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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询(013343)

近一年平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A013343净值及计算阶段收益
近一年013343基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9983 -0.13%
2026-09-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9996 -0.04%
2026-09-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0000 -0.31%
2026-09-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0031 -0.14%
2026-09-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0045 -0.04%
2026-09-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0049 0.03%
2026-09-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0046 0.20%
2026-09-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0026 -0.03%
2026-09-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0029 0.09%
2026-09-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0020 -0.24%
2026-09-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0044 -0.02%
2026-08-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0046 0.02%
2026-08-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0044 -0.03%
2026-08-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0047 0.11%
2026-08-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0036 0.04%
2026-08-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0032 0.05%
2026-08-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0027 -0.16%
2026-08-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0043 0.09%
2026-08-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0034 0.12%
2026-08-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0022 -0.62%
2026-08-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0085 -0.06%
2026-08-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0091 0.37%
2026-08-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0054 0.07%
2026-08-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0047 -0.14%
2026-08-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0061 0.11%
2026-08-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0050 -0.07%
2026-08-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0057 0.14%
2026-08-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0043 0.24%
2026-08-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0019 0.04%
2026-08-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.21%
2026-08-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9994 0.25%
2026-08-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9969 -0.01%
2026-07-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9970 0.19%
2026-07-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9951 -0.16%
2026-07-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9967 0.02%
2026-07-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9965 -0.54%
2026-07-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0019 0.36%
2026-07-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9983 -0.30%
2026-07-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0013 0.06%
2026-07-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0007 -0.12%
2026-07-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0019 0.45%
2026-07-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9974 -0.07%
2026-07-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9981 -0.25%
2026-07-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0006 -0.11%
2026-07-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0017 -0.02%
2026-07-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0019 0.17%
2026-07-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0002 -0.45%
2026-07-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0047 -0.39%
2026-07-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0086 0.54%
2026-07-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0032 -0.19%
2026-07-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0051 -0.19%
2026-07-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0070 -0.20%
2026-07-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0090 0.20%
2026-07-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0070 -0.79%
2026-07-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0150 -0.28%
2026-06-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0179 0.32%
2026-06-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0147 0.00%
2026-06-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0147 -0.62%
2026-06-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0210 0.34%
2026-06-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0175 0.24%
2026-06-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.64%
2026-06-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0216 0.19%
2026-06-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0197 0.20%
2026-06-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0177 0.15%
2026-06-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0162 0.25%
2026-06-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0137 0.74%
2026-06-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0062 0.16%
2026-06-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0046 -0.11%
2026-06-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0057 -0.48%
2026-06-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0105 0.59%
2026-06-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0046 -0.59%
2026-06-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0106 -0.30%
2026-06-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0136 -0.13%
2026-06-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0149 0.04%
2026-06-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0145 0.04%
2026-06-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0141 0.23%
2026-05-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0118 0.06%
2026-05-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0112 0.08%
2026-05-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0104 -0.02%
2026-05-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0106 -0.17%
2026-05-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0123 0.30%
2026-05-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0093 0.31%
2026-05-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0062 -0.27%
2026-05-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0089 0.06%
2026-05-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0083 0.11%
2026-05-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0072 -0.03%
2026-05-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0075 -0.14%
2026-05-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0089 -0.15%
2026-05-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0104 0.11%
2026-05-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.02%
2026-05-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0095 0.12%
2026-05-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0083 -0.01%
2026-05-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0084 0.06%
2026-04-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0067 0.09%
2026-04-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0058 -0.04%
2026-04-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0062 -0.01%
2026-04-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0063 -0.02%
2026-04-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0065 -0.03%
2026-04-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0068 0.04%
2026-04-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0064 0.02%
2026-04-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0062 0.01%
2026-04-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0061 0.03%
2026-04-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0058 0.04%
2026-04-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0054 0.01%
2026-04-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0053 0.04%
2026-04-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0049 0.00%
2026-04-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0049 0.01%
2026-04-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0048 -0.02%
2026-04-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0050 0.10%
2026-04-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0040 0.03%
2026-04-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0037 0.04%
2026-04-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0033 -0.03%
2026-04-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0036 0.06%
2026-03-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0030 -0.02%
2026-03-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0032 0.01%
2026-03-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0031 0.03%
2026-03-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0028 -0.03%
2026-03-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0031 0.06%
2026-03-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0025 0.13%
2026-03-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0012 -0.42%
2026-03-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0054 -0.11%
2026-03-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0065 -0.25%
2026-03-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0090 0.08%
2026-03-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0082 -0.11%
2026-03-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.06%
2026-03-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0099 -0.12%
2026-03-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0111 -0.07%
2026-03-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0118 0.07%
2026-03-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0111 0.19%
2026-03-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0092 -0.19%
2026-03-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0111 0.03%
2026-03-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0108 0.08%
2026-03-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0100 -0.19%
2026-03-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0119 -0.25%
2026-03-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0144 0.09%
2026-02-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0135 0.02%
2026-02-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0133 -0.12%
2026-02-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0145 0.03%
2026-02-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0142 0.20%
2026-02-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0122 -0.17%
2026-02-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0139 0.04%
2026-02-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0135 0.04%
2026-02-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0131 0.01%
2026-02-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0130 0.32%
2026-02-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0098 -0.05%
2026-02-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0103 -0.16%
2026-02-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0119 0.17%
2026-02-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0102 0.36%
2026-02-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0066 -0.87%
2026-01-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0154 -0.52%
2026-01-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0207 0.28%
2026-01-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0178 0.28%
2026-01-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0150 0.00%
2026-01-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0150 0.07%
2026-01-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0143 0.24%
2026-01-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0119 0.06%
2026-01-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0113 0.25%
2026-01-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0088 -0.01%
2026-01-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0089 0.12%
2026-01-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0077 0.03%
2026-01-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0074 0.03%
2026-01-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0071 0.05%
2026-01-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0066 -0.09%
2026-01-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0075 0.25%
2026-01-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0050 0.15%
2026-01-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0035 -0.03%
2026-01-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0038 -0.04%
2026-01-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0042 0.23%
2026-01-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0019 0.36%
2025-12-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9983 -0.06%
2025-12-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9989 -0.07%
2025-12-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9996 -0.13%
2025-12-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0009 0.06%
2025-12-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0003 0.02%
2025-12-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0001 0.07%
2025-12-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9994 0.08%
2025-12-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9986 0.18%
2025-12-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9968 0.09%
2025-12-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9959 -0.01%
2025-12-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9960 0.25%
2025-12-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.19%
2025-12-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9954 -0.04%
2025-12-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9958 0.13%
2025-12-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9945 -0.05%
2025-12-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9950 0.08%
2025-12-09 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.10%
2025-12-08 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9952 0.03%
2025-12-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9949 0.15%
2025-12-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9934 -0.08%
2025-12-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.06%
2025-12-02 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9948 -0.11%
2025-12-01 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9959 0.14%
2025-11-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9945 0.11%
2025-11-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9934 -0.06%
2025-11-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9940 -0.03%
2025-11-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9943 0.13%
2025-11-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9930 0.03%
2025-11-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9927 -0.31%
2025-11-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9958 -0.05%
2025-11-19 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9963 0.08%
2025-11-18 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9955 -0.17%
2025-11-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9972 -0.17%
2025-11-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9989 -0.19%
2025-11-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0008 0.21%
2025-11-12 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9987 0.00%
2025-11-11 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9987 0.00%
2025-11-10 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9987 0.17%
2025-11-07 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9970 -0.02%
2025-11-06 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9972 0.13%
2025-11-05 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9959 0.04%
2025-11-04 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9955 -0.16%
2025-11-03 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9971 0.07%
2025-10-31 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9964 0.00%
2025-10-30 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9964 -0.06%
2025-10-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9970 0.23%
2025-10-28 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9947 -0.15%
2025-10-27 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9962 0.17%
2025-10-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9945 0.07%
2025-10-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9938 0.00%
2025-10-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9938 -0.19%
2025-10-21 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9957 0.27%
2025-10-20 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9930 -0.08%
2025-10-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9938 -0.03%
2025-10-16 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9941 0.04%
2025-10-15 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9937 0.26%
2025-10-14 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9911 -0.09%
2025-10-13 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9920 0.09%
2025-09-29 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9880 0.25%
2025-09-26 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9855 -0.10%
2025-09-25 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9865 0.02%
2025-09-24 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9863 0.10%
2025-09-23 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9853 -0.01%
2025-09-22 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9854 0.10%
2025-09-17 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9870 0.10%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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