近一年浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗健康混合C013183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2908 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3043 |
4.12% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2527 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2759 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3169 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3068 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3196 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3025 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3036 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3117 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3236 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3483 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3386 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3457 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3176 |
-5.33% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3878 |
-4.04% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4438 |
5.12% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3735 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4261 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4417 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4123 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4189 |
1.26% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4013 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4112 |
0.86% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3992 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3854 |
8.40% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2780 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2799 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2435 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1924 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2208 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1960 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2452 |
-1.29% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2613 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2888 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2507 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3022 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3004 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2994 |
1.99% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2741 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2368 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3624 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3807 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3248 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2921 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3016 |
4.40% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2468 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2066 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2425 |
-5.17% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3067 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3135 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2800 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
4.14% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2429 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2363 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1380 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1737 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1502 |
3.57% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1105 |
0.25% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1077 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0981 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0638 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0571 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0671 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0569 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0407 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0462 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0483 |
2.20% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0257 |
-4.33% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0701 |
-2.03% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0923 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0950 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1006 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1174 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1559 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1471 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1528 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1532 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1675 |
-0.95% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1786 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1767 |
0.78% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1676 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1540 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1576 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1700 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1855 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2105 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2187 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2197 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1973 |
-1.38% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1951 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1908 |
-1.15% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2045 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2060 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1984 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2006 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2201 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2031 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2126 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2120 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2265 |
-0.26% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2297 |
1.72% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2089 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2023 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2009 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1973 |
-1.45% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2149 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2052 |
-1.19% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2196 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2213 |
0.90% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2104 |
6.25% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1392 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1470 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1283 |
5.08% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0738 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0815 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0674 |
3.76% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0287 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0733 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0915 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1192 |
1.45% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1032 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1124 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1062 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1132 |
-2.16% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1373 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1424 |
3.55% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1032 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1089 |
3.69% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0694 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0530 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0640 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1031 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1259 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1208 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1201 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1121 |
-0.47% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1174 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1391 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1392 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1490 |
1.22% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1351 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1195 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1180 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1299 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1260 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0993 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1346 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1501 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1599 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1640 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1601 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1691 |
1.57% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1510 |
-1.01% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1627 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1566 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1758 |
-1.04% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1881 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1955 |
-1.56% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2144 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2163 |
1.86% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1941 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1990 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1797 |
1.22% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1655 |
3.21% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1293 |
-0.29% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1326 |
4.85% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0802 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0790 |
-1.39% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0940 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1025 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1070 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1074 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1052 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0967 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0931 |
1.96% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0721 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0810 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0606 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0844 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1152 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1117 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1122 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1010 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1069 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1049 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1041 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0925 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0989 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1175 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1264 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1179 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1211 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1072 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0980 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0783 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1087 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1065 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1218 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1283 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1515 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1547 |
3.02% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1208 |
1.42% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1051 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1115 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0993 |
-1.73% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1186 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1222 |
-0.82% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1315 |
-3.01% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1666 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1688 |
4.63% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1171 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1323 |
-0.42% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1371 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1478 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1374 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1342 |
-2.00% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1574 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1702 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1574 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1545 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1711 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1595 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1380 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1748 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1887 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2221 |
-1.82% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2447 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2283 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2332 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2699 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2688 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2412 |
-1.77% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2636 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2638 |
-1.17% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2787 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2749 |
-0.14% |
