近一年光大保德信先进服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合C013350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4529 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4675 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4786 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4727 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4841 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4767 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4799 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4711 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4689 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4597 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4568 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4712 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4495 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4439 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4432 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4297 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4174 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4025 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4256 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4320 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4227 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4363 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4458 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4583 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4465 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4385 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4443 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4374 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4296 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4312 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4430 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4406 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4414 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4522 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4455 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4593 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4486 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4423 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4450 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4337 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4379 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4589 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4611 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4372 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4579 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4649 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4711 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4585 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4493 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4358 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4458 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4500 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4471 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4492 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4452 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4502 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4656 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4519 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4524 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4571 |
-0.49% |
| 2025-09-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4643 |
0.63% |
| 2025-09-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4551 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4595 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4549 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4532 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4321 |
-1.28% |
| 2025-09-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4507 |
-0.71% |
| 2025-09-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4611 |
0.21% |
| 2025-09-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4581 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4579 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4500 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4445 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4670 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4712 |
0.62% |
| 2025-08-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4622 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4514 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4463 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4283 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4381 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4355 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4249 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4296 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4276 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4209 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4202 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4173 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4160 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4116 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4016 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3878 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3912 |
-0.72% |
| 2025-07-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4013 |
0.42% |
| 2025-07-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3955 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3984 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3941 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3968 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3913 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3907 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3872 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3884 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3874 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3848 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3905 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3855 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3789 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3762 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3728 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3768 |
0.04% |
| 2025-07-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3762 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3838 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3813 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3710 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3715 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3620 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3564 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3627 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3716 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3562 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3403 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3417 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3408 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3521 |
-0.16% |
| 2025-06-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3543 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3562 |
-0.47% |
| 2025-06-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3626 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3747 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3742 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3683 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3716 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3694 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3761 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3773 |
1.06% |
| 2025-06-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3629 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3599 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3666 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3641 |
0.40% |
| 2025-05-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3587 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3676 |
-0.45% |
| 2025-05-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3738 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3827 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3851 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3843 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3762 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3784 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3837 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3935 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3912 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3909 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3818 |
0.45% |
| 2025-05-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3756 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3808 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3729 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3597 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3593 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3583 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3657 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3734 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3719 |
-1.06% |
| 2025-04-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3866 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3861 |
2.39% |
| 2025-04-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3537 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3546 |
-0.56% |
| 2025-04-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3622 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3596 |
0.61% |
| 2025-04-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3514 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3380 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3273 |
2.57% |
| 2025-04-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.2940 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.2835 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.2811 |
-5.47% |
| 2025-04-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3552 |
-2.41% |
| 2025-04-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3886 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3884 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3923 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3910 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3974 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3922 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3948 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3991 |
1.08% |
| 2025-03-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3842 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4001 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4096 |
0.43% |
| 2025-03-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4036 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3897 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3887 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3666 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3717 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3744 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3733 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3724 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3678 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3649 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3610 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3618 |
-0.86% |
| 2025-02-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3736 |
-1.31% |
| 2025-02-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3919 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3851 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3806 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4002 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3974 |
1.18% |
| 2025-02-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3811 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3808 |
0.90% |
| 2025-02-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3685 |
-1.13% |
| 2025-02-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3842 |
0.71% |
| 2025-02-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3744 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3664 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3784 |
0.49% |
| 2025-02-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3717 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3708 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3727 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3656 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3507 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3708 |
0.76% |
| 2025-01-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3605 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3497 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3541 |
-1.16% |
| 2025-01-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3700 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3685 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3656 |
1.51% |
| 2025-01-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3453 |
0.98% |
| 2025-01-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3323 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3364 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3103 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3248 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3453 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3431 |
1.44% |
| 2025-01-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3240 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3113 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3155 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3247 |
-0.96% |
| 2024-12-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3375 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3567 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3515 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3572 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3401 |
-0.69% |
| 2024-12-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3494 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3517 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3558 |
-0.12% |
