近一季光大保德信先进服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合C013350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6227 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6114 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6097 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6181 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6300 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6417 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6461 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6547 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6407 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6546 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6603 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6824 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6887 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6745 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6593 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6522 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6690 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6726 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6701 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7456 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7499 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7134 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7167 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7287 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7167 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7381 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7425 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6955 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6813 |
4.56% |
| 2026-08-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6080 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5820 |
-2.38% |
| 2026-07-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6206 |
-1.06% |
| 2026-07-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6379 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6382 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6362 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6790 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6465 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6639 |
-0.78% |
| 2026-07-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6769 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7023 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6674 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6429 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6873 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7150 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7278 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7061 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7406 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7721 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7408 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7402 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7695 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7394 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7305 |
-2.98% |
| 2026-07-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7837 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7790 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7742 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7302 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7478 |
2.55% |
| 2026-06-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7043 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6757 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7166 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6833 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6627 |
2.64% |
