近一季浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗健康混合C013183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1005 |
-0.64% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1076 |
0.48% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1023 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0731 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0654 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0580 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0449 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0341 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0267 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0172 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0058 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0065 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0130 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0036 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0211 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0260 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0259 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0296 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0419 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0346 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0434 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0378 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0446 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0421 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0398 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0363 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0438 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0467 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0624 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0763 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0857 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0845 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0980 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0785 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0650 |
1.54% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0488 |
0.85% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0400 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0316 |
2.62% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0053 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9905 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0175 |
-0.76% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0253 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0317 |
2.47% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0068 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0047 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9801 |
-2.30% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0032 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9907 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9804 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9778 |
-0.03% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9781 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9844 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9756 |
0.61% |
