近一年交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿泰一年持有期混合A013248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0619 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0682 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0671 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0730 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0724 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0692 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0748 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0662 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0572 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0567 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0594 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0533 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0514 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0650 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0560 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0714 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0726 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0857 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0747 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0683 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0619 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0676 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0638 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0562 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0549 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0564 |
0.44% |
