近一季浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗健康混合C013183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0810 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0606 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0844 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1152 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1117 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1122 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1010 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1069 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1049 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1041 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0925 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0989 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1175 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1264 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1179 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1211 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1072 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0980 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0783 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1087 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1065 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1218 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1283 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1515 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1547 |
3.02% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1208 |
1.42% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1051 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1115 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0993 |
-1.73% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1186 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1222 |
-0.82% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1315 |
-3.01% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1666 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1688 |
4.63% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1171 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1323 |
-0.42% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1371 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1478 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1374 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1342 |
-2.00% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1574 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1702 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1574 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1545 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1711 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1595 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1380 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1748 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1887 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2221 |
-1.82% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2447 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2283 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2332 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2699 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2688 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2412 |
-1.77% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2636 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2638 |
-1.17% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2787 |
0.30% |
