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7083 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7101 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7317 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7358 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7315 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7416 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7217 |
-1.50% |
| 2026-06-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7325 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7275 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7463 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7583 |
-2.24% |
| 2026-06-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7753 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7814 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7772 |
-4.08% |
| 2026-06-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8089 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8112 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8119 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8021 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7992 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8006 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8225 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8126 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8296 |
-4.41% |
| 2026-06-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8662 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8785 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8672 |
-0.40% |
| 2026-06-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8707 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8667 |
3.26% |
| 2026-05-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8393 |
2.45% |
| 2026-05-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8192 |
1.85% |
| 2026-05-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8043 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8031 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7832 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7808 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7848 |
-5.53% |
| 2026-05-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.8282 |
4.43% |
| 2026-05-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7931 |
1.47% |
| 2026-05-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7816 |
1.24% |
| 2026-05-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7720 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7829 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7626 |
1.88% |
| 2026-05-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7485 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7283 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6789 |
-2.53% |
| 2026-04-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6961 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6832 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6863 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6940 |
-2.19% |
| 2026-04-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7092 |
2.01% |
| 2026-04-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6952 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6944 |
1.55% |
| 2026-04-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6838 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6752 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6735 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6686 |
0.94% |
| 2026-04-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6624 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6564 |
1.99% |
| 2026-04-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6436 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6430 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6493 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6329 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6326 |
-2.29% |
| 2026-04-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6471 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6597 |
-0.54% |
| 2026-03-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6633 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6841 |
-5.41% |
| 2026-03-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7211 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7198 |
0.15% |
| 2026-03-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7187 |
3.57% |
| 2026-03-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6939 |
3.86% |
| 2026-03-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6681 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6868 |
1.01% |
| 2026-03-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6799 |
0.16% |
| 2026-03-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6788 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6697 |
-0.95% |
| 2026-03-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6761 |
-3.51% |
| 2026-03-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6998 |
-3.46% |
| 2026-03-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7240 |
2.96% |
| 2026-03-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.7032 |
2.81% |
| 2026-03-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6840 |
-0.83% |
| 2026-03-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6897 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6902 |
2.09% |
| 2026-03-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6761 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6650 |
0.94% |
| 2026-03-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6588 |
-2.40% |
| 2026-03-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6750 |
1.89% |
| 2026-02-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6625 |
4.54% |
| 2026-02-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6337 |
2.96% |
| 2026-02-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6155 |
2.36% |
| 2026-02-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.6013 |
3.55% |
| 2026-02-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5807 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5907 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5744 |
1.32% |
| 2026-02-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5669 |
-0.72% |
| 2026-02-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5710 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5688 |
1.63% |
| 2026-02-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5597 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5679 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5624 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5599 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5677 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5682 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5722 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5695 |
-1.81% |
| 2026-01-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5798 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5799 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5801 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5816 |
-1.26% |
| 2026-01-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5889 |
1.46% |
| 2026-01-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5804 |
1.86% |
| 2026-01-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5698 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5721 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5673 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5693 |
1.55% |
| 2026-01-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5606 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5538 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5505 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5527 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5511 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5447 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5407 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5409 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5422 |
-1.67% |
| 2025-12-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5514 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5485 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5456 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5406 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5368 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5364 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5325 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5358 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5340 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5419 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5429 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5372 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5401 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5374 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5397 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5421 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5389 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5421 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5391 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5387 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5339 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5333 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5296 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5299 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5293 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5274 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5438 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5468 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5471 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5570 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5632 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5726 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5669 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5684 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5702 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5680 |
0.58% |
| 2025-11-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5647 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5541 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5500 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5566 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5508 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5547 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5597 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5547 |
-2.60% |
| 2025-10-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5691 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5581 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5590 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5577 |
0.47% |
| 2025-10-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5551 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5447 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5364 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5566 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5618 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5466 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5479 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5588 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5590 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5542 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5577 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5498 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5548 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5552 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5550 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5554 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5556 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5580 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5630 |
0.29% |
