今年以来汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富自主核心科技一年持有混合C013370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6212 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5400 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5390 |
-2.63% |
| 2026-09-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6057 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5913 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5912 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5849 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5942 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4252 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4787 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4890 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5389 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6210 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5815 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6238 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5295 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5053 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5165 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6252 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5710 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5726 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7741 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7955 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6786 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6526 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6674 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6090 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6355 |
-1.10% |
| 2026-08-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6645 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5989 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5645 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4985 |
7.68% |
| 2026-08-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3202 |
-3.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3925 |
4.58% |
| 2026-07-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.2878 |
-8.82% |
| 2026-07-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4896 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5235 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8081 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7159 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7458 |
-2.15% |
| 2026-07-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8047 |
-4.05% |
| 2026-07-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.9183 |
9.48% |
| 2026-07-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6657 |
-4.80% |
| 2026-07-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7936 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.0763 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1647 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.2157 |
5.76% |
| 2026-07-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.0407 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1364 |
-6.49% |
| 2026-07-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.3400 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1224 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1411 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1219 |
-2.58% |
| 2026-07-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.2026 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1762 |
-9.08% |
| 2026-07-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4646 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.5815 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4299 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4811 |
-5.38% |
| 2026-06-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.6684 |
4.91% |
| 2026-06-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4967 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4252 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.5787 |
3.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.4571 |
5.11% |
| 2026-06-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.2889 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.1615 |
3.16% |
| 2026-06-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.0646 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8529 |
-0.65% |
| 2026-06-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8717 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8968 |
-2.97% |
| 2026-06-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.9828 |
4.53% |
| 2026-06-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8534 |
-1.14% |
| 2026-06-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8863 |
-5.10% |
| 2026-06-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
3.0335 |
1.68% |
| 2026-06-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.9835 |
4.24% |
| 2026-06-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8621 |
5.57% |
| 2026-06-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7112 |
-5.15% |
| 2026-05-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8509 |
-1.91% |
| 2026-05-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.9063 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8485 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8881 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.8798 |
4.28% |
| 2026-05-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7617 |
5.03% |
| 2026-05-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6295 |
-3.12% |
| 2026-05-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7142 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6693 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6660 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6482 |
-3.05% |
| 2026-05-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7290 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7748 |
2.97% |
| 2026-05-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6947 |
2.03% |
| 2026-05-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6411 |
3.35% |
| 2026-05-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5554 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3836 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3768 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3529 |
-1.79% |
| 2026-04-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3959 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3710 |
-2.63% |
| 2026-04-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4333 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4750 |
4.82% |
| 2026-04-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3613 |
1.28% |
| 2026-04-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3315 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.3440 |
4.86% |
| 2026-04-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.2354 |
3.13% |
| 2026-04-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.1676 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.1941 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.1568 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.1504 |
2.59% |
| 2026-04-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.0962 |
1.90% |
| 2026-04-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.0571 |
7.89% |
| 2026-04-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9067 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9106 |
3.23% |
| 2026-04-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8508 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8895 |
4.50% |
| 2026-03-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8081 |
-4.00% |
| 2026-03-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8805 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8885 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8938 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9205 |
3.43% |
| 2026-03-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8569 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8085 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8927 |
3.39% |
| 2026-03-19 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8306 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8565 |
4.94% |
| 2026-03-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.7691 |
-5.18% |
| 2026-03-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8608 |
1.49% |
| 2026-03-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8334 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8365 |
-1.93% |
| 2026-03-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8719 |
-1.58% |
| 2026-03-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9015 |
5.06% |
| 2026-03-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8100 |
-3.76% |
| 2026-03-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8780 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8909 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8795 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8948 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9629 |
1.30% |
| 2026-02-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9378 |
-1.91% |
| 2026-02-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9749 |
2.99% |
| 2026-02-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9176 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8989 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8576 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8648 |
3.02% |
| 2026-02-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8101 |
-2.25% |
| 2026-02-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8508 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8450 |
4.97% |
| 2026-02-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.7577 |
-1.47% |
| 2026-02-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.7835 |
-2.60% |
| 2026-02-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8311 |
-1.95% |
| 2026-02-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8675 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8269 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8780 |
2.34% |
| 2026-01-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8350 |
-3.90% |
| 2026-01-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.9066 |
0.91% |
| 2026-01-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8894 |
2.51% |
| 2026-01-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8432 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8497 |
-2.25% |
| 2026-01-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8913 |
1.87% |
| 2026-01-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8565 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8218 |
-3.20% |
| 2026-01-19 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8801 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8828 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8620 |
2.63% |
| 2026-01-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8143 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.7720 |
-2.34% |
| 2026-01-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8145 |
-1.11% |
| 2026-01-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8347 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8368 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8695 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8303 |
-1.16% |
| 2026-01-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
1.8516 |
2.22% |
