近一年金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券C013264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1174 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1158 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1175 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1191 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1160 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1174 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1148 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1165 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1158 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1188 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1204 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1217 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1200 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1208 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1226 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1220 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1232 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1302 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1326 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1279 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1268 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1275 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1267 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1266 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1277 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1258 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1252 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1247 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1238 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1240 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1241 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1251 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1270 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1288 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1276 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1266 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1280 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1281 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1243 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1263 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1330 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1398 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1437 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1520 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1577 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1508 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1514 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1517 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1548 |
-0.54% |
| 2026-07-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1611 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1750 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1769 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1708 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1627 |
0.92% |
| 2026-06-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1521 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1466 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1372 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1421 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1387 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1345 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1262 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1246 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1170 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1175 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1167 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1201 |
0.73% |
| 2026-06-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1120 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1162 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1172 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1112 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1079 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1066 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1120 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1198 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1163 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1207 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1229 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1163 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1111 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1159 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1104 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1084 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1075 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1093 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1128 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1086 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1087 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1053 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0942 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0942 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0923 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0957 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0957 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0991 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1065 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1008 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0976 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0948 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0920 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0889 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0904 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0867 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0872 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0843 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0849 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0788 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0770 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0752 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0776 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0759 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0795 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0771 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0761 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0788 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0762 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0727 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0770 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0788 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0837 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0813 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0872 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0863 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0889 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0927 |
-0.34% |
| 2026-03-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0964 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0923 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0962 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0997 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0966 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0963 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1102 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1095 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1085 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1040 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1004 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0924 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0975 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0917 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0888 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0870 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0805 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0819 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0877 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0865 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0790 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0875 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0883 |
-0.62% |
| 2026-01-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0951 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0910 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0853 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0872 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0852 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0884 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0833 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0860 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0848 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0814 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0792 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0807 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0831 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0810 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0796 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0798 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0786 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0759 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0740 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0745 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0741 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0753 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0750 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0760 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0753 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0755 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0735 |
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| 2025-12-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0728 |
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| 2025-12-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0725 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0707 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0725 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0741 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0746 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0763 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0751 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0723 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0712 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0721 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0716 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0718 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0715 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0697 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0701 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0708 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0684 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0680 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0709 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0711 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0714 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0728 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0721 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0722 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0708 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0714 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0717 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0721 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0725 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0720 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0715 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0735 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0746 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0748 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0767 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0737 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0752 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0718 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0703 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0697 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0705 |
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| 2025-10-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0677 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0685 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0723 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0746 |
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| 2025-10-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0732 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0787 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
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-0.26% |
| 2025-10-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0804 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
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0.27% |
| 2025-09-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0754 |
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| 2025-09-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0720 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0748 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0775 |
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| 2025-09-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0751 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0777 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0760 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0741 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0766 |
0.13% |
