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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询(013343)

近一年平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A013343净值及计算阶段收益
近一年013343基金累计收益率3.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9960 0.25%
2025-12-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.19%
2025-12-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9954 -0.04%
2025-12-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9958 0.13%
2025-12-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9945 -0.05%
2025-12-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9950 0.08%
2025-12-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.10%
2025-12-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9952 0.03%
2025-12-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9949 0.15%
2025-12-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9934 -0.08%
2025-12-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.06%
2025-12-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9948 -0.11%
2025-12-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9959 0.14%
2025-11-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9945 0.11%
2025-11-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9934 -0.06%
2025-11-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9940 -0.03%
2025-11-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9943 0.13%
2025-11-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9930 0.03%
2025-11-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9927 -0.31%
2025-11-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9958 -0.05%
2025-11-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9963 0.08%
2025-11-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9955 -0.17%
2025-11-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9972 -0.17%
2025-11-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9989 -0.19%
2025-11-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0008 0.21%
2025-11-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9987 0.00%
2025-11-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9987 0.00%
2025-11-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9987 0.17%
2025-11-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9970 -0.02%
2025-11-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9972 0.13%
2025-11-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9959 0.04%
2025-11-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9955 -0.16%
2025-11-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9971 0.07%
2025-10-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9964 0.00%
2025-10-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9964 -0.06%
2025-10-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9970 0.23%
2025-10-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9947 -0.15%
2025-10-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9962 0.17%
2025-10-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9945 0.07%
2025-10-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9938 0.00%
2025-10-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9938 -0.19%
2025-10-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9957 0.27%
2025-10-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9930 -0.08%
2025-10-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9938 -0.03%
2025-10-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9941 0.04%
2025-10-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9937 0.26%
2025-10-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9911 -0.09%
2025-10-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9920 0.09%
2025-09-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9880 0.25%
2025-09-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9855 -0.10%
2025-09-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9865 0.02%
2025-09-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9863 0.10%
2025-09-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9853 -0.01%
2025-09-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9854 0.10%
2025-09-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9870 0.10%
2025-09-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9860 0.05%
2025-09-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9855 -0.01%
2025-09-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9856 -0.04%
2025-09-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9860 0.25%
2025-09-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9835 -0.09%
2025-09-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9844 -0.07%
2025-09-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9851 0.04%
2025-09-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9847 0.29%
2025-09-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9819 -0.19%
2025-09-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9838 0.02%
2025-09-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9836 -0.09%
2025-09-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9845 0.11%
2025-08-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9834 0.06%
2025-08-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9828 0.12%
2025-08-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9816 -0.29%
2025-08-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9845 0.02%
2025-08-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9843 0.24%
2025-08-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9819 0.20%
2025-08-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9799 0.05%
2025-08-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9794 0.12%
2025-08-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9782 -0.04%
2025-08-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9786 -0.01%
2025-08-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9787 0.10%
2025-08-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9777 -0.07%
2025-08-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9784 0.12%
2025-08-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9772 -0.02%
2025-08-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9774 -0.02%
2025-08-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9776 -0.01%
2025-08-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9777 0.01%
2025-08-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9776 0.07%
2025-08-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9769 0.11%
2025-08-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9758 0.13%
2025-08-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9745 -0.02%
2025-07-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9747 -0.11%
2025-07-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9758 0.03%
2025-07-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9755 -0.08%
2025-07-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9763 0.04%
2025-07-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9759 -0.06%
2025-07-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9765 -0.10%
2025-07-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9775 -0.02%
2025-07-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9777 0.08%
2025-07-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9769 0.06%
2025-07-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9763 0.08%
2025-07-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9755 0.09%
2025-07-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9746 -0.01%
2025-07-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9747 0.02%
2025-07-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9741 -0.06%
2025-07-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9747 0.05%
2025-07-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9742 -0.02%
2025-07-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9744 0.06%
2025-07-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9738 0.08%
2025-07-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9730 0.06%
2025-07-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9724 0.12%
2025-06-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9712 0.00%
2025-06-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9712 -0.11%
2025-06-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9723 0.01%
2025-06-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9722 0.02%
2025-06-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9720 -0.04%
2025-06-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9724 0.04%
2025-06-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9720 0.02%
2025-06-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9718 -0.02%
2025-06-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9720 0.03%
2025-06-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9717 -0.01%
2025-06-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9718 0.01%
2025-06-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9715 0.04%
2025-06-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9711 0.07%
2025-06-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9704 0.00%
2025-06-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9704 0.00%
2025-06-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9704 0.04%
2025-06-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9700 -0.01%
2025-06-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9701 0.03%
2025-06-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.08%
2025-05-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9690 0.07%
2025-05-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9683 -0.07%
2025-05-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9690 0.00%
2025-05-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9690 -0.04%
2025-05-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9694 -0.01%
2025-05-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9695 -0.02%
2025-05-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9697 0.03%
2025-05-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9694 0.14%
2025-05-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9680 0.04%
2025-05-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.06%
2025-05-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9670 0.02%
2025-05-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9668 -0.12%
2025-05-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9680 0.00%
2025-05-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9680 0.03%
2025-05-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9677 -0.12%
2025-05-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9689 0.04%
2025-05-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9685 0.03%
2025-05-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9682 0.04%
2025-05-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9678 0.11%
2025-04-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9667 -0.03%
2025-04-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9670 0.07%
2025-04-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.00%
2025-04-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9663 -0.03%
2025-04-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9666 0.05%
2025-04-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9661 -0.33%
2025-04-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9693 0.20%
2025-04-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9674 0.07%
2025-04-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9667 0.02%
2025-04-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9665 0.03%
2025-04-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.12%
2025-04-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9650 0.02%
2025-04-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9648 0.07%
2025-04-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9641 0.07%
2025-04-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.16%
2025-04-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9619 0.05%
2025-04-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9614 0.03%
2025-04-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9611 -0.41%
2025-04-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9651 0.13%
2025-04-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9638 0.04%
2025-04-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.06%
2025-03-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9628 -0.01%
2025-03-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.06%
2025-03-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9623 0.01%
2025-03-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9622 0.03%
2025-03-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9619 0.06%
2025-03-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9613 0.10%
2025-03-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9603 -0.04%
2025-03-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9607 0.04%
2025-03-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9603 0.08%
2025-03-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9595 0.09%
2025-03-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9586 -0.03%
2025-03-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9589 0.15%
2025-03-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9575 0.06%
2025-03-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9569 0.06%
2025-03-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9563 -0.39%
2025-03-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9600 -0.03%
2025-03-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9603 -0.24%
2025-03-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.00%
2025-03-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.14%
2025-03-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9613 -0.06%
2025-03-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9619 0.17%
2025-02-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9603 -0.32%
2025-02-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9634 -0.02%
2025-02-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9636 -0.01%
2025-02-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9637 -0.15%
2025-02-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9651 -0.20%
2025-02-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9670 -0.12%
2025-02-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9682 -0.11%
2025-02-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9693 0.00%
2025-02-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9693 0.03%
2025-02-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9690 -0.12%
2025-02-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9702 0.04%
2025-02-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.04%
2025-02-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9694 -0.02%
2025-02-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9696 0.04%
2025-02-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9692 -0.03%
2025-02-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9695 0.03%
2025-02-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9692 0.09%
2025-02-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9683 0.16%
2025-01-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9668 -0.03%
2025-01-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9671 0.03%
2025-01-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9671 0.03%
2025-01-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9650 -0.20%
2025-01-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9669 -0.03%
2025-01-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9672 -0.06%
2025-01-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9678 -0.06%
2025-01-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9684 -0.07%
2025-01-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9691 0.13%
2025-01-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9678 0.06%
2025-01-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.21%
2024-12-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9652 0.04%
2024-12-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9648 -0.08%
2024-12-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9649 0.03%
2024-12-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9646 -0.06%
2024-12-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9652 0.28%
2024-12-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9625 -0.03%
2024-12-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9628 -0.22%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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