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金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)

近一季金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券C013264净值及计算阶段收益
近一季013264基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 0.26%
2026-09-15 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1174 0.13%
2026-09-14 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1160 0.02%
2026-09-11 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1158 -0.15%
2026-09-10 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1175 -0.14%
2026-09-09 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1191 0.28%
2026-09-08 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1160 -0.13%
2026-09-07 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1174 0.23%
2026-09-04 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1148 -0.15%
2026-09-03 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1165 0.06%
2026-09-02 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1158 -0.27%
2026-09-01 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1188 -0.13%
2026-08-31 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 -0.01%
2026-08-28 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1204 -0.12%
2026-08-27 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1217 0.15%
2026-08-26 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1200 -0.03%
2026-08-25 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 -0.04%
2026-08-24 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1208 -0.16%
2026-08-21 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1226 0.05%
2026-08-20 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1220 -0.11%
2026-08-19 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1232 -0.62%
2026-08-18 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1302 -0.21%
2026-08-17 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1326 0.42%
2026-08-14 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1279 0.10%
2026-08-13 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1268 -0.06%
2026-08-12 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1275 0.07%
2026-08-11 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1267 0.01%
2026-08-10 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1266 -0.10%
2026-08-07 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1277 0.17%
2026-08-06 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1258 0.05%
2026-08-05 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1252 0.04%
2026-08-04 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1247 0.08%
2026-08-03 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1238 -0.02%
2026-07-31 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1240 -0.01%
2026-07-30 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1241 -0.09%
2026-07-29 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1251 -0.17%
2026-07-28 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1270 -0.16%
2026-07-27 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1288 0.11%
2026-07-24 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1276 0.09%
2026-07-23 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1266 -0.12%
2026-07-22 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1280 -0.01%
2026-07-21 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1281 0.34%
2026-07-20 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1243 -0.18%
2026-07-17 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1263 -0.59%
2026-07-16 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1330 -0.60%
2026-07-15 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1398 -0.38%
2026-07-14 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1441 0.03%
2026-07-13 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1437 -0.72%
2026-07-10 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1520 -0.49%
2026-07-09 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1577 0.60%
2026-07-08 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1508 -0.05%
2026-07-07 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1514 -0.03%
2026-07-06 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1517 -0.27%
2026-07-03 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1548 -0.54%
2026-07-02 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1611 -1.18%
2026-07-01 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1750 -0.16%
2026-06-30 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1769 0.52%
2026-06-29 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1708 0.70%
2026-06-26 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1627 0.92%
2026-06-25 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1521 0.48%
2026-06-24 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1466 0.83%
2026-06-23 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1372 -0.43%
2026-06-22 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1421 0.30%
2026-06-18 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1387 0.37%
2026-06-17 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1345 0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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