近一季前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合A013270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8176 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8289 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8140 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8124 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8114 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8286 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8332 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8259 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8178 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8211 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8260 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8202 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8209 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8164 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8144 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8011 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.7932 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8145 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8208 |
0.88% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8136 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8320 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8381 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8515 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8334 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8275 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8285 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8216 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8251 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8129 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8054 |
-2.72% |
| 2025-11-03 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8279 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8205 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8290 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8351 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8258 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8402 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8287 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8267 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8292 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8381 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8334 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8318 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8498 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8510 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8337 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8554 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8580 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8853 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8743 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8634 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8476 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8648 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8604 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8475 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8484 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8420 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8406 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8536 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
前海开源聚利一年持有混合A |
0.8447 |
0.09% |
