热搜: 货币市场 诺安成长混合 银华集成电路混合C 易方达积极成长混合

前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

近一季前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合A013270净值及计算阶段收益
近一季013270基金累计收益率-3.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.8034 -1.74%
2025-12-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.8176 -1.36%
2025-12-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.8289 1.83%
2025-12-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.8140 0.20%
2025-12-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.8124 0.12%
2025-12-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.8114 -2.12%
2025-12-08 前海开源聚利一年持有混合A 0.8286 -0.55%
2025-12-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.8332 0.88%
2025-12-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.8259 0.99%
2025-12-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.8178 -0.40%
2025-12-02 前海开源聚利一年持有混合A 0.8211 -0.59%
2025-12-01 前海开源聚利一年持有混合A 0.8260 0.71%
2025-11-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.8202 -0.09%
2025-11-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.8209 0.55%
2025-11-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.8164 0.25%
2025-11-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.8144 1.66%
2025-11-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.8011 1.00%
2025-11-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.7932 -2.62%
2025-11-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.8145 -0.77%
2025-11-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.8208 0.88%
2025-11-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.8136 -2.21%
2025-11-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.8320 -0.73%
2025-11-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.8381 -1.57%
2025-11-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.8515 2.17%
2025-11-12 前海开源聚利一年持有混合A 0.8334 0.71%
2025-11-11 前海开源聚利一年持有混合A 0.8275 -0.12%
2025-11-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.8285 0.84%
2025-11-07 前海开源聚利一年持有混合A 0.8216 -0.42%
2025-11-06 前海开源聚利一年持有混合A 0.8251 1.50%
2025-11-05 前海开源聚利一年持有混合A 0.8129 0.93%
2025-11-04 前海开源聚利一年持有混合A 0.8054 -2.72%
2025-11-03 前海开源聚利一年持有混合A 0.8279 0.90%
2025-10-31 前海开源聚利一年持有混合A 0.8205 -1.03%
2025-10-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.8290 -0.73%
2025-10-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.8351 1.13%
2025-10-28 前海开源聚利一年持有混合A 0.8258 -1.71%
2025-10-27 前海开源聚利一年持有混合A 0.8402 1.39%
2025-10-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.8287 0.24%
2025-10-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.8267 -0.30%
2025-10-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.8292 -1.06%
2025-10-21 前海开源聚利一年持有混合A 0.8381 0.56%
2025-10-20 前海开源聚利一年持有混合A 0.8334 0.19%
2025-10-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.8318 -2.12%
2025-10-16 前海开源聚利一年持有混合A 0.8498 -0.14%
2025-10-15 前海开源聚利一年持有混合A 0.8510 2.08%
2025-10-14 前海开源聚利一年持有混合A 0.8337 -2.54%
2025-10-13 前海开源聚利一年持有混合A 0.8554 -0.30%
2025-10-10 前海开源聚利一年持有混合A 0.8580 -3.08%
2025-10-09 前海开源聚利一年持有混合A 0.8853 1.26%
2025-09-30 前海开源聚利一年持有混合A 0.8743 1.26%
2025-09-29 前海开源聚利一年持有混合A 0.8634 1.86%
2025-09-26 前海开源聚利一年持有混合A 0.8476 -1.99%
2025-09-25 前海开源聚利一年持有混合A 0.8648 0.51%
2025-09-24 前海开源聚利一年持有混合A 0.8604 1.52%
2025-09-23 前海开源聚利一年持有混合A 0.8475 -0.11%
2025-09-22 前海开源聚利一年持有混合A 0.8484 0.76%
2025-09-19 前海开源聚利一年持有混合A 0.8420 0.17%
2025-09-18 前海开源聚利一年持有混合A 0.8406 -1.52%
2025-09-17 前海开源聚利一年持有混合A 0.8536 1.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
标签云