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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

今年以来前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合A013270净值及计算阶段收益
今年以来013270基金累计收益率-19.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.6529 -1.53%
2026-09-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.6629 0.12%
2026-09-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.6621 -0.76%
2026-09-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.6672 0.24%
2026-09-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.6656 -1.54%
2026-09-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.6760 -0.98%
2026-09-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.6827 0.34%
2026-09-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.6804 -0.32%
2026-09-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.6826 -0.80%
2026-09-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.6881 0.95%
2026-09-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.6816 0.78%
2026-09-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.6763 -0.89%
2026-09-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.6824 -1.60%
2026-08-31 前海开源聚利一年持有混合A 0.6935 -1.44%
2026-08-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.7035 -0.58%
2026-08-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7076 1.80%
2026-08-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.6951 1.40%
2026-08-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.6855 -0.74%
2026-08-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.6906 -0.58%
2026-08-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 0.67%
2026-08-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.6900 1.29%
2026-08-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.6812 -2.08%
2026-08-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.6957 0.16%
2026-08-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 1.43%
2026-08-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 -0.39%
2026-08-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.6875 -1.32%
2026-08-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.6967 0.74%
2026-08-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.6916 -2.00%
2026-08-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.7054 1.47%
2026-08-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 1.31%
2026-08-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.6862 -0.69%
2026-08-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.6910 2.31%
2026-08-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.6754 0.90%
2026-08-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.6694 -1.49%
2026-07-31 前海开源聚利一年持有混合A 0.6795 0.34%
2026-07-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.6772 -1.11%
2026-07-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.38%
2026-07-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.6822 -3.06%
2026-07-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7037 1.22%
2026-07-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 -1.14%
2026-07-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.7032 0.53%
2026-07-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.6995 -0.96%
2026-07-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.7063 4.53%
2026-07-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.6757 0.84%
2026-07-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.6701 -4.44%
2026-07-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.7012 -1.75%
2026-07-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.7137 1.03%
2026-07-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.7064 1.55%
2026-07-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.6956 -1.86%
2026-07-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.7088 -3.42%
2026-07-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.7339 3.57%
2026-07-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.7086 0.13%
2026-07-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.7077 -0.76%
2026-07-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.7131 1.18%
2026-07-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.7048 1.37%
2026-07-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.6953 -2.43%
2026-07-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.7126 -0.72%
2026-06-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.7178 0.80%
2026-06-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.7121 3.71%
2026-06-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.6866 -1.82%
2026-06-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.6993 -0.06%
2026-06-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.6997 1.72%
2026-06-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.6879 -2.02%
2026-06-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.7021 0.10%
2026-06-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.7014 -0.38%
2026-06-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.7041 1.24%
2026-06-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.6955 -1.11%
2026-06-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.7033 1.01%
2026-06-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.6963 2.10%
2026-06-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.6820 0.53%
2026-06-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.6784 -1.22%
2026-06-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.6868 1.48%
2026-06-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.6768 -2.69%
2026-06-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.6955 -3.12%
2026-06-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.7179 -1.09%
2026-06-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.7258 -0.01%
2026-06-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.7259 1.81%
2026-06-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.7130 -0.71%
2026-05-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.7181 -0.22%
2026-05-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.7197 -1.26%
2026-05-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7289 -1.21%
2026-05-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.7378 -1.28%
2026-05-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.7474 1.27%
2026-05-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.7380 0.92%
2026-05-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.7313 -1.94%
2026-05-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.7458 0.96%
2026-05-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.7387 0.74%
2026-05-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.7333 -1.23%
2026-05-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.7424 -1.20%
2026-05-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.7514 -2.54%
2026-05-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.7710 0.19%
2026-05-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.7695 -0.57%
2026-05-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.7739 0.27%
2026-05-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.7718 -0.91%
2026-04-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.7682 -0.96%
2026-04-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.7756 1.58%
2026-04-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.7635 -0.77%
2026-04-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7694 0.51%
2026-04-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.7655 0.55%
2026-04-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.7613 -2.56%
2026-04-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.7808 -0.55%
2026-04-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.7851 0.27%
2026-04-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.7830 -0.23%
2026-04-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.7848 -0.65%
2026-04-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.7899 1.46%
2026-04-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.7785 1.09%
2026-04-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.7701 0.81%
2026-04-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.7639 -0.25%
2026-04-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.7658 0.62%
2026-04-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.7611 -0.92%
2026-04-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.7682 2.99%
2026-04-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.7459 -0.49%
2026-04-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.7496 -0.32%
2026-04-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.7520 -1.03%
2026-04-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.7598 2.48%
2026-03-31 前海开源聚利一年持有混合A 0.7414 -1.27%
2026-03-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.7509 0.76%
2026-03-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7452 1.13%
2026-03-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.7369 -0.61%
2026-03-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.7414 0.57%
2026-03-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.7372 2.13%
2026-03-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.7218 -3.22%
2026-03-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.7458 -1.28%
2026-03-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.7555 -3.56%
2026-03-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.7824 0.15%
2026-03-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.7812 -0.14%
2026-03-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.7823 0.57%
2026-03-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.7779 -0.74%
2026-03-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.7837 -1.30%
2026-03-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.7940 0.77%
2026-03-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.7879 3.17%
2026-03-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.7637 -0.86%
2026-03-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.7703 0.65%
2026-03-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.7653 -1.28%
2026-03-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.7751 -2.15%
2026-03-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.7918 -2.99%
2026-03-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.8162 1.00%
2026-02-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.8081 0.91%
2026-02-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.8008 -2.15%
2026-02-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.8180 1.46%
2026-02-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.8062 0.90%
2026-02-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.7990 -2.42%
2026-02-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.8188 -0.07%
2026-02-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.8194 0.68%
2026-02-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.8139 -0.09%
2026-02-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.8146 1.79%
2026-02-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.8003 -1.40%
2026-02-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.8115 -2.30%
2026-02-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.8306 0.16%
2026-02-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.8293 1.13%
2026-02-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.8200 -6.77%
2026-01-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.8755 -4.79%
2026-01-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.9174 1.29%
2026-01-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.9057 2.73%
2026-01-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.8816 0.77%
2026-01-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.8749 1.56%
2026-01-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.8615 1.41%
2026-01-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.8495 -0.78%
2026-01-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.8562 1.05%
2026-01-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.8473 0.34%
2026-01-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.8444 -0.05%
2026-01-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.8448 -0.65%
2026-01-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.8503 -0.35%
2026-01-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.8533 0.65%
2026-01-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.8478 0.77%
2026-01-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.8413 0.19%
2026-01-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.8397 0.55%
2026-01-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.8351 -1.23%
2026-01-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.8455 -0.22%
2026-01-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.8474 1.22%
2026-01-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.8372 3.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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