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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)

近一年平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C013344净值及计算阶段收益
近一年013344基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9738 -0.12%
2026-09-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9750 -0.05%
2026-09-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9755 -0.32%
2026-09-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9786 -0.13%
2026-09-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9799 -0.04%
2026-09-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9803 0.02%
2026-09-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9801 0.19%
2026-09-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9782 -0.03%
2026-09-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9785 0.09%
2026-09-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9776 -0.23%
2026-09-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9799 -0.02%
2026-08-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9801 0.01%
2026-08-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9800 -0.03%
2026-08-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9803 0.11%
2026-08-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9792 0.03%
2026-08-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9789 0.05%
2026-08-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9784 -0.16%
2026-08-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9800 0.08%
2026-08-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9792 0.12%
2026-08-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9780 -0.63%
2026-08-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9842 -0.05%
2026-08-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9847 0.36%
2026-08-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9812 0.07%
2026-08-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9805 -0.13%
2026-08-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9818 0.10%
2026-08-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9808 -0.07%
2026-08-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9815 0.13%
2026-08-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9802 0.24%
2026-08-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9779 0.04%
2026-08-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9775 0.22%
2026-08-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9754 0.25%
2026-08-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9730 -0.01%
2026-07-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9731 0.19%
2026-07-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9713 -0.16%
2026-07-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9729 0.02%
2026-07-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9727 -0.54%
2026-07-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9780 0.36%
2026-07-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9745 -0.30%
2026-07-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9774 0.05%
2026-07-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 -0.11%
2026-07-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9780 0.44%
2026-07-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9737 -0.07%
2026-07-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9744 -0.26%
2026-07-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 -0.10%
2026-07-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9779 -0.02%
2026-07-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9781 0.15%
2026-07-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9766 -0.44%
2026-07-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9809 -0.40%
2026-07-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9848 0.54%
2026-07-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9795 -0.18%
2026-07-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9813 -0.19%
2026-07-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9832 -0.20%
2026-07-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9852 0.19%
2026-07-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9833 -0.79%
2026-07-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9911 -0.29%
2026-06-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9940 0.32%
2026-06-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9908 -0.01%
2026-06-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9909 -0.62%
2026-06-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9971 0.34%
2026-06-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9937 0.24%
2026-06-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9913 -0.64%
2026-06-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9977 0.18%
2026-06-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9959 0.20%
2026-06-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9939 0.14%
2026-06-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9925 0.24%
2026-06-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9901 0.75%
2026-06-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9827 0.15%
2026-06-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9812 -0.11%
2026-06-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9823 -0.48%
2026-06-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9870 0.59%
2026-06-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9812 -0.60%
2026-06-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.30%
2026-06-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9901 -0.13%
2026-06-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9914 0.04%
2026-06-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9910 0.03%
2026-06-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9907 0.22%
2026-05-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9885 0.06%
2026-05-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9879 0.08%
2026-05-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.02%
2026-05-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9873 -0.17%
2026-05-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9890 0.29%
2026-05-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9861 0.31%
2026-05-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9831 -0.26%
2026-05-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9857 0.05%
2026-05-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9852 0.11%
2026-05-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9841 -0.03%
2026-05-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9844 -0.14%
2026-05-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9858 -0.15%
2026-05-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9873 0.11%
2026-05-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9862 -0.03%
2026-05-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9865 0.12%
2026-05-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9853 -0.01%
2026-05-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9854 0.06%
2026-04-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9838 0.08%
2026-04-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9830 -0.04%
2026-04-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9834 -0.01%
2026-04-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9835 -0.03%
2026-04-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9838 -0.03%
2026-04-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9841 0.04%
2026-04-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9837 0.02%
2026-04-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9835 0.01%
2026-04-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9834 0.03%
2026-04-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9831 0.03%
2026-04-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9828 0.01%
2026-04-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9827 0.04%
2026-04-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9823 -0.01%
2026-04-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9824 0.02%
2026-04-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9822 -0.03%
2026-04-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9825 0.10%
2026-04-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9815 0.02%
2026-04-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9813 0.04%
2026-04-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9809 -0.03%
2026-04-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9812 0.06%
2026-03-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9806 -0.02%
2026-03-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9808 0.00%
2026-03-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9808 0.03%
2026-03-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9805 -0.03%
2026-03-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9808 0.06%
2026-03-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9802 0.12%
2026-03-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9790 -0.42%
2026-03-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9831 -0.11%
2026-03-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9842 -0.24%
2026-03-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9866 0.07%
2026-03-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9859 -0.11%
2026-03-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9870 -0.07%
2026-03-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9877 -0.11%
2026-03-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9888 -0.07%
2026-03-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9895 0.07%
2026-03-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9888 0.18%
2026-03-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9870 -0.19%
2026-03-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9889 0.02%
2026-03-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9887 0.08%
2026-03-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9879 -0.18%
2026-03-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9897 -0.24%
2026-03-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9921 0.08%
2026-02-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9913 0.01%
2026-02-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9912 -0.12%
2026-02-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9924 0.04%
2026-02-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9920 0.17%
2026-02-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9903 -0.16%
2026-02-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9919 0.03%
2026-02-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9916 0.04%
2026-02-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9912 0.01%
2026-02-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9911 0.31%
2026-02-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9880 -0.05%
2026-02-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9885 -0.16%
2026-02-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9901 0.17%
2026-02-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9884 0.36%
2026-02-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9849 -0.87%
2026-01-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9935 -0.53%
2026-01-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9988 0.29%
2026-01-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9959 0.26%
2026-01-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9933 0.01%
2026-01-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9932 0.06%
2026-01-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9926 0.23%
2026-01-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9903 0.06%
2026-01-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9897 0.24%
2026-01-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9873 -0.01%
2026-01-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9874 0.12%
2026-01-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9862 0.02%
2026-01-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9860 0.03%
2026-01-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9857 0.05%
2026-01-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9852 -0.09%
2026-01-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9861 0.24%
2026-01-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9837 0.15%
2026-01-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9822 -0.03%
2026-01-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9825 -0.04%
2026-01-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9829 0.21%
2026-01-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9808 0.36%
2025-12-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9773 -0.06%
2025-12-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9779 -0.06%
2025-12-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9785 -0.14%
2025-12-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9799 0.06%
2025-12-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9793 0.02%
2025-12-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9791 0.06%
2025-12-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9785 0.08%
2025-12-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9777 0.18%
2025-12-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9759 0.08%
2025-12-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9751 -0.01%
2025-12-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9752 0.25%
2025-12-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9728 -0.18%
2025-12-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9746 -0.04%
2025-12-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9750 0.12%
2025-12-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9738 -0.04%
2025-12-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9742 0.06%
2025-12-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9736 -0.09%
2025-12-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9745 0.02%
2025-12-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9743 0.15%
2025-12-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9728 -0.08%
2025-12-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9736 -0.06%
2025-12-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9742 -0.11%
2025-12-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9753 0.13%
2025-11-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9740 0.11%
2025-11-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9729 -0.06%
2025-11-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9735 -0.04%
2025-11-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9739 0.13%
2025-11-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9726 0.03%
2025-11-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9723 -0.31%
2025-11-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9753 -0.06%
2025-11-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9759 0.08%
2025-11-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9751 -0.16%
2025-11-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 -0.17%
2025-11-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9784 -0.20%
2025-11-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9804 0.21%
2025-11-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9783 0.00%
2025-11-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9783 0.00%
2025-11-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9783 0.16%
2025-11-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 -0.02%
2025-11-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.13%
2025-11-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9756 0.04%
2025-11-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9752 -0.16%
2025-11-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9768 0.06%
2025-10-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9762 0.00%
2025-10-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9762 -0.06%
2025-10-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9768 0.24%
2025-10-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9745 -0.16%
2025-10-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9761 0.16%
2025-10-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9745 0.07%
2025-10-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9738 0.01%
2025-10-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9737 -0.19%
2025-10-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9756 0.27%
2025-10-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9730 -0.09%
2025-10-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9739 -0.02%
2025-10-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9741 0.04%
2025-10-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9737 0.25%
2025-10-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9713 -0.08%
2025-10-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9721 0.08%
2025-09-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9684 0.25%
2025-09-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9660 -0.10%
2025-09-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9670 0.02%
2025-09-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9668 0.10%
2025-09-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9658 -0.01%
2025-09-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9659 0.09%
2025-09-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9676 0.10%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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