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兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)

近一年兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全优选进取三个月持有(FOF)C013255净值及计算阶段收益
近一年013255基金累计收益率8.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5833 -0.89%
2026-09-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5974 -0.76%
2026-09-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6096 -0.02%
2026-09-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6099 -0.18%
2026-09-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6128 0.45%
2026-09-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6055 -0.24%
2026-09-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6093 0.37%
2026-09-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6033 -0.97%
2026-09-01 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6190 -0.56%
2026-08-31 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6281 0.10%
2026-08-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6265 -0.43%
2026-08-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6335 0.83%
2026-08-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6200 0.40%
2026-08-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6135 0.07%
2026-08-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6123 -1.33%
2026-08-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6337 0.09%
2026-08-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6322 0.65%
2026-08-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6217 -2.66%
2026-08-18 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6649 -0.08%
2026-08-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6663 1.52%
2026-08-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6409 0.07%
2026-08-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6398 -0.39%
2026-08-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6462 0.43%
2026-08-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6391 -0.48%
2026-08-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6470 0.43%
2026-08-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6400 1.36%
2026-08-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6177 -0.01%
2026-08-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6179 1.54%
2026-08-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5930 1.51%
2026-08-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5690 -0.79%
2026-07-31 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5814 1.02%
2026-07-30 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5653 -1.52%
2026-07-29 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5891 0.71%
2026-07-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5779 -2.19%
2026-07-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6125 1.64%
2026-07-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5860 -1.54%
2026-07-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6105 0.13%
2026-07-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6084 -0.54%
2026-07-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6172 2.60%
2026-07-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5752 0.34%
2026-07-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5699 -3.66%
2026-07-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6273 -1.06%
2026-07-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6446 0.07%
2026-07-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6435 1.53%
2026-07-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6184 -1.93%
2026-07-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6497 -1.05%
2026-07-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6671 1.66%
2026-07-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6394 -0.81%
2026-07-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6527 -1.14%
2026-07-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6715 -0.13%
2026-07-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6736 0.70%
2026-07-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6619 -2.10%
2026-07-01 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6968 -0.21%
2026-06-30 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7003 1.08%
2026-06-29 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6821 1.18%
2026-06-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6622 -1.99%
2026-06-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6953 0.81%
2026-06-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6816 1.25%
2026-06-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6605 -1.81%
2026-06-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6905 1.13%
2026-06-18 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6714 0.38%
2026-06-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6651 0.74%
2026-06-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6529 -0.11%
2026-06-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6548 2.22%
2026-06-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6181 0.86%
2026-06-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6042 -0.25%
2026-06-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6082 -0.98%
2026-06-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6240 1.56%
2026-06-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5987 -2.13%
2026-06-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6328 -1.52%
2026-06-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6577 -0.32%
2026-06-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6630 0.17%
2026-06-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6602 0.75%
2026-06-01 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6478 -0.93%
2026-05-29 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6632 -0.88%
2026-05-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6779 0.25%
2026-05-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6737 -0.64%
2026-05-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6844 -0.01%
2026-05-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6845 0.79%
2026-05-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6713 1.33%
2026-05-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6490 -1.40%
2026-05-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6721 0.34%
2026-05-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6664 0.35%
2026-05-18 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6606 -0.43%
2026-05-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6678 -0.86%
2026-05-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6822 -5.40%
2026-05-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7730 0.79%
2026-05-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7591 -0.10%
2026-05-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7609 1.21%
2026-05-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7396 -0.34%
2026-05-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7455 0.68%
2026-05-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7337 1.25%
2026-04-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6967 -0.43%
2026-04-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7041 0.25%
2026-04-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6999 -0.07%
2026-04-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7011 -0.49%
2026-04-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7094 0.70%
2026-04-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6976 0.17%
2026-04-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6947 0.25%
2026-04-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6905 0.00%
2026-04-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6905 1.19%
2026-04-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6703 -0.22%
2026-04-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6740 0.89%
2026-04-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6591 0.03%
2026-04-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6586 0.89%
2026-04-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6440 -0.26%
2026-04-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6483 2.78%
2026-04-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6024 0.33%
2026-04-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5971 -0.49%
2026-04-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6050 -0.89%
2026-04-01 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6193 1.74%
2026-03-31 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5911 -1.04%
2026-03-30 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6078 0.14%
2026-03-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6055 1.08%
2026-03-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5882 -1.06%
2026-03-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6051 1.30%
2026-03-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5842 1.40%
2026-03-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5620 -2.93%
2026-03-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6078 -0.54%
2026-03-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6165 -1.85%
2026-03-18 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6464 0.55%
2026-03-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6374 -1.14%
2026-03-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6560 0.10%
2026-03-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6544 -0.61%
2026-03-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6646 -0.48%
2026-03-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6727 0.37%
2026-03-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6665 1.40%
2026-03-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6431 -0.96%
2026-03-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6590 0.60%
2026-03-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6491 0.69%
2026-03-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6378 -0.89%
2026-03-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6524 -2.20%
2026-03-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6887 -0.20%
2026-02-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6920 0.20%
2026-02-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6887 -0.11%
2026-02-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6906 0.77%
2026-02-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6777 0.61%
2026-02-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6676 -1.06%
2026-02-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6854 0.30%
2026-02-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6803 -0.06%
2026-02-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6813 0.13%
2026-02-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6791 1.44%
2026-02-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6549 -0.19%
2026-02-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6581 -0.76%
2026-02-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6708 0.32%
2026-02-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6655 1.59%
2026-02-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6391 -2.77%
2026-01-30 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6845 -0.83%
2026-01-29 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6986 -0.15%
2026-01-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.7011 0.54%
2026-01-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6920 0.44%
2026-01-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6846 -0.38%
2026-01-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6911 0.48%
2026-01-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6830 0.17%
2026-01-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6801 0.78%
2026-01-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6671 -0.36%
2026-01-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6732 0.15%
2026-01-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6707 0.25%
2026-01-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6666 0.40%
2026-01-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6599 0.24%
2026-01-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6560 -0.53%
2026-01-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6648 0.61%
2026-01-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6547 0.80%
2026-01-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6415 -0.48%
2026-01-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6495 0.35%
2026-01-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6438 1.15%
2026-01-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6249 2.06%
2025-12-31 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5915 -0.59%
2025-12-30 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6009 0.28%
2025-12-29 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5964 -0.59%
2025-12-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6059 0.11%
2025-12-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6041 0.33%
2025-12-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5989 0.55%
2025-12-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5901 0.20%
2025-12-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5869 1.03%
2025-12-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5707 0.67%
2025-12-18 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5602 -0.74%
2025-12-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5719 1.67%
2025-12-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5457 -1.24%
2025-12-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5648 -0.95%
2025-12-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5798 0.88%
2025-12-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5659 -0.76%
2025-12-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5779 0.17%
2025-12-09 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5753 -0.40%
2025-12-08 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5817 0.69%
2025-12-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5708 0.78%
2025-12-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5587 0.33%
2025-12-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5536 -0.51%
2025-12-02 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5616 -0.47%
2025-12-01 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5690 0.76%
2025-11-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5571 0.52%
2025-11-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5491 -0.10%
2025-11-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5506 0.76%
2025-11-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5389 1.16%
2025-11-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5212 0.61%
2025-11-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5120 -2.43%
2025-11-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5488 -0.51%
2025-11-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5568 -0.07%
2025-11-18 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5579 -0.87%
2025-11-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5716 -0.56%
2025-11-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5805 -1.49%
2025-11-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6040 1.19%
2025-11-12 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5849 -0.04%
2025-11-11 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5856 -0.48%
2025-11-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5932 0.23%
2025-11-07 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5896 -0.45%
2025-11-06 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5968 1.38%
2025-11-05 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5748 0.19%
2025-11-04 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5718 -1.41%
2025-11-03 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5939 0.09%
2025-10-31 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5924 -0.69%
2025-10-30 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6034 -1.17%
2025-10-29 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6223 1.29%
2025-10-28 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6014 -0.52%
2025-10-27 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6098 1.07%
2025-10-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5925 1.50%
2025-10-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5686 -0.18%
2025-10-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5715 -0.57%
2025-10-21 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5805 1.70%
2025-10-20 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5536 0.82%
2025-10-17 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5409 -2.25%
2025-10-16 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5756 -0.31%
2025-10-15 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5805 1.69%
2025-10-14 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5538 -2.11%
2025-10-13 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5866 -0.88%
2025-10-10 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6007 -2.18%
2025-09-26 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5922 -1.29%
2025-09-25 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6130 0.44%
2025-09-24 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6059 1.46%
2025-09-23 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5828 -0.21%
2025-09-22 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5862 0.65%
2025-09-19 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5760 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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