近一年前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合A013270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6629 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6621 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6672 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6656 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6760 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6827 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6804 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6826 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6881 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6816 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6763 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6824 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6935 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7035 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7076 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6951 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6855 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6906 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6946 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6900 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6812 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6957 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6946 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6848 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6875 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6967 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6916 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7054 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6952 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6862 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6910 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6754 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6694 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6795 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6772 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6848 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6822 |
-3.06% |
| 2026-07-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7037 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6952 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7032 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6995 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7063 |
4.53% |
| 2026-07-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6757 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6701 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7012 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7137 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7064 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6956 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7088 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7339 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7086 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7077 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7131 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7048 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6953 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7126 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7178 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7121 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6866 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6993 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6997 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6879 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7021 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7014 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7041 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6955 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7033 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6963 |
2.10% |
| 2026-06-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6820 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6784 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6868 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6768 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.6955 |
-3.12% |
| 2026-06-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7179 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7258 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7259 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7130 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7181 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7197 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7289 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7378 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7474 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7380 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7313 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7458 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7387 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7333 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7424 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7514 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7710 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7695 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7739 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7718 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7682 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7756 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7635 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7694 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7655 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7613 |
-2.56% |
| 2026-04-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7808 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7851 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7830 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7848 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7899 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7785 |
1.09% |
| 2026-04-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7701 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7639 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7658 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7611 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7682 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7459 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7496 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7520 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7598 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7414 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7509 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7452 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7369 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7414 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7372 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7218 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7458 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7555 |
-3.56% |
| 2026-03-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7824 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7812 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7823 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7779 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7837 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7940 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7879 |
3.17% |
| 2026-03-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7637 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7703 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7653 |
-1.28% |
| 2026-03-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7751 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7918 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8162 |
1.00% |
| 2026-02-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8081 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8008 |
-2.15% |
| 2026-02-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8180 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8062 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7990 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8188 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8194 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8139 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8146 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8003 |
-1.40% |
| 2026-02-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8115 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8306 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8293 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8200 |
-6.77% |
| 2026-01-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8755 |
-4.79% |
| 2026-01-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.9174 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.9057 |
2.73% |
| 2026-01-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8816 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8749 |
1.56% |
| 2026-01-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8615 |
1.41% |
| 2026-01-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8495 |
-0.78% |
| 2026-01-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8562 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8473 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8444 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8448 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8503 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8533 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8478 |
0.77% |
| 2026-01-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8413 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8397 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8351 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8455 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8474 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8372 |
3.19% |
| 2025-12-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8113 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8109 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8061 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8156 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8099 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8115 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8147 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8153 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8124 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8066 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8133 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8034 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8176 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8289 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8140 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8124 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8114 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8286 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8332 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8259 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8178 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8211 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8260 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8202 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8209 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8164 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8144 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8011 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7932 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8145 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8208 |
0.88% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8136 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8320 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8381 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8515 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8334 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8275 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8285 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8216 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8251 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8129 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8054 |
-2.72% |
| 2025-11-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8279 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8205 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8290 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8351 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8258 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8402 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8287 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8267 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8292 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8381 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8334 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8318 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8498 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8510 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8337 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8554 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8580 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8853 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8743 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8634 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8476 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8648 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8604 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8475 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8484 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8420 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8406 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8536 |
1.05% |
