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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8108 | -0.45% |
| 2025-12-15 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8145 | 0.75% |
| 2025-12-12 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8084 | 0.87% |
| 2025-12-11 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8014 | -0.89% |
| 2025-12-10 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8086 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0213 | 0.02% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
