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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013412)

近半年嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412净值及计算阶段收益
近半年013412基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1176 -0.02%
2026-09-16 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1178 0.04%
2026-09-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 0.00%
2026-09-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 0.00%
2026-09-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 -0.04%
2026-09-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1177 -0.02%
2026-09-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1179 0.01%
2026-09-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1178 -0.04%
2026-09-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1182 0.06%
2026-09-04 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1175 -0.05%
2026-09-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1181 0.01%
2026-09-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1180 -0.04%
2026-09-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1184 -0.04%
2026-08-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1188 0.03%
2026-08-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1185 -0.03%
2026-08-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1188 0.04%
2026-08-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1183 0.02%
2026-08-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1181 -0.01%
2026-08-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1182 -0.03%
2026-08-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1185 0.02%
2026-08-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1183 -0.02%
2026-08-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1185 -0.20%
2026-08-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1207 0.03%
2026-08-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1204 0.09%
2026-08-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1194 0.02%
2026-08-13 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1192 0.00%
2026-08-12 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1192 0.02%
2026-08-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1190 -0.06%
2026-08-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1197 0.06%
2026-08-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1190 0.10%
2026-08-06 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1179 0.00%
2026-08-05 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1179 0.02%
2026-08-04 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1177 0.04%
2026-08-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1172 -0.04%
2026-07-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1176 0.03%
2026-07-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 -0.01%
2026-07-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1174 0.01%
2026-07-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 -0.17%
2026-07-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1192 0.08%
2026-07-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1183 -0.06%
2026-07-23 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1190 0.03%
2026-07-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1187 -0.06%
2026-07-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1194 0.19%
2026-07-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 0.02%
2026-07-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1171 -0.18%
2026-07-16 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1191 -0.11%
2026-07-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1203 -0.03%
2026-07-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1206 0.13%
2026-07-13 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1192 -0.17%
2026-07-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1211 -0.16%
2026-07-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1229 0.17%
2026-07-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1210 -0.06%
2026-07-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1217 -0.12%
2026-07-06 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1231 -0.07%
2026-07-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1239 0.04%
2026-07-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1235 -0.20%
2026-07-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1257 -0.04%
2026-06-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1261 -0.01%
2026-06-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1262 0.07%
2026-06-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1254 -0.12%
2026-06-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1267 0.09%
2026-06-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1257 0.07%
2026-06-23 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1249 -0.21%
2026-06-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1273 0.13%
2026-06-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1258 -0.05%
2026-06-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1264 0.04%
2026-06-16 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1259 0.08%
2026-06-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1250 0.19%
2026-06-12 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1229 0.11%
2026-06-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1217 0.03%
2026-06-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1214 -0.12%
2026-06-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1228 0.14%
2026-06-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1212 -0.16%
2026-06-05 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1230 -0.14%
2026-06-04 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1246 -0.04%
2026-06-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1250 -0.04%
2026-06-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1255 0.08%
2026-06-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1246 -0.12%
2026-05-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1260 -0.12%
2026-05-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1274 0.07%
2026-05-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1266 -0.06%
2026-05-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1273 0.00%
2026-05-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1273 0.11%
2026-05-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1261 0.04%
2026-05-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1256 -0.08%
2026-05-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1265 0.00%
2026-05-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1265 0.14%
2026-05-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1249 0.00%
2026-05-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1249 -0.08%
2026-05-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1258 -0.15%
2026-05-13 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1275 0.06%
2026-05-12 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1268 -0.07%
2026-05-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1276 0.05%
2026-05-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1270 -0.03%
2026-04-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1269 -0.07%
2026-04-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1277 0.19%
2026-04-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1256 -0.02%
2026-04-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1258 -0.07%
2026-04-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1266 -0.09%
2026-04-23 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1276 -0.15%
2026-04-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1293 0.20%
2026-04-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1271 0.04%
2026-04-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1266 0.03%
2026-04-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1263 0.09%
2026-04-16 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1253 0.16%
2026-04-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1235 -0.02%
2026-04-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1237 0.08%
2026-04-13 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1228 0.06%
2026-04-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1221 0.08%
2026-04-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1212 -0.04%
2026-04-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1216 0.15%
2026-04-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1199 0.01%
2026-04-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1198 -0.01%
2026-04-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1199 -0.04%
2026-04-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1203 0.04%
2026-03-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1199 -0.09%
2026-03-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1209 0.08%
2026-03-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1200 0.05%
2026-03-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1194 -0.05%
2026-03-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1200 0.11%
2026-03-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1188 0.12%
2026-03-23 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1175 -0.13%
2026-03-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1190 -0.05%
2026-03-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1196 -0.36%
2026-03-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1236 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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