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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 金鹰大视野混合A | 0.6640 | -0.35% |
| 2024-05-09 | 金鹰大视野混合A | 0.6663 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 金鹰大视野混合A | 0.6579 | -0.80% |
| 2024-05-07 | 金鹰大视野混合A | 0.6632 | -0.23% |
| 2024-05-06 | 金鹰大视野混合A | 0.6647 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8490 | 2.31% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.0185 | 0.23% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0513 | 0.23% |
| 金鹰优选 | 0.4644 | 0.15% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9438 | 0.11% |
| 金鹰元安A | 1.3142 | 0.10% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9558 | 0.10% |
| 金鹰民稳混合C | 0.9923 | 0.09% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2250 | 0.08% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3770 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
