近半年华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证全指农牧渔指数发起式A013471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8079 |
-0.36% |
| 2025-12-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8108 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8145 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8084 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8014 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8086 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8015 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8118 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8122 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8061 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8116 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8138 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8163 |
-0.73% |
| 2025-11-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8223 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8130 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8144 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8176 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8181 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8141 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8230 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8276 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8250 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8289 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8349 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8387 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8339 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8386 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8394 |
1.99% |
| 2025-11-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8230 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8229 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8227 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8193 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8269 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8173 |
0.68% |
| 2025-10-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8118 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8186 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8155 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8207 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8083 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8098 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8079 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8172 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8113 |
-1.12% |
| 2025-10-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8204 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8263 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8349 |
-0.13% |
| 2025-10-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8360 |
0.36% |
| 2025-10-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8330 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8351 |
0.96% |
| 2025-10-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8272 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8258 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8253 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8238 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8204 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8290 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8241 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8283 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8363 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8363 |
-1.91% |
| 2025-09-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8526 |
-1.01% |
| 2025-09-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8613 |
-1.31% |
| 2025-09-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8727 |
1.84% |
| 2025-09-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8569 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8593 |
2.63% |
| 2025-09-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8373 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8370 |
-0.37% |
| 2025-09-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8401 |
2.63% |
| 2025-09-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8186 |
0.87% |
| 2025-09-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8115 |
0.32% |
| 2025-09-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8089 |
-1.83% |
| 2025-09-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8240 |
-0.53% |
| 2025-09-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8284 |
-0.29% |
| 2025-08-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8308 |
0.48% |
| 2025-08-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8268 |
-0.76% |
| 2025-08-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8331 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8482 |
2.38% |
| 2025-08-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8285 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8198 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8197 |
1.29% |
| 2025-08-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8093 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8041 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8020 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7981 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7927 |
-1.07% |
| 2025-08-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8013 |
-0.14% |
| 2025-08-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8024 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8033 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8024 |
0.55% |
| 2025-08-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7980 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7979 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7961 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7895 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7863 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7870 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8007 |
0.78% |
| 2025-07-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7945 |
-1.13% |
| 2025-07-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8036 |
-0.35% |
| 2025-07-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8064 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8091 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8078 |
-0.52% |
| 2025-07-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8120 |
1.74% |
| 2025-07-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7981 |
1.95% |
| 2025-07-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7828 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7807 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7770 |
0.73% |
| 2025-07-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7714 |
-1.31% |
| 2025-07-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7816 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7818 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7787 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7786 |
0.49% |
| 2025-07-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7748 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7733 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7755 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7733 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7694 |
0.96% |
| 2025-07-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7621 |
0.62% |
| 2025-06-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7574 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7552 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7550 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7567 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7544 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7484 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7470 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7475 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7547 |
-0.88% |
