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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

近半年华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A013192净值及计算阶段收益
近半年013192基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1130 0.04%
2026-09-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1125 -0.52%
2026-09-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1183 -0.27%
2026-09-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.00%
2026-09-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.03%
2026-09-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1210 -0.28%
2026-09-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 0.15%
2026-09-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 0.23%
2026-09-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 -0.31%
2026-09-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 0.08%
2026-08-31 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.23%
2026-08-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1251 0.08%
2026-08-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 0.04%
2026-08-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1238 0.19%
2026-08-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1217 -0.12%
2026-08-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 0.00%
2026-08-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 -0.03%
2026-08-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 0.30%
2026-08-19 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1200 -0.32%
2026-08-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1236 0.09%
2026-08-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1226 0.21%
2026-08-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 -0.17%
2026-08-13 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1221 -0.20%
2026-08-12 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1244 0.13%
2026-08-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1229 -0.30%
2026-08-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1263 0.45%
2026-08-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.23%
2026-08-06 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 -0.03%
2026-08-05 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1190 0.11%
2026-08-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1178 -0.14%
2026-08-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1194 -0.08%
2026-07-31 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1203 -0.01%
2026-07-30 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.15%
2026-07-29 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 0.29%
2026-07-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1155 -0.09%
2026-07-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1165 0.24%
2026-07-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1138 -0.39%
2026-07-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1182 0.07%
2026-07-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.13%
2026-07-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1159 0.02%
2026-07-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1157 0.46%
2026-07-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 -0.33%
2026-07-16 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1143 -0.09%
2026-07-15 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1153 0.23%
2026-07-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1127 0.23%
2026-07-13 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 -0.04%
2026-07-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 0.02%
2026-07-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.10%
2026-07-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1115 0.01%
2026-07-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1114 -0.17%
2026-07-06 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1133 0.34%
2026-07-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1095 0.10%
2026-07-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1084 0.07%
2026-07-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1076 0.08%
2026-06-30 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1067 -0.23%
2026-06-29 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 0.37%
2026-06-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1051 -0.20%
2026-06-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1073 0.00%
2026-06-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1073 -0.06%
2026-06-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1080 -0.20%
2026-06-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.09%
2026-06-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 -0.19%
2026-06-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1113 -0.04%
2026-06-16 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1118 -0.10%
2026-06-15 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1129 -0.03%
2026-06-12 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1132 0.31%
2026-06-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1098 -0.13%
2026-06-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1112 -0.06%
2026-06-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1119 0.03%
2026-06-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1116 -0.30%
2026-06-05 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1150 -0.14%
2026-06-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1166 -0.16%
2026-06-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1184 -0.24%
2026-06-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1211 -0.03%
2026-06-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1214 0.13%
2026-05-29 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 0.04%
2026-05-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1194 -0.07%
2026-05-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 0.03%
2026-05-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 0.14%
2026-05-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1183 0.07%
2026-05-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1175 0.04%
2026-05-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1171 -0.24%
2026-05-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1198 -0.05%
2026-05-19 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.21%
2026-05-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1180 -0.21%
2026-05-15 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 -0.20%
2026-05-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1226 -0.21%
2026-05-13 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1250 0.00%
2026-05-12 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1250 -0.08%
2026-05-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1259 0.15%
2026-05-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 -0.02%
2026-05-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1244 0.04%
2026-05-06 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1240 0.06%
2026-04-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 0.16%
2026-04-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1181 -0.13%
2026-04-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1195 -0.08%
2026-04-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 -0.13%
2026-04-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1219 0.01%
2026-04-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1218 0.11%
2026-04-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1206 0.06%
2026-04-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 -0.03%
2026-04-16 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 0.13%
2026-04-15 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 0.08%
2026-04-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1178 0.13%
2026-04-13 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1164 0.04%
2026-04-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1160 0.09%
2026-04-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1150 -0.18%
2026-04-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1170 0.38%
2026-04-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1128 0.11%
2026-04-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1116 -0.16%
2026-04-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1134 -0.04%
2026-04-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1138 0.16%
2026-03-31 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1120 -0.13%
2026-03-30 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1134 0.07%
2026-03-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1126 0.13%
2026-03-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1112 -0.13%
2026-03-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1126 0.18%
2026-03-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 0.24%
2026-03-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1079 -0.63%
2026-03-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1149 -0.20%
2026-03-19 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1171 -0.53%
2026-03-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1230 0.03%
2026-03-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1227 -0.20%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9960 -0.14%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9936 -0.14%
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