今年以来信澳产业优选一年持有混合A|信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳产业优选一年持有混合A013495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5358 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5340 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5419 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5429 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5372 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5401 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5374 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5397 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5421 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5389 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5421 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5391 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5387 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5339 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5333 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5296 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5299 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5293 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5274 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5438 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5468 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5471 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5570 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5632 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5726 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5669 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5684 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5702 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5680 |
0.58% |
| 2025-11-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5647 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5541 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5500 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5566 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5508 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5547 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5597 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5547 |
-2.60% |
| 2025-10-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5691 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5581 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5590 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5577 |
0.47% |
| 2025-10-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5551 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5447 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5364 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5566 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5618 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5466 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5479 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5588 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5590 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5542 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5577 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5498 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5548 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5552 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5550 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5554 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5556 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5580 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5630 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5614 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5619 |
0.64% |
| 2025-09-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5583 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5605 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5571 |
0.76% |
| 2025-09-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5529 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5533 |
0.60% |
| 2025-09-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5500 |
1.68% |
| 2025-09-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5409 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5442 |
-2.07% |
| 2025-09-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5557 |
-2.01% |
| 2025-09-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5671 |
0.98% |
| 2025-08-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5616 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5644 |
0.43% |
| 2025-08-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5620 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5717 |
1.19% |
| 2025-08-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5650 |
1.93% |
| 2025-08-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5543 |
-0.14% |
| 2025-08-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5551 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5539 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5512 |
0.36% |
| 2025-08-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5492 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5410 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5349 |
-1.40% |
| 2025-08-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5425 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5408 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5397 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5339 |
0.47% |
| 2025-08-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5314 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5347 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5351 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5332 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5306 |
0.42% |
| 2025-07-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5284 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5374 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5383 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5374 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5359 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5374 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5342 |
-1.15% |
| 2025-07-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5404 |
-0.37% |
| 2025-07-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5424 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5412 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5405 |
1.16% |
| 2025-07-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5343 |
0.98% |
| 2025-07-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5291 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5304 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5272 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5262 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5267 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5264 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5255 |
0.77% |
| 2025-07-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5215 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5219 |
-0.13% |
| 2025-07-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5226 |
-0.55% |
| 2025-07-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5255 |
-0.51% |
| 2025-06-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5282 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5251 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5218 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5221 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5160 |
1.44% |
| 2025-06-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5087 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5064 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5085 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5147 |
-1.02% |
| 2025-06-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5200 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5208 |
0.87% |
| 2025-06-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5163 |
-2.09% |
| 2025-06-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5273 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5292 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5267 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5301 |
1.34% |
| 2025-06-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5231 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5262 |
-1.20% |
| 2025-06-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5326 |
1.24% |
| 2025-06-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5261 |
0.84% |
| 2025-05-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5217 |
-1.88% |
| 2025-05-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5317 |
-0.17% |
| 2025-05-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5326 |
1.16% |
| 2025-05-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5265 |
3.05% |
| 2025-05-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5109 |
2.20% |
| 2025-05-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4999 |
-1.44% |
| 2025-05-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5072 |
0.38% |
| 2025-05-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5053 |
1.18% |
| 2025-05-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4994 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4941 |
1.25% |
| 2025-05-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4880 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4884 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4927 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4930 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4918 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4905 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4915 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4901 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4888 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4826 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4866 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4822 |
-2.86% |
| 2025-04-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4964 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4923 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4927 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4935 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4954 |
1.79% |
| 2025-04-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4867 |
-1.26% |
| 2025-04-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4929 |
1.73% |
| 2025-04-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4845 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4850 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4832 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4787 |
-2.31% |
| 2025-04-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4900 |
3.18% |
| 2025-04-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4749 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4667 |
2.93% |
| 2025-04-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4534 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4868 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4861 |
1.27% |
| 2025-04-01 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4800 |
1.52% |
| 2025-03-31 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4728 |
-1.05% |
| 2025-03-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4778 |
-1.71% |
| 2025-03-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4861 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4845 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4847 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4844 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4826 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4899 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4920 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4949 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4948 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4945 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4852 |
0.43% |
| 2025-03-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4831 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4869 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4846 |
1.15% |
| 2025-03-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4791 |
0.93% |
| 2025-03-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4747 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4708 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4694 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4680 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4673 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4722 |
-0.76% |
| 2025-02-26 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4758 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4717 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4765 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4769 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4762 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4763 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4754 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4783 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4800 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4767 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4772 |
-0.56% |
| 2025-02-11 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4799 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4802 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4791 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4733 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4737 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4743 |
0.62% |
| 2025-01-24 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4714 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4679 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4697 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4719 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4723 |
-0.27% |
| 2025-01-17 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4736 |
0.72% |
| 2025-01-16 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4702 |
1.60% |
| 2025-01-15 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4628 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4670 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4614 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4617 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4654 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4680 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4712 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4658 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4658 |
0.50% |
| 2025-01-02 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4635 |
-1.19% |
