近一季浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗健康混合C013183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2908 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3043 |
4.12% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2527 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2759 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3169 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3068 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3196 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3025 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3036 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3117 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3236 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3483 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3386 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3457 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3176 |
-5.33% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3878 |
-4.04% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4438 |
5.12% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3735 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4261 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4417 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4123 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4189 |
1.26% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4013 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4112 |
0.86% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3992 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3854 |
8.40% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2780 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2799 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2435 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1924 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2208 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1960 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2452 |
-1.29% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2613 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2888 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2507 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3022 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3004 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2994 |
1.99% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2741 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2368 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3624 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3807 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3248 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2921 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3016 |
4.40% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2468 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2066 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2425 |
-5.17% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3067 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3135 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2800 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
4.14% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2429 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2363 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1380 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1737 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1502 |
3.57% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1105 |
0.25% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1077 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0981 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0638 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0571 |
-0.94% |
