近半年华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证全指农牧渔指数发起式A013471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7163 |
-1.28% |
| 2026-09-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7255 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7346 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7453 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7589 |
-2.81% |
| 2026-09-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7802 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7777 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7681 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7587 |
3.99% |
| 2026-09-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7296 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7342 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7491 |
2.29% |
| 2026-08-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7323 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7345 |
1.53% |
| 2026-08-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7234 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7107 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7106 |
1.95% |
| 2026-08-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6970 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6961 |
-2.21% |
| 2026-08-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7115 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7005 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7168 |
3.15% |
| 2026-08-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6949 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6881 |
-1.53% |
| 2026-08-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6986 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6993 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6987 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7064 |
2.90% |
| 2026-08-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6865 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6880 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6857 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6833 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6927 |
0.39% |
| 2026-07-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6900 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6879 |
1.22% |
| 2026-07-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6796 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6756 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6745 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6658 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6841 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6786 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6769 |
-1.54% |
| 2026-07-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6873 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6806 |
-2.25% |
| 2026-07-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6963 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6849 |
2.18% |
| 2026-07-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6703 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6689 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6695 |
1.79% |
| 2026-07-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6577 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6597 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6739 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6821 |
2.97% |
| 2026-07-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6624 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6645 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6602 |
4.68% |
| 2026-06-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6307 |
-1.59% |
| 2026-06-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6407 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6229 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6203 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6267 |
-2.52% |
| 2026-06-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6425 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6475 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6434 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6543 |
-1.47% |
| 2026-06-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6639 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6715 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6711 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6620 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6638 |
0.29% |
| 2026-06-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6619 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6633 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6735 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6759 |
-2.23% |
| 2026-06-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6910 |
-0.88% |
| 2026-06-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6971 |
-2.18% |
| 2026-06-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7123 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7018 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6988 |
-0.98% |
| 2026-05-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7057 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7171 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7154 |
-0.54% |
| 2026-05-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7193 |
-0.65% |
| 2026-05-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7240 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7359 |
-1.44% |
| 2026-05-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7465 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7474 |
-2.10% |
| 2026-05-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7631 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7709 |
0.50% |
| 2026-05-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7671 |
-0.74% |
| 2026-05-12 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7728 |
-2.26% |
| 2026-05-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7903 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7845 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7962 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7906 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7758 |
0.84% |
| 2026-04-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7693 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7753 |
-1.07% |
| 2026-04-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7837 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7945 |
-0.91% |
| 2026-04-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8018 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8022 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8029 |
-1.30% |
| 2026-04-16 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8133 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8120 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8100 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7937 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7855 |
-0.67% |
| 2026-04-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7908 |
-1.13% |
| 2026-04-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7998 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7906 |
1.86% |
| 2026-04-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7762 |
-2.71% |
| 2026-04-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7972 |
1.50% |
| 2026-04-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7854 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7806 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7991 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7989 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7856 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7929 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7830 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7791 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8246 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8331 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8488 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.8548 |
-1.74% |
