近一季汇添富多元价值发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富多元价值发现混合A013367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0561 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0567 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0659 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0690 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0798 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0912 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0939 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0848 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0931 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0815 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0753 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0834 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0801 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0924 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0843 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0838 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0774 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0760 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0816 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0750 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0751 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0880 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0898 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0740 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0763 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0868 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0803 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0939 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0721 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0656 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0656 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0495 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0554 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0579 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0567 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0552 |
2.85% |
| 2026-07-28 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0260 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0243 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0165 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0369 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0251 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0111 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0040 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9812 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0082 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0090 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9990 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9816 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9971 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9905 |
-1.51% |
| 2026-07-08 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0055 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0032 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0184 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0041 |
2.44% |
| 2026-07-02 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9802 |
2.24% |
| 2026-07-01 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9587 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9508 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9617 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9431 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9625 |
-1.03% |
| 2026-06-24 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9725 |
-1.41% |
| 2026-06-23 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.9862 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0101 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0048 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0301 |
-1.08% |
