近一季汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富自主核心科技一年持有混合C013370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5400 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5390 |
-2.63% |
| 2026-09-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6057 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5913 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5912 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5849 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5942 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4252 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4787 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4890 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5389 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6210 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5815 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6238 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5295 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5053 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5165 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6252 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5710 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5726 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7741 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7955 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6786 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6526 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6674 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6090 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6355 |
-1.10% |
| 2026-08-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6645 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5989 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5645 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4985 |
7.68% |
| 2026-08-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3202 |
-3.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3925 |
4.58% |
| 2026-07-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.2878 |
-8.82% |
| 2026-07-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4896 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5235 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8081 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7159 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7458 |
-2.15% |
| 2026-07-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8047 |
-4.05% |
| 2026-07-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.9183 |
9.48% |
| 2026-07-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6657 |
-4.80% |
| 2026-07-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7936 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.0763 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1647 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.2157 |
5.76% |
| 2026-07-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.0407 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1364 |
-6.49% |
| 2026-07-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.3400 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1224 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1411 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1219 |
-2.58% |
| 2026-07-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.2026 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1762 |
-9.08% |
| 2026-07-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4646 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.5815 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4299 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4811 |
-5.38% |
| 2026-06-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.6684 |
4.91% |
| 2026-06-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4967 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4252 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.5787 |
3.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4571 |
5.11% |
| 2026-06-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.2889 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1615 |
3.16% |
