近一年光大保德信先进服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合C013350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6227 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6114 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6097 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6181 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6300 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6417 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6461 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6547 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6407 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6546 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6603 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6824 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6887 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6745 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6593 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6522 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6690 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6726 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6701 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7456 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7499 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7134 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7167 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7287 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7167 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7381 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7425 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6955 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6813 |
4.56% |
| 2026-08-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6080 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5820 |
-2.38% |
| 2026-07-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6206 |
-1.06% |
| 2026-07-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6379 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6382 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6362 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6790 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6465 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6639 |
-0.78% |
| 2026-07-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6769 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7023 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6674 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6429 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6873 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7150 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7278 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7061 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7406 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7721 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7408 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7402 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7695 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7394 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7305 |
-2.98% |
| 2026-07-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7837 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7790 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7742 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7302 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7478 |
2.55% |
| 2026-06-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7043 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6757 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7166 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6833 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6627 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6199 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6342 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5963 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5880 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5880 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5909 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5573 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5903 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6208 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6336 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6366 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6233 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6358 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6463 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6558 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6758 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6781 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6562 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6436 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6648 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6622 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6532 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6741 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7015 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6965 |
3.30% |
| 2026-05-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6423 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6208 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6190 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6117 |
0.78% |
| 2026-04-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5993 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5997 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6023 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6012 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5887 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5793 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5686 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5726 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5633 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5665 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5453 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5550 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5381 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5351 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4991 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5021 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5149 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5237 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4938 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4924 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4913 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4752 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4770 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4614 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4337 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4755 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4906 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5238 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5199 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5381 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5286 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5306 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5323 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5228 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4931 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5192 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5091 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5013 |
-1.61% |
| 2026-03-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5259 |
-0.96% |
| 2026-03-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5407 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5420 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5313 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5364 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5332 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5078 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5315 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5263 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5274 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5349 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5225 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5322 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5280 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5163 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4926 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5185 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5354 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5291 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5305 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5216 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5240 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5206 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5268 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5180 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5247 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5226 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5224 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5144 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5179 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5225 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5244 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5207 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5326 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5319 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5191 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4945 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4997 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4965 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5067 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5121 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5081 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5056 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5097 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4989 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4899 |
0.39% |
| 2025-12-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4841 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4529 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4675 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4786 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4727 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4841 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4767 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4799 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4711 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4689 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4597 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4568 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4712 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4495 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4439 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4432 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4297 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4174 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4025 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4256 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4320 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4227 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4363 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4458 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4583 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4465 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4385 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4443 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4374 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4296 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4312 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4430 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4406 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4414 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4522 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4455 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4593 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4486 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4423 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4450 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4337 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4379 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4589 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4611 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4372 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4579 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4649 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4711 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4585 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4493 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4358 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4458 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4500 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4471 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4492 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4452 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4502 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4656 |
0.94% |
