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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

近一季前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合A013270净值及计算阶段收益
近一季013270基金累计收益率-5.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.6629 0.12%
2026-09-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.6621 -0.76%
2026-09-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.6672 0.24%
2026-09-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.6656 -1.54%
2026-09-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.6760 -0.98%
2026-09-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.6827 0.34%
2026-09-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.6804 -0.32%
2026-09-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.6826 -0.80%
2026-09-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.6881 0.95%
2026-09-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.6816 0.78%
2026-09-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.6763 -0.89%
2026-09-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.6824 -1.60%
2026-08-31 前海开源聚利一年持有混合A 0.6935 -1.44%
2026-08-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.7035 -0.58%
2026-08-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7076 1.80%
2026-08-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.6951 1.40%
2026-08-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.6855 -0.74%
2026-08-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.6906 -0.58%
2026-08-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 0.67%
2026-08-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.6900 1.29%
2026-08-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.6812 -2.08%
2026-08-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.6957 0.16%
2026-08-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 1.43%
2026-08-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 -0.39%
2026-08-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.6875 -1.32%
2026-08-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.6967 0.74%
2026-08-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.6916 -2.00%
2026-08-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.7054 1.47%
2026-08-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 1.31%
2026-08-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.6862 -0.69%
2026-08-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.6910 2.31%
2026-08-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.6754 0.90%
2026-08-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.6694 -1.49%
2026-07-31 前海开源聚利一年持有混合A 0.6795 0.34%
2026-07-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.6772 -1.11%
2026-07-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.38%
2026-07-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.6822 -3.06%
2026-07-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.7037 1.22%
2026-07-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 -1.14%
2026-07-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.7032 0.53%
2026-07-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.6995 -0.96%
2026-07-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.7063 4.53%
2026-07-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.6757 0.84%
2026-07-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.6701 -4.44%
2026-07-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.7012 -1.75%
2026-07-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.7137 1.03%
2026-07-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.7064 1.55%
2026-07-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.6956 -1.86%
2026-07-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.7088 -3.42%
2026-07-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.7339 3.57%
2026-07-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.7086 0.13%
2026-07-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.7077 -0.76%
2026-07-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.7131 1.18%
2026-07-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.7048 1.37%
2026-07-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.6953 -2.43%
2026-07-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.7126 -0.72%
2026-06-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.7178 0.80%
2026-06-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.7121 3.71%
2026-06-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.6866 -1.82%
2026-06-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.6993 -0.06%
2026-06-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.6997 1.72%
2026-06-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.6879 -2.02%
2026-06-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.7021 0.10%
2026-06-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.7014 -0.38%
2026-06-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.7041 1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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