今年以来交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿泰一年持有期混合A013248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0619 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0682 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0671 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0730 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0724 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0692 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0748 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0662 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0572 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0567 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0594 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0533 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0514 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0650 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0560 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0714 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0726 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0857 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0747 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0683 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0619 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0676 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0638 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0562 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0549 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0564 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0518 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0495 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0483 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0473 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0376 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0368 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0406 |
1.21% |
| 2025-09-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0282 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0441 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0442 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0509 |
1.05% |
| 2025-08-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0400 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0378 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0367 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0410 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0373 |
0.35% |
| 2025-08-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0337 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0320 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0307 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0306 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0312 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0305 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0288 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0248 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0233 |
-0.19% |
| 2025-08-08 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0252 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0258 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0261 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0225 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0212 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0231 |
-0.47% |
| 2025-07-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0279 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0266 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0274 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0250 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0263 |
-0.20% |
| 2025-07-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0284 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0271 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0251 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0248 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0229 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0223 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0222 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0210 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0203 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0211 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0223 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0252 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0240 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0259 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0252 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0234 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0227 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0216 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0212 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0218 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0227 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0204 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0171 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0154 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0147 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0177 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0176 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0175 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0160 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0168 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0180 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0163 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0162 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0153 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0140 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0147 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0124 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0096 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0121 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0099 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0101 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0112 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0134 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0136 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0144 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0113 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0086 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0084 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0095 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0122 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0089 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0118 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0095 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0104 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0095 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0105 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0071 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0062 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0046 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0038 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0055 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0056 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0043 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0020 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9984 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9988 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9975 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9987 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9967 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9942 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9907 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9868 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9862 |
-2.96% |
| 2025-04-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0163 |
-0.50% |
| 2025-04-02 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0214 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0225 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0271 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0278 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0265 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0246 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0309 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0217 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0311 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0328 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0336 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0279 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0302 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0212 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0251 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0249 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0279 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0294 |
0.61% |
| 2025-03-05 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0232 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0166 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0167 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0142 |
-1.06% |
| 2025-02-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0251 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0251 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0209 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0225 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0264 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0212 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0241 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0198 |
0.30% |
| 2025-02-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0167 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0177 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0118 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0167 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0129 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0157 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0139 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0093 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0072 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0052 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0016 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0055 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0078 |
0.30% |
| 2025-01-20 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0048 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0041 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0034 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0008 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0026 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9965 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9997 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0010 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0038 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0032 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0048 |
-0.43% |
