近一月汇添富多元价值发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富多元价值发现混合A013367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0561 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0567 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0659 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0690 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0798 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0912 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0939 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0848 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0931 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0815 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0753 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0834 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0801 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0924 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0843 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0838 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0774 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0760 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0816 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0750 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0751 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0880 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0898 |
1.47% |
